MADRUGADA SP. Z O.O. | KRS: 0000662938

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,8 mln

zysk

680 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA CZARNIECKIEGO, 62

Kod pocztowy

01-548

Rejestracja

2017-02-09

Rozpoczęcie działalności

2017-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madrugada osiągnęła 1 756 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 756 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 076 508 zł.

Zysk netto wyniósł 679 507 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 211 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 756 015 zł w 2024 roku.
• 512 495 zł w 2023 roku.
• 310 166 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 679 507 zł w 2024 roku.
• 75 395 zł w 2023 roku.
• -80 006 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

272913.16

22504.38

296892.21

45939.17

424678.16

159721.56

150875.3

-82143.39

180642.07

45839.91

310165.98

-80006

512494.65

75394.99

1756015.16

679506.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madrugada wynosi 4 542 525 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 653 820 zł a 9 513 097 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 542 525 zł w 2024 roku.
• 787 433 zł w 2023 roku.
• 294 421 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20628.28

292587.91

682282.9

55084.91

436769.73

742230.53

174876.08

1096881.1

2236101.84

0

213852.07

604098.88

147648.47

451436.16

787458.52

0

294421.29

775414.95

144190.21

787433.28

1281236.63

653820.43

4542525

9513097.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madrugada wynosi 766 tys. zł.

EBITDA Madrugada wynosi 782 tys. zł.

EBIT

EBITDA

176782.78

199788.44

-82180.79

-55516.37

51455.01

71879.99

-78910.9

-61031.27

83771.31

100847.77

766406.36

782352.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madrugada wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madrugada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madrugada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Madrugada wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 281 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

356.39

5680.71

10916.44

0

6147.79

14689.31

12740.34

27839.65

46633.62

0

3960.29

30204.94

5419.26

17308.35

39372.93

0

5074.55

23371.73

12565.7

24589.47

45566.79

52680.45

138118.47

280575.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 292 zł.

Koszty operacyjne Madrugada wyniosły 989 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 271 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 292 zł w 2024 roku
• 96 860 zł w 2023 roku
• 57 578 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

67396

41317

60209.62

14145.6

17163.84

57578

96859.99

181291.83

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madrugada wyniosła 1 222 143 zł.

a

ktywa trwałe to 70 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 152 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 222 143 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 871 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 222 143 zł w 2024 roku.
• 299 857 zł w 2023 roku.
• 168 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52433.38

232410.55

294069.64

174825.6

235436.1

168688.48

299856.89

1222142.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.82

0.11

0.08

0.2

0.63

0.18

0.15

0.54

0.69

0.42

0.38

-0.47

-0.54

0.19

0.23

0.28

0.25

-0.47

-0.68

-0.25

-0.26

0.25

0.39

0.16

0.15

0.56

0.78

0.44

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madrugada wyniosły 350 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 222 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 382 zł w 2024 roku
• 107 603 zł w 2023 roku
• 51 830 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52433.38

24929

0.48

232410.55

158964

0.68

294069.64

60901.53

0.21

174825.6

23800.88

0.14

235436.1

38571.47

0.16

168688.48

51829.85

0.31

299856.89

107603.27

0.36

1222142.82

350382.25

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madrugada wykazała przychody na poziomie 1 756 015 zł.

Organizacja zarobiła 755 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 335 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 335 zł w 2024 roku
• 4679 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8084

8333

17059

0

5490

0

4679

76335

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych" (90.02.Z)

dane za rok

Organizacja Madrugada wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74096

0.61875

0.54217

0.46667

0.71304

0.72727

0.84058

0.74815

0.82237

0.7672

0.6044

0.66667

0.65244

0.79195

0.83088

0.66467

0.71951

0.81977

0.88614

0.64103

0.68317

0.32961

0.925

0.92157

0.86885

0.75

0.89011

0.08145

0.59155

0.61991

0.33161

0.09524

0.11321

0.15152

0.09326

0

0.77407

0.62257

0.68148

0.32178

0.81356

0.84118

0.68421

0.59606

0.82258

0.06129

0.60403

0.62581

0.452

0.10455

0.09767

0.10938

0.064

0

0.69789

0.57813

0.63746

0.47241

0.67843

0.684

0.63729

0.54639

0.68167

0.86312

0.68235

0.76426

0.46512

0.91102

0.92208

0.85769

0.7529

0.87045

Powiązania

Kowalska Katarzyna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2017

Kowalska Katarzyna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

Kowalska Katarzyna

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Kowalska Katarzyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Kowalska Katarzyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MADRUGADA

	Organizacja	Numer KRS
1	STARY BROWAR SP. Z O.O.	0000439658
2	TOP EVENT TEAM SP. Z O.O.	0000376356
3	PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000208015
4	PROBRAND SP. Z O.O.	0000245513
5	WROART PRODUCTION SP. Z O.O.	0000833163
6	ATX SP. Z O.O.	0000459389
7	GP LIGHT SP. Z O.O.	0000974932
8	PAN SCENOGRAF SP. Z O.O.	0001062161
9	FMLY ZAJDEL SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000870393
10	VISUAL SHOW SP. Z O.O.	0001040251
11	BACKSTAGE BOYS SP. Z O.O.	0000927004
12	STAGER CREW SP. Z O.O.	0000989363
13	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE AGENCJA ARTYSTYCZNA GAP	0000485623
14	FUNKY FOX STUDIO SP. Z O.O.	0000873781
15	TJT GROUP SP. Z O.O.	0000806640
16	GAJMAR SP. Z O.O.	0000944928
17	EVENTTECH.PL SP. Z O.O.	0001054665
18	FUNDACJA INVELO	0000858280
19	E-WAGART SP. Z O.O.	0001058475
20	STOW. PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA	0000380207
21	MEDIA CAMP SP. Z O.O.	0000919838
22	LAZEA SP. Z O.O.	0000634044
23	ACCRED SP. Z O.O.	0000937595
24	AGM SP. Z O.O.	0000673587
25	ASPRO PL SP. Z O.O.	0000799520
26	AVE ARTE	0000226514
27	GLOBAL SYMPHONY SP. Z O.O.	0000963958
28	AFFA DESIGN SP. Z O.O.	0000644937
29	KARATON SP. Z O.O.	0001060703
30	MCA EUROPE SP. Z O.O.	0000877397

MADRUGADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662938 NIP 5252698103 REGON 366534293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych" (90.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MADRUGADA

MADRUGADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000662938 NIP
5252698103 REGON
366534293