Specjalizacja w budowie infrastruktury sieci telekomunikacyjnej
Akwizycja nieruchomości i budowa stacji bazowych
Wysoko wykwalifikowani pracownicy i eksperci branżowi
System zarządzania jakością ISO 9001
Realizacja projektów zgodnie z najwyższymi standardami
Firma Solver Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku, koncentrując się na budowie infrastruktury sieci telekomunikacyjnej. Dzięki doświadczeniu w zakresie akwizycji nieruchomości i budowy stacji bazowych, Solver nieustannie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku. Kluczowe atuty firmy obejmują wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz współpracę z ekspertami z obszaru budownictwa, ekologii i łączności radiowej. Dodatkowo, organizacja wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001, co w połączeniu z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania, zapewnia efektywność, terminowość oraz najwyższą jakość realizowanych projektów. Firma jest zaangażowana w różnorodne przedsięwzięcia związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, co czyni ją istotnym graczem na rynku usług budowlanych i telekomunikacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solver osiągnęła 15 088 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 056 850 zł. Pozostałe przychody to 31 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 865 436 zł.
Zysk netto wyniósł 191 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 033 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 088 753 zł w 2024 roku.
• 16 283 302 zł w 2023 roku.
• 9 341 405 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 413 zł w 2024 roku.
• 172 565 zł w 2023 roku.
• 325 185 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solver wynosi 497 tys. zł.
EBITDA Solver wynosi 573 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 496 572 zł w
2024 roku.
• 457 283 zł w
2023 roku.
• 577 089 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 573 407 zł w
2024 roku.
• 521 742 zł w
2023 roku.
• 716 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solver wynosi 11 043 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 562 zł a 37 721 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 732 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 043 383 zł w 2024 roku.
• 11 750 221 zł w 2023 roku.
• 7 847 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solver wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solver wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solver charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solver wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 602 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 602 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 602 tys. zł w 2024 roku.
• 651 tys. zł w 2023 roku.
• 373 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 510 884
zł.
Koszty operacyjne Solver wyniosły 14 560 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 510 884 zł w 2024 roku
• 2 392 085 zł w 2023 roku
• 1 616 640 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solver wyniosła 2 545 389 zł.
a
ktywa trwałe to 114 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 430 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 545 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 253 974 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 545 389 zł w 2024 roku.
• 3 591 123 zł w 2023 roku.
• 3 153 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solver wyniosły 2 253 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 545 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 253 974 zł w 2024 roku
• 3 318 556 zł w 2023 roku
• 2 728 155 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solver wykazała przychody na poziomie 15 088 753 zł.
Organizacja zarobiła 295 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 154 zł w 2024 roku
• 39 921 zł w 2023 roku
• 45 212 zł w 2022 roku
Organizacja Solver wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.