VIRTUALO SP. Z O.O. | KRS: 0000349437

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

64,4 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

51,5 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARSZAŁKOWSKA, 104/122

Kod pocztowy

00-017

Rejestracja

2010-03-16

Rozpoczęcie działalności

2007-09-01

Kapitał zakładowy

1002000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.virtualo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wydawanie książek Pozostała działalność wydawnicza Działalność agencji reklamowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność portali internetowych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Sprzedaż eBooków i audiobooków w formatach MOBI, EPUB, PDF oraz MP3.
Ponad 70 tysięcy tytułów, w tym bestsellery i nowości od znanych autorów.
Dostęp do darmowych eBooków i fragmentów umożliwiających próbę przed zakupem.
Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym publikacja recenzji i wywiadów.
Organizacja kampanii promujących e-czytelnictwo w różnych grupach społecznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtualo osiągnęła 64 386 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 955 060 zł. Pozostałe przychody to 431 896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 300 263 zł.

Zysk netto wyniósł 1 654 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 179 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 386 955 zł w 2024 roku.
• 76 179 983 zł w 2023 roku.
• 72 228 690 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 203 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 654 797 zł w 2024 roku.
• 5 180 293 zł w 2023 roku.
• 3 979 186 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21133374.98

232435.03

24690769.49

239709.47

32439369.08

993281.84

62745444.62

4107563.01

63569089.21

2114092.13

72228690.07

3979186.47

76179982.65

5180292.96

64386955.29

1654796.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Virtualo wynosi 1,82 mln zł.

EBITDA Virtualo wynosi 2,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 187 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 818 138 zł w 2024 roku.
• 6 275 842 zł w 2023 roku.
• 5 027 680 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 210 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 450 566 zł w 2024 roku.
• 6 777 224 zł w 2023 roku.
• 5 461 154 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtualo wynosi 51 536 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 992 597 zł a 160 967 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 211 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 536 421 zł w 2024 roku.
• 76 144 547 zł w 2023 roku.
• 67 805 096 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38546.85

15057203.62

52833437.45

218328.95

17637679.83

61726923.72

963290.33

26562663.75

81098422.7

4043962.76

62304511.22

156863611.55

2337069.1

53172830.42

158922723.03

3735889.85

67805095.78

180571725.17

4636719.72

76144546.66

190449956.63

1992597.47

51536420.85

160967388.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virtualo wynosi 15,1%. To oznacza, że firma ma szansę 15,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,893% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 15,1% w 2024 roku.
• 14,0% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtualo wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Virtualo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Virtualo wynosi 869 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 869 tys. zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,41 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 754 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,56 mln zł w 2024 roku.
• 3,04 mln zł w 2023 roku.
• 2,89 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 127 810 zł.

Koszty operacyjne Virtualo wyniosły 62 136 921 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 127 810 zł w 2024 roku
• 2 538 257 zł w 2023 roku
• 2 546 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtualo wyniosła 19 350 752 zł.

a

ktywa trwałe to 3 830 397 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 520 354 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 350 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 656 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 693 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 935 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 350 752 zł w 2024 roku.
• 19 450 056 zł w 2023 roku.
• 19 107 494 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5803288.2

7696725.21

8889286.97

16722977.32

15407041.81

19107493.72

19450055.9

19350751.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

4.52

0.02

0.01

0.03

0.82

0.02

0.01

0.11

0.77

0.04

0.03

0.25

0.76

0.08

0.07

0.14

0.68

0.04

0.03

0.21

0.8

0.07

0.06

0.27

0.84

0.08

0.07

0.09

0.62

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtualo wyniosły 16 693 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 350 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 563 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 693 955 zł w 2024 roku
• 13 267 763 zł w 2023 roku
• 14 126 307 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5803288.2

5751892.4

0.99

7696725.21

7405619.94

0.96

8889286.97

7604899.86

0.86

16722977.32

11331026.97

0.68

15407041.81

12290949.68

0.8

19107493.72

14126307.25

0.74

19450055.9

13267762.94

0.68

19350751.85

16693955.22

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtualo wykazała przychody na poziomie 64 386 955 zł.

Organizacja zarobiła 2 069 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 415 106 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 654 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 039 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 415 106 zł w 2024 roku
• 1 202 077 zł w 2023 roku
• 1 025 025 zł w 2022 roku

Wartość

155830.85

100695.65

218902.88

974012.98

499333.73

1025024.7

1202077.18

415105.76

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Virtualo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92897

0.97219

0.94486

0.73023

0.49723

0.50367

0.66596

0.97505

0.95156

0.92125

0.97906

0.95242

0.72566

0.47939

0.49938

0.63469

0.853

0.95099

0.96437

0.97971

0.962

0.66787

0.51098

0.51829

0.70687

0.80645

0.96598

0.9816

0.98611

0.97163

0.60053

0.58061

0.58035

0.77422

0.81074

0.98361

0.97374

0.98685

0.96937

0.64475

0.47634

0.48649

0.69095

0.79319

0.97575

0.98135

0.98251

0.96844

0.64035

0.57624

0.56046

0.75978

0.81927

0.98011

0.98361

0.98116

0.96721

0.63336

0.61881

0.6015

0.79288

0.85491

0.98188

0.95279

0.97677

0.95857

0.7248

0.52246

0.47788

0.63917

0.80564

0.95781

Powiązania

BIBLIOTEKA AKUSTYCZNA - inne

VIRTUALO - powstanie organizacji

EMPIK B2B CONTENT - wspólnik

S EWA - organ nadzoru

K WALAK NATALIA - organ nadzoru

Ś PIOTR - reprezentacja

W ANNA - reprezentacja

I KAROL - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.03.2010

Virtualo

Organizacja

wspólnik

16.03.2010

17.06.2011

P Mariusz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

17.06.2011

07.10.2016

P Mariusz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

17.06.2011

07.10.2016

R Robert

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2010

17.06.2011

R Robert

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

17.06.2011

16.04.2012

Empik Assets

Organizacja

wspólnik

12.05.2010

25.11.2010

Empik Assets

Organizacja

wspólnik

16.04.2012

12.08.2015

Empik Assets

Organizacja

wspólnik

25.11.2010

17.06.2011

Empik Assets

Organizacja

wspólnik

30.12.2016

10.01.2025

Empik

Organizacja

wspólnik

12.08.2015

07.10.2016

Empik

Organizacja

wspólnik

07.10.2016

30.12.2016

Empik

Organizacja

wspólnik

10.01.2025

Empik B2b Content

Organizacja

organ nadzoru

09.07.2024

S Ewa

Maj 1982

Osoba

organ nadzoru

07.10.2016

09.07.2024

S Ewa

Maj 1982

Osoba

organ nadzoru

07.10.2016

14.09.2022

Ś Piotr

Sierpień 1979

Osoba

organ nadzoru

07.10.2016

14.06.2021

B Szymon

Wrzesień 1975

Osoba

organ nadzoru

14.06.2021

I Karol

Lipiec 1986

Osoba

organ nadzoru

14.09.2022

K Walak Natalia

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

16.03.2010

07.10.2016

P Mariusz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

17.06.2011

07.10.2016

R Robert

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

16.03.2010

17.06.2011

R Robert

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

14.12.2018

K Kowalik Anna

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

25.08.2020

J Maciej

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

25.08.2020

14.12.2024

H Paweł

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

25.08.2020

09.07.2024

P Jakub

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

14.09.2022

Ś Piotr

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

09.07.2024

W Anna

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

12.05.2010

16.07.2013

P Anna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

12.05.2010

17.06.2011

G Michał

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

17.06.2011

08.10.2012

Minkiewicz Marek Andrzej

Osoba

reprezentacja

08.10.2012

16.07.2013

S Dariusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

16.07.2013

14.09.2022

R Iwona

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

16.07.2013

21.04.2017

T Michał

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

25.08.2020

G Danuta

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

22.02.2018

S Beniamin

Styczeń 1978

Osoba

inne

30.12.2016

Biblioteka Akustyczna

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.11.2016

13.02.2017

Biblioteka Akustyczna

Organizacja

Udziałowcy

Empik B2b Content posiada 2004 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2025 jest Empik B2b Content kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2016 do 10.01.2025 był Empik kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.10.2016 do 30.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Empik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VIRTUALO

	Organizacja	Numer KRS
1	4MATS AGREGACJA SP. Z O.O.	0000913373
2	MYTAXI POLSKA SP. Z O.O.	0000423350
3	HIRERIGHT POLAND SP. Z O.O.	0000218134
4	BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR S.A.	0000201192
5	HERE EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000230876
6	VESTAS SERVICE DELIVERY CENTER - SZCZECIN SP. Z O.O.	0000728336
7	CORNERSTONE ONDEMAND POLAND SP. Z O.O.	0000168621
8	GLOBALIZATION PARTNERS POLAND SP. Z O.O.	0000678578
9	METRO GLOBAL SOLUTION CENTER SP. Z O.O.	0000390325
10	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ W KATOWICACH	0000051477
11	MEDIA-PRESS.TV S.A.	0000011065
12	IQ PL SP. Z O.O.	0000007725
13	HOSTERSI SP. Z O.O.	0000275333
14	TALEX S.A.	0000048779
15	DIGIBITS SP. Z O.O.	0000731445
16	PHARMINDEX POLAND SP. Z O.O.	0000129566
17	IPOS S.A.	0000495492
18	ARAS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000881024
19	KLDISCOVERY ONTRACK SP. Z O.O.	0000228101
20	VERISK ANALYTICS SP. Z O.O.	0000774219
21	LH.PL SP. Z O.O.	0000503852
22	JOHNNYBROS SP. Z O.O.	0000321798
23	FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA	0000693176
24	CLOUD TECHNOLOGIES S.A.	0000405842
25	NGCS SP. Z O.O.	0000814379
26	GRUPA BIZNES POLSKA-WNOROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000305115
27	ZRZUTKA.PL SP. Z O.O.	0000634168
28	ERECRUITMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000282554
29	GRUPA MORIZON-GRATKA SP. Z O.O.	0000125836
30	BTC STUDIOS S.A.	0000377083

VIRTUALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349437 NIP 9522028278 REGON 141076590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIRTUALO

VIRTUALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349437 NIP
9522028278 REGON
141076590