4MATS AGREGACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000913373

Podsumowanie

aktywa

21,4 mln

przychód

59,1 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

52,4 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WRONIA, 45

Kod pocztowy

00-870

Rejestracja

2021-07-28

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

10200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.m.4mats.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANI OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI TELEKOMUNIKACJA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Organizacja loterii konsumenckich od 2008 roku
Ponad 100 zrealizowanych ogólnopolskich loterii audioteksowych
Działanie w modelu revenue share eliminujące ryzyko finansowe
Kompleksowa obsługa projektów: od koncepcji do analityki
Bezpośrednia komunikacja z bazą kilkunastu milionów konsumentów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4mats agregacja osiągnęła 59 073 213 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 950 613 zł. Pozostałe przychody to 122 599 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 791 726 zł.

Zysk netto wyniósł 2 158 887 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 437 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 073 213 zł w 2024 roku.
• 70 570 728 zł w 2023 roku.
• 111 586 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 445 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 158 887 zł w 2024 roku.
• 3 022 442 zł w 2023 roku.
• 609 445 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12761502.53

822747.72

111586673.57

609444.73

70570728.13

3022441.5

59073212.51

2158887.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4mats agregacja wynosi 4,44 mln zł.

EBITDA 4mats agregacja wynosi 4,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 178 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 438 722 zł w 2024 roku.
• 5 220 163 zł w 2023 roku.
• 1 904 021 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 187 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 474 161 zł w 2024 roku.
• 5 259 306 zł w 2023 roku.
• 1 937 795 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4mats agregacja wynosi 52 373 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 355 530 zł a 147 683 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 317 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 373 220 zł w 2024 roku.
• 61 866 083 zł w 2023 roku.
• 77 291 228 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

622310.79

12420970.02

31903756.32

462333.55

77291228.18

278966683.92

2729164.67

61866082.76

176426820.32

4355530.04

52373220.36

147683031.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4mats agregacja wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 929 105 zł.

Koszty operacyjne 4mats agregacja wyniosły 54 511 891 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 249 765 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 929 105 zł w 2024 roku
• 867 120 zł w 2023 roku
• 1 264 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4mats agregacja wyniosła 21 353 003 zł.

a

ktywa trwałe to 550 924 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 802 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 353 003 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 807 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 545 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 353 003 zł w 2024 roku.
• 23 495 977 zł w 2023 roku.
• 25 503 278 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.99

0.07

0.06

0.02

0.99

0.02

0.01

0.13

0.83

0.07

0.04

0.1

0.37

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4mats agregacja wyniosły 15 545 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 353 003 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 365 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 545 629 zł w 2024 roku
• 19 857 091 zł w 2023 roku
• 24 886 833 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20472461.04

19642713.32

0.96

25503277.94

24886833.21

0.98

23495977.46

19857091.23

0.85

21353002.72

15545629.33

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4mats agregacja wykazała przychody na poziomie 59 073 213 zł.

Organizacja zarobiła 2 688 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 529 893 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 158 887 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 185 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 529 893 zł w 2024 roku
• 725 585 zł w 2023 roku
• 200 721 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja 4mats agregacja wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94587

0.95423

0.97659

0.72417

0.56699

0.57015

0.57167

0.88511

0.93436

0.92341

0.98919

0.97447

0.74353

0.40619

0.41245

0.53058

0.86834

0.9523

0.9715

0.97797

0.96815

0.7073

0.51277

0.57047

0.67452

0.85182

0.97493

0.95628

0.97159

0.96721

0.76301

0.54362

0.62143

0.62286

0.67052

0.96341

Powiązania

4MATS.PL - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

MEDIAFORMATS - powiązanie zwrotne

G MICHAŁ - reprezentacja

P AGNIESZKA - reprezentacja

R ARTUR - reprezentacja

BASTON FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI - wspólnik

PAULIK FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.07.2021

4mats.pl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

01.12.2022

10.05.2024

K Rafał

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

28.07.2021

01.12.2022

K Rafał

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

12.03.2024

10.05.2024

Paulik Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

10.05.2024

Paulik Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

10.05.2024

Baston Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

28.07.2021

R Artur

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

28.07.2021

G Michał

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

28.07.2021

P Agnieszka

Listopad 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

28.05.2024

Mediaformats

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.03.2024

28.05.2024

Mediaformats

Organizacja

Udziałowcy

Paulik Fundacja Rodzinna posiada 152 udziałów, które stanowią 74.5% firmy.

Baston Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 38 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2024 jest Paulik Fundacja Rodzinna kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2024 do 10.05.2024 był Kwieciński Rafał kontrolując 49% udziałów.

W okresie od 01.12.2022 do 12.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Kwieciński Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do 4MATS AGREGACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	HIRERIGHT POLAND SP. Z O.O.	0000218134
2	METRO GLOBAL SOLUTION CENTER SP. Z O.O.	0000390325
3	VESTAS SERVICE DELIVERY CENTER - SZCZECIN SP. Z O.O.	0000728336
4	VIRTUALO SP. Z O.O.	0000349437
5	CORNERSTONE ONDEMAND POLAND SP. Z O.O.	0000168621
6	BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR S.A.	0000201192
7	GRUPA BIZNES POLSKA-WNOROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000305115
8	INNOWACYJNA PLATFORMA HANDLU SP. Z O.O.	0000492021
9	MEDIA-PRESS.TV S.A.	0000011065
10	MYTAXI POLSKA SP. Z O.O.	0000423350
11	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ W KATOWICACH	0000051477
12	DOZ.PL SP. Z O.O.	0000301254
13	BTC STUDIOS S.A.	0000377083
14	DIGIBITS SP. Z O.O.	0000731445
15	VANTAGE DATA CENTERS POLAND SP. Z O.O.	0000840652
16	FAKTUROWNIA SP. Z O.O.	0000572426
17	IQ PL SP. Z O.O.	0000007725
18	HOSTERSI SP. Z O.O.	0000275333
19	ERECRUITMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000282554
20	VERISK ANALYTICS SP. Z O.O.	0000774219
21	TALEX S.A.	0000048779
22	GLOBALIZATION PARTNERS POLAND SP. Z O.O.	0000678578
23	GAMIVO S.A.	0000703362
24	IQVIA SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000264899
25	MEDEKSPRES SP. Z O.O.	0000886832
26	FITATU SP. Z O.O.	0000635344
27	OFERTEO S.A.	0000913981
28	AUTENTI SP. Z O.O.	0000436998
29	LOREDO SP. Z O.O.	0000622558
30	EPIQ SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000631642

4MATS AGREGACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000913373 NIP 5272757553 REGON 363576150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4MATS AGREGACJA

4MATS AGREGACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000913373 NIP
5272757553 REGON
363576150