PA SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000546383

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. 1 MAJA, 15

Kod pocztowy

40-224

Rejestracja

2015-03-02

Rozpoczęcie działalności

2015-03-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pa solutions osiągnęła 1 117 524 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 021 758 zł. Pozostałe przychody to 95 766 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 010 001 zł.

Zysk netto wyniósł 11 757 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 117 524 zł w 2024 roku.
• 1 464 754 zł w 2023 roku.
• 1 212 728 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 757 zł w 2024 roku.
• 30 518 zł w 2023 roku.
• 206 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

757135.26

-10168.72

411185.39

-5406.75

437142.45

151205.62

569458.61

105467.64

661895.41

50099.11

1212727.91

206739.43

1464753.57

30518.45

1117523.54

11756.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pa solutions wynosi -79 tys. zł.

EBITDA Pa solutions wynosi -57 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -78 596 zł w 2024 roku.
• -23 564 zł w 2023 roku.
• 161 231 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 404 zł w 2024 roku.
• -19 171 zł w 2023 roku.
• 167 232 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pa solutions wynosi 1 297 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 568 zł a 2 793 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 306 zł w 2024 roku.
• 1 595 021 zł w 2023 roku.
• 2 111 133 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

587288.63

1892838.15

0

364112.58

1027963.48

206128.53

1102379.31

2116878.68

285229.26

1086738.89

1521222.72

322803.59

964463.64

1721619.16

475690.26

2111133.25

3031819.77

305184.5

1595021.24

3661883.93

117568

1297305.56

2793808.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pa solutions wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 040 zł.

Koszty operacyjne Pa solutions wyniosły 1 100 354 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2182 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 040 zł w 2024 roku
• 2339 zł w 2023 roku
• 1539 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pa solutions wyniosła 2 072 414 zł.

a

ktywa trwałe to 1 496 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 575 429 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 072 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 673 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 072 414 zł w 2024 roku.
• 1 961 565 zł w 2023 roku.
• 1 477 928 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

854362.76

507522.32

489984.16

1402888.03

1180036.54

1477927.74

1961564.5

2072414.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.09

-0.19

-0.01

-0.05

0.05

-0.01

0.31

0.55

0.33

0.35

0.08

0.28

0.05

0.19

0.04

0.12

-0.05

0.08

0.14

0.33

0.14

0.17

0.02

0.05

-0.02

0.02

0.01

0.02

-0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pa solutions wyniosły 1 398 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 072 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 731 zł w 2024 roku
• 1 299 638 zł w 2023 roku
• 843 674 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

854362.76

744320.38

0.87

507522.32

387537

0.76

489984.16

215146.12

0.44

1402888.03

1022582.35

0.73

1180036.54

749631.75

0.64

1477927.74

843674.06

0.57

1961564.5

1299637.75

0.66

2072414.28

1398730.73

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pa solutions wykazała przychody na poziomie 1 117 524 zł.

Organizacja zarobiła 15 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3307 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 757 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3307 zł w 2024 roku
• 4317 zł w 2023 roku
• 22 215 zł w 2022 roku

Wartość

2144

5565

17517

8922

5800

22215

4317

3307

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Pa solutions wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22433

0.68701

0.62357

0.69316

0.34771

0.21813

0.33626

0.16115

0.71368

0.25585

0.62111

0.55518

0.6243

0.37194

0.53957

0.34015

0.20896

0.71617

0.80818

0.62439

0.5566

0.45884

0.86345

0.84257

0.88368

0.75657

0.83478

0.80029

0.66616

0.71076

0.61066

0.76817

0.52401

0.71498

0.65372

0.81029

0.6959

0.68095

0.67797

0.59341

0.56075

0.32283

0.59969

0.5429

0.71981

0.80195

0.71994

0.69177

0.54193

0.69245

0.62162

0.76074

0.67702

0.79514

0.55988

0.7055

0.70918

0.6013

0.3839

0.29961

0.47749

0.39773

0.59966

0.4881

0.6303

0.67262

0.65868

0.37838

0.2446

0.45509

0.37126

0.57419

Powiązania

N MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2015

09.05.2016

Br-Finans

Organizacja

wspólnik

09.05.2016

12.04.2017

N Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

12.04.2017

N Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

12.04.2017

M Piotr

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

02.03.2015

09.05.2016

K Marcin

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

09.05.2016

N Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

M Piotr

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Niżnikowski Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Małek Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niżnikowski Mariusz (50% udziałów)
• Małek Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2016 do 12.04.2017 był Niżnikowski Mariusz kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 02.03.2015 do 09.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Br Finans . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PA SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	MACHNIK SP. Z O.O.	0000153799
2	EMAG SP. Z O.O.	0000395500
3	ILLE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000833636
4	MEDI-PROF SP. Z O.O.	0000258876
5	CSS RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000423010
6	RAILPOOL POLSKA SP. Z O.O.	0001004679
7	BRAMIDAN FINANCE A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000582203
8	KORPO BIZNES SP. Z O.O.	0000173949
9	MPST SP. Z O.O.	0000534725
10	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000372825
11	PAWS SP. Z O.O.	0000462168
12	ENOVUM SP. Z O.O.	0000739038
13	ABF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000732819
14	DOMTOM SERWIS SP. Z O.O.	0000375005
15	ROTECH SP. Z O.O.	0000825252
16	AQUAPOINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000293499
17	KIVI SP. Z O.O.	0000733737
18	CARBOSORT SP. Z O.O.	0000201748
19	FORNAC SP. Z O.O.	0000676765
20	RAS SP. Z O.O.	0000518268
21	LITE SENSE SP. Z O.O.	0000244158
22	RAILCO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000725299
23	SIDE INVEST SP. Z O.O.	0000435701
24	KELONE SP. Z O.O.	0000481984
25	GREENFLEX POLAND SP. Z O.O.	0000633301
26	DVJ SP. Z O.O.	0000532069
27	SEEDSBOT SP. Z O.O.	0000924872
28	NEPTUNUS SP. Z O.O.	0000659499
29	SPINNAKER EUROPE SERVICES SP. Z O.O.	0000846780
30	"AGROPLASTMET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000146034

PA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546383 NIP 9691612287 REGON 360907244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PA SOLUTIONS

PA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546383 NIP
9691612287 REGON
360907244