Sprzedaż eBooków i audiobooków w formatach MOBI, EPUB, PDF oraz MP3.|Ponad 70 tysięcy tytułów, w tym bestsellery i nowości od znanych autorów.|Dostęp do darmowych eBooków i fragmentów umożliwiających próbę przed zakupem.|Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym publikacja recenzji i wywiadów.|Organizacja kampanii promujących e-czytelnictwo w różnych grupach społecznych.
Virtualo to nowoczesna księgarnia internetowa, która specjalizuje się w dystrybucji eBooków oraz audiobooków. Oferta firmy obejmuje ponad 70 tysięcy tytułów z różnych gatunków literackich, w tym kryminały, thriller, literaturę dla dzieci oraz powieści historyczne. Klienci mogą wybierać spośród książek zarówno od znanych autorów, jak Remigiusz Mróz, Jo Nesbo czy Stephen King, jak i mniej popularnych, co sprawia, że każdy może znaleźć coś interesującego. Księgarnia dostarcza eBooki w formatach MOBI, EPUB oraz PDF, co umożliwia ich czytanie na popularnych czytnikach, tabletach i komputerach. Dodatkowo, virtualo.pl oferuje audiobooki w formacie mp3 oraz kilka tysięcy darmowych eBooków, zapewniając jednocześnie jakościowe wsparcie dla autorów poprzez legalną sprzedaż. Organizacja angażuje się również w działalność kulturalną, wspierając e-czytelnictwo poprzez publikację wywiadów, recenzji i organizację kampanii edukacyjnych. Virtualo wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko szeroką ofertą, ale także zaangażowaniem w promocję literatury i wspieranie kultury czytelniczej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Virtualo osiągnęła 64 386 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 955 060 zł. Pozostałe przychody to 431 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 300 263 zł.
Zysk netto wyniósł 1 654 797 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 179 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 64 386 955 zł w 2024 roku. • 76 179 983 zł w 2023 roku. • 72 228 690 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 203 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 654 797 zł w 2024 roku. • 5 180 293 zł w 2023 roku. • 3 979 186 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtualo wynosi 51 536 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 992 597 zł a 160 967 388 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 211 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 536 421 zł w 2024 roku. • 76 144 547 zł w 2023 roku. • 67 805 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virtualo wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA Virtualo wynosi 2,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 818 138 zł w
2024 roku. • 6 275 842 zł w
2023 roku. • 5 027 680 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
210 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 450 566 zł w
2024 roku. • 6 777 224 zł w
2023 roku. • 5 461 154 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virtualo wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtualo wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Virtualo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Virtualo wynosi 869 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 869 tys. zł w 2024 roku. • 1,61 mln zł w 2023 roku. • 1,41 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 941 tys. zł w 2023 roku. • 754 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,56 mln zł w 2024 roku. • 3,04 mln zł w 2023 roku. • 2,89 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 127 810
zł.
Koszty operacyjne Virtualo wyniosły
62 136 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 127 810 zł w 2024 roku • 2 538 257 zł w 2023 roku • 2 546 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtualo wyniosła 19 350 752 zł.
a
ktywa trwałe to 3 830 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 520 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 350 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 656 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 693 955 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 935 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 350 752 zł w 2024 roku. • 19 450 056 zł w 2023 roku. • 19 107 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtualo wyniosły 16 693 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 350 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 563 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 693 955 zł w 2024 roku • 13 267 763 zł w 2023 roku • 14 126 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtualo wykazała przychody na poziomie 64 386 955 zł.
Organizacja zarobiła 2 069 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 415 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 654 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 415 106 zł w 2024 roku • 1 202 077 zł w 2023 roku • 1 025 025 zł w 2022 roku
Organizacja Virtualo wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−2 mies. 28 dni19-07-2022
2020
−1 mies. 2 dni13-09-2021
2019
+11 mies. 3 dni13-09-2021
2018
−17 dni28-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Empik B2b Content posiada 2004
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2025 jest Empik B2b Content kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2016 do 10.01.2025
był Empik kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.10.2016 do 30.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Empik. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.