TLENERGETYKA SP. Z O.O. | KRS: 0000757454

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

7,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

UL. POLIGONOWA, 20A

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2018-11-13

Rozpoczęcie działalności

2018-11-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tlenergetyka osiągnęła 7 683 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 683 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 471 797 zł.

Zysk netto wyniósł 1 211 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 097 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 683 691 zł w 2024 roku.
• 8 017 436 zł w 2023 roku.
• 9 244 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 211 895 zł w 2024 roku.
• 775 246 zł w 2023 roku.
• 1 103 478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-0.2

0.49

-3552.6

1744546.91

529947.07

5627903.57

1000677.72

3886850.39

-1266501.42

9244634.66

1103478.42

8017435.76

775246.01

7683691.25

1211894.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tlenergetyka wynosi 1,5 mln zł.

EBITDA Tlenergetyka wynosi 1,54 mln zł.

EBIT

EBITDA

-1266432.99

1104798.4

961747.06

1061747.06

1498191.66

1539395.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tlenergetyka wynosi 12 489 458 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 519 419 zł a 19 209 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 784 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 489 458 zł w 2024 roku.
• 10 056 439 zł w 2023 roku.
• 11 606 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4835.88

25789.6

413545.85

3696365.41

7419258.98

1152804.14

8907450.74

14069758.93

0

2792687.92

9717125.97

1029063.14

11606066.6

23111586.65

1610497.65

10056438.86

20043589.4

2519418.65

12489458.12

19209228.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tlenergetyka wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.031014

0.0499219

0.0305055

0.0306503

0.0301604

0.0303057

0.0302622

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tlenergetyka wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.000247

0.0002651

0.0004914

0.0274253

0.0017161

0.0005246

0.0008288

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tlenergetyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tlenergetyka wynosi 474 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 225 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 225 tys. zł a 1,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 474 tys. zł w 2024 roku.
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 577 tys. zł w 2023 roku.
• 480 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

383.77

2256.59

52336.41

103171.31

192988.06

147023

263655.91

537975.27

0

155474.02

165719.76

298030.3

480229.47

144262.06

311093.9

576565.57

224728.75

474084.54

1167696.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 914 906 zł.

Koszty operacyjne Tlenergetyka wyniosły 6 185 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 914 906 zł w 2024 roku
• 747 577 zł w 2023 roku
• 666 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

673700.83

756960.51

791317.48

666315.41

747576.99

914905.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tlenergetyka wyniosła 6 488 286 zł.

a

ktywa trwałe to 22 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 465 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 488 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 359 225 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 129 061 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 488 286 zł w 2024 roku.
• 3 017 022 zł w 2023 roku.
• 3 587 065 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10383.4

819817.69

2449854.57

1266144.89

3587064.95

3017021.79

6488285.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-0.55

-7250.2

0.65

0.96

0.34

0.3

0.41

0.65

0.18

-1

-4.72

-0.33

0.31

0.8

0.12

0.26

0.36

0.12

0.1

0.19

0.36

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tlenergetyka wyniosły 3 129 061 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 488 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 129 061 zł w 2024 roku
• 869 692 zł w 2023 roku
• 2 214 981 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10383.4

3936

0.38

819817.69

268423.22

0.33

2449854.57

912782.38

0.37

1266144.89

997539.12

0.79

3587064.95

2214980.76

0.62

3017021.79

869691.59

0.29

6488285.88

3129061.02

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tlenergetyka wykazała przychody na poziomie 7 683 691 zł.

Organizacja zarobiła 1 498 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 286 297 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 211 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 900 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 297 zł w 2024 roku
• 184 249 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

54522

93367

0

184249

286297

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Tlenergetyka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28947

0.00146

0

0.19647

0.23762

0.21387

0.35831

0.00966

0.08221

0.06027

0

0.84164

0.62572

0.56084

0.33374

0.89051

0.90274

0.94994

0.87069

0.82524

0.89442

0.80376

0.73401

0.36406

0.74727

0.7235

0.87171

0.75058

0.86976

0.01855

0.75452

0.64471

0.73122

0.10971

0.10367

0.02845

0.00953

0

0.8823

0.84669

0.78747

0.62052

0.65646

0.61702

0.7944

0.79864

0

0.79245

0.79814

0.72929

0.37375

0.56413

0.56419

0.70273

0.5943

0.87792

0.81863

0.76229

0.79608

0.59441

0.70395

0.73018

0.67097

0.62763

0.87603

Powiązania

P LESZEK - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2018

S Tomasz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

13.11.2018

P Leszek

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

13.11.2018

S Tomasz

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

13.11.2018

P Leszek

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Piaścik Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sawicki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TLENERGETYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
2	OPTIQ SP. Z O.O.	0000859937
3	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
4	OPTOBUD SP. Z O.O.	0000510837
5	TIEFBAU BOGDAN LEMANOWICZ SP. Z O.O.	0000975902
6	ELEKTRO-SPORT IWONA RUCIŃSKA SP. K.	0000963678
7	SYLNET SP. Z O.O. SP. K.	0000836532
8	MR BUILDING SP. Z O.O.	0000860627
9	DIRES SP. Z O.O.	0001027248
10	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
11	ELTEL SP. Z O.O.	0000193794
12	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
13	MX3 SP. Z O.O.	0000473892
14	WYCISZKIEWICZ SP. Z O.O.	0001018717
15	TELEARTNET SP. Z O.O.	0000551016
16	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000597829
17	ZILINSKIS OZE SP. Z O.O.	0000519520
18	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
19	ELNOS POLAND SP. Z O.O.	0000989334
20	TELE-ART SP. Z O.O.	0000929942
21	CAVII SP. Z O.O.	0001021679
22	DUDEK TELNET SP. K.	0000490934
23	ELEKTROKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000777393
24	P.P.U.H. "MIREX" SP. Z O.O.	0001015656
25	ENERGO-KOMPLEX SP. Z O.O.	0000980055
26	TETE SP. Z O.O.	0000931590
27	G.R. EXIMUS SP. Z O.O.	0000473827
28	TILT SP. Z O.O.	0000768014
29	FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583494
30	BOMBEL GLASFASERBAU SP. Z O.O.	0000999590

TLENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000757454 NIP 5272871378 REGON 381794170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TLENERGETYKA

TLENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000757454 NIP
5272871378 REGON
381794170