Organizacja 4mats agregacja osiągnęła 111 586 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 432 374 zł. Pozostałe przychody to 154 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 822 929 zł.
Zysk netto wyniósł 609 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 825 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 586 674 zł w 2022 roku.
• 12 761 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -213 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 445 zł w 2022 roku.
• 822 748 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4mats agregacja wynosi 77 291 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 334 zł a 278 966 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 870 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 291 228 zł w 2022 roku.
• 12 420 970 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4mats agregacja wyniosła 25 503 278 zł.
a
ktywa trwałe to 615 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 887 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 503 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 886 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 030 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 503 278 zł w 2022 roku.
• 20 472 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4mats agregacja wyniosły 24 886 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 503 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 244 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 886 833 zł w 2022 roku
• 19 642 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4mats agregacja wykazała przychody na poziomie 111 586 674 zł.
Organizacja zarobiła 810 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 721 zł w 2022 roku
• 73 337 zł w 2021 roku
Organizacja 4mats agregacja wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.