WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ DAFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NOWYM TARGU
Organizacja Adhil osiągnęła 698 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 692 841 zł. Pozostałe przychody to 6120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 505 460 zł.
Zysk netto wyniósł 187 381 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -277 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 698 961 zł w 2020 roku. • 671 711 zł w 2019 roku. • 1 745 303 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -166 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 187 381 zł w 2020 roku. • 226 916 zł w 2019 roku. • 1 121 208 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adhil wynosi 1 579 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
363 847 zł a 2 623 332 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 903 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 579 344 zł w 2020 roku. • 1 826 048 zł w 2019 roku. • 6 272 119 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adhil wynosi 182 tys. zł.
EBITDA Adhil wynosi 200 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
171 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 182 070 zł w
2020 roku. • 226 814 zł w
2019 roku. • 1 121 233 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
219 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 200 192 zł w
2020 roku. • 229 214 zł w
2019 roku. • 1 221 254 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2019 roku. • 8 os. w 2018 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adhil. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2021 (MSiG nr 140/2021).
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 20.04.2021
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 20.04.2021
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 20.04.2021
W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.03.2021R., REP. A NR 130/2021, NOTARIUSZ
ŁUCJA JANISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM TARGU ZMIANA § 8 UST. 3 DODANIE
UST. 4 W § 8
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adhil nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adhil wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,06% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Adhil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adhil wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 170 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2020 roku. • 78 tys. zł w 2019 roku. • 161 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2020 roku. • 20 tys. zł w 2019 roku. • 52 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 170 tys. zł w 2020 roku. • 216 tys. zł w 2019 roku. • 285 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
461 216
zł.
Koszty operacyjne Adhil wyniosły
510 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią
90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-61 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 461 216 zł w 2020 roku • 403 407 zł w 2019 roku • 417 562 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
90% w 2020 roku •
91% w 2019 roku •
67% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adhil wyniosła 485 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 485 129 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -105 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 485 210 zł w 2020 roku. • 717 167 zł w 2019 roku. • 1 111 852 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adhil wyniosły 81 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 81 zł w 2020 roku • 89 733 zł w 2019 roku • 280 183 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2020 roku • 13% w 2019 roku • 25% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adhil wykazała przychody na poziomie 698 961 zł.
Organizacja zarobiła 187 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Adhil wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 282 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-145
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−9 mies. 12 dni28-04-2021
2019
−6 mies. 17 dni01-04-2020
2018
−3 mies. 7 dni09-04-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
