Organizacja "dramex" osiągnęła 1 837 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 822 302 zł. Pozostałe przychody to 14 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 721 409 zł.
Zysk netto wyniósł 100 893 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -489 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 837 234 zł w 2022 roku.
• 1 894 131 zł w 2021 roku.
• 1 812 564 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 893 zł w 2022 roku.
• 5185 zł w 2021 roku.
• 79 610 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dramex" wynosi 2 395 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 648 zł a 4 593 084 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -288 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 395 043 zł w 2022 roku.
• 2 019 475 zł w 2021 roku.
• 2 186 541 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dramex" wyniosła 1 102 346 zł.
a
ktywa trwałe to 188 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 102 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 022 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 148 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -331 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 102 346 zł w 2022 roku.
• 1 062 402 zł w 2021 roku.
• 1 415 447 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dramex" wyniosły 80 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 102 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -318 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 148 zł w 2022 roku
• 81 097 zł w 2021 roku
• 535 815 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dramex" wykazała przychody na poziomie 1 837 234 zł.
Organizacja zarobiła 111 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 378 zł w 2022 roku
• 12 450 zł w 2021 roku
• 8441 zł w 2020 roku