SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 503 332 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 400 844 zł.
Zysk netto wyniósł 102 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 484 zł w 2023 roku.
• 246 884 zł w 2022 roku.
• 231 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 488 zł w 2023 roku.
• 11 840 zł w 2022 roku.
• 1972 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATX wynosi 113 tys. zł.
EBITDA ATX wynosi 113 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 878 zł w
2023 roku.
• 13 410 zł w
2022 roku.
• 1972 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 878 zł w
2023 roku.
• 13 410 zł w
2022 roku.
• 1972 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATX wynosi 849 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 072 zł a 1 434 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 849 682 zł w 2023 roku.
• 239 155 zł w 2022 roku.
• 180 221 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ATX wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATX wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ATX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ATX wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 471
zł.
Koszty operacyjne ATX wyniosły 390 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 471 zł w 2023 roku
• 43 214 zł w 2022 roku
• 40 378 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATX wyniosła 195 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 891 zł w 2023 roku.
• 52 003 zł w 2022 roku.
• 36 054 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATX wyniosły 57 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 128 zł w 2023 roku
• 15 729 zł w 2022 roku
• 11 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATX wykazała przychody na poziomie 503 484 zł.
Organizacja zarobiła 113 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 542 zł w 2023 roku
• 1432 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku