Projektowanie i budowa sieci elektrycznych oraz teletechnicznych|Serwis oraz lokalizacja uszkodzeń kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia|Instalacja systemów fotowoltaicznych i energetycznych|Realizacja systemów CCTV oraz sieci LAN|Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej
Firma ELPRIM, działająca na rynku od 2003 roku, specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo oferuje projektowanie, budowę oraz serwis instalacji elektrycznych i teletechnicznych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. ELPRIM wyróżnia się wysokim profesjonalizmem oraz zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Firmę charakteryzuje szeroki wachlarz realizacji, w tym budowa sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia, a także instalacje teletechniczne, takie jak sieci LAN, systemy CCTV i kontrolne. ELPRIM kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska i obniżanie kosztów energii, oferując także kompleksowe systemy fotowoltaiczne. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała liczne projekty, sięgając po najnowsze technologie oraz podeszła do lokalizacji uszkodzeń kabli z dużą precyzją, aby minimalizować czas przestojów w dostawach energii. W obliczu wzrastających potrzeb na rynku energii, ELPRIM stwarza rozwiązania dostosowane do wymagań klientów, co czyni go liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elprim Sieci osiągnęła 13 542 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 542 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 386 447 zł.
Zysk netto wyniósł 156 259 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 442 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 542 706 zł w 2024 roku. • 16 532 209 zł w 2023 roku. • 12 682 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 156 259 zł w 2024 roku. • 639 209 zł w 2023 roku. • 24 042 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elprim Sieci wynosi 11 422 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 562 590 zł a 33 856 765 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 227 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 422 160 zł w 2024 roku. • 15 229 767 zł w 2023 roku. • 9 722 996 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elprim Sieci wynosi 246 tys. zł.
EBITDA Elprim Sieci wynosi 287 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elprim Sieci wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elprim Sieci wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elprim Sieci charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elprim Sieci wynosi 378 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 780 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 780 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 378 tys. zł w 2024 roku. • 429 tys. zł w 2023 roku. • 291 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 780 tys. zł w 2024 roku. • 727 tys. zł w 2023 roku. • 536 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
605 406
zł.
Koszty operacyjne Elprim Sieci wyniosły
13 297 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 605 406 zł w 2024 roku • 508 410 zł w 2023 roku • 593 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elprim Sieci wyniosła 4 392 427 zł.
a
ktywa trwałe to 130 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 262 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 392 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 358 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 034 223 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 392 427 zł w 2024 roku. • 4 359 209 zł w 2023 roku. • 3 000 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elprim Sieci wyniosły 2 034 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 392 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 034 223 zł w 2024 roku • 2 157 264 zł w 2023 roku • 1 437 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elprim Sieci wykazała przychody na poziomie 13 542 706 zł.
Organizacja zarobiła 215 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 59 539 zł w 2024 roku • 172 058 zł w 2023 roku • 22 590 zł w 2022 roku
Organizacja Elprim Sieci wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
+4 mies. 2 dni14-11-2024
2022
+5 mies. 19 dni31-12-2023
2021
+12 dni27-10-2022
2020
−1 mies. 26 dni20-08-2021
2019
−1 mies. 13 dni02-09-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Paweł posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Naks Krzysztof posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Naks Magdalena posiada 190
udziałów,
które stanowią
38.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2025 jest Naks Magdalena kontrolujący 38% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2017 do 09.05.2025
był Naks Krzysztof kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2016 do 23.11.2017: • Naks Krzysztof (50% udziałów) • Naks Magdalena (50% udziałów)