Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej dla operatorów
Projektowanie i budowa światłowodowych sieci szerokopasmowych
Kompleksowa obsługa inwestycji telekomunikacyjnych i energetycznych
Nadzór budowlany i zarządzanie projektami
Instalacje sprzętu radiowego oraz usługi szerokopasmowe
TILT Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która od 2010 roku działa na polskim rynku usług telekomunikacyjnych. Celem organizacji jest budowa oraz rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej dla wiodących operatorów, a jej oferta obejmuje szeroki zakres działań związanych z projektowaniem i implementacją stacji bazowych telefonii komórkowej. W 2019 roku spółka poszerzyła swoją działalność o budowę i projektowanie szerokopasmowych sieci światłowodowych, co stanowi istotny krok w kierunku nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych. TILT opiera swoją działalność na doświadczeniu oraz dostępie do najnowszych technologii, zapewniając wysoką jakość i niezawodność świadczonych usług. Specjaliści z zespołu TILT zajmują się zarówno planowaniem, jak i zarządzaniem projektami, co podnosi efektywność realizacji inwestycji. Spółka oferuje kompleksową obługę inwestycji w branży telekomunikacyjnej i energetycznej, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskiwanie formalnych zgód oraz nadzór budowlany. Zróżnicowane usługi obejmują także prace budowlane, montażowe oraz instalacje sprzętu radiowego, z uwzględnieniem urządzeń od renomowanych producentów. Dodatkowo, TILT dostarcza usługi szerokopasmowe dla klientów indywidualnych i biznesowych w regionie Pomorza, obsługując zarówno segmenty B2B, jak i klientów prywatnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tilt osiągnęła 13 700 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 700 083 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 545 194 zł.
Zysk netto wyniósł 154 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 283 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 700 303 zł w 2024 roku.
• 13 349 657 zł w 2023 roku.
• 9 157 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 889 zł w 2024 roku.
• 181 350 zł w 2023 roku.
• 235 719 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tilt wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Tilt wynosi 303 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tilt wynosi 11 682 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 548 893 zł a 34 250 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 947 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 682 071 zł w 2024 roku.
• 11 437 982 zł w 2023 roku.
• 8 724 905 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tilt wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tilt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 533 384
zł.
Koszty operacyjne Tilt wyniosły 13 470 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 533 384 zł w 2024 roku
• 1 448 741 zł w 2023 roku
• 1 255 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tilt wyniosła 4 323 043 zł.
a
ktywa trwałe to 1 774 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 548 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 323 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 571 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 751 073 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 720 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 323 043 zł w 2024 roku.
• 3 559 819 zł w 2023 roku.
• 3 039 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tilt wyniosły 1 751 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 323 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 751 073 zł w 2024 roku
• 1 142 738 zł w 2023 roku
• 803 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tilt wykazała przychody na poziomie 13 700 303 zł.
Organizacja zarobiła 223 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 300 zł w 2024 roku
• 73 674 zł w 2023 roku
• 23 544 zł w 2022 roku
Organizacja Tilt wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.