Organizacja Tosca Poland osiągnęła 3 001 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 993 557 zł. Pozostałe przychody to 8007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 585 519 zł.
Strata netto wyniosła 591 962 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 606 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 001 565 zł w 2024 roku. • 2 167 745 zł w 2023 roku. • 2 532 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -591 962 zł w 2024 roku. • -1 225 789 zł w 2023 roku. • 185 556 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tosca Poland wynosi 2 001 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 503 911 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 259 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 001 043 zł w 2024 roku. • 1 445 164 zł w 2023 roku. • 2 430 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tosca Poland wynosi -461 tys. zł.
EBITDA Tosca Poland wynosi -324 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -460 519 zł w
2024 roku. • -840 120 zł w
2023 roku. • 235 100 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
190 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -323 502 zł w
2024 roku. • -395 137 zł w
2023 roku. • 481 316 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tosca Poland mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 34 obwieszczenia
dotyczące organizacji Tosca Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2024 (MSiG nr 225/2024).
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
nie wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tosca Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tosca Poland wynosi 4,91%. To oznacza, że firma ma szansę 4,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,494% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,91% w 2024 roku. • 6,4% w 2023 roku. • 3,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tosca Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tosca Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 211 858
zł.
Koszty operacyjne Tosca Poland wyniosły
3 454 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-637 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 211 858 zł w 2024 roku • 670 818 zł w 2023 roku • 676 684 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tosca Poland wyniosła 3 864 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 550 015 zł.
a
ktywa trwałe to 1 314 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 864 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 658 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 793 886 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -343 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 864 889 zł w 2024 roku. • 2 693 067 zł w 2023 roku. • 2 740 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tosca Poland wyniosły 9 658 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 864 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 250%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 658 775 zł w 2024 roku • 7 894 991 zł w 2023 roku • 6 716 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 250% w 2024 roku • 293% w 2023 roku • 245% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tosca Poland wykazała przychody na poziomie 3 001 565 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tosca Poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 184 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 282 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+184
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 12 dni23-04-2026
2023
+3 mies. 5 dni18-10-2024
2022
+10 mies. 27 dni06-06-2024
2021
+11 dni26-10-2022
2020
−2 mies. 13 dni03-08-2021
2019
+7 mies. 1 dni14-05-2021
2018
+8 mies. 6 dni17-03-2020
2017
+12 mies. 15 dni25-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tosca Supply Chain Solutions Uk Ltd posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2023 jest Tosca Supply Chain Solutions Uk Ltd kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2019 do 06.04.2023
był Contraload Conditioning Services Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.03.2013 do 30.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Packaging Logistics Services Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
