Organizacja Getio osiągnęła 5 890 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 888 362 zł. Pozostałe przychody to 1792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 877 411 zł.
Zysk netto wyniósł 10 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 945 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 890 154 zł w 2019 roku.
• 4 216 179 zł w 2018 roku.
• 3 999 548 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 951 zł w 2019 roku.
• -82 760 zł w 2018 roku.
• 62 851 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Getio wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Getio wynosi 31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 767 zł w
2019 roku.
• -67 203 zł w
2018 roku.
• 107 676 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 767 zł w
2019 roku.
• -67 203 zł w
2018 roku.
• 107 676 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Getio wynosi 3 970 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 725 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 970 574 zł w 2019 roku.
• 2 810 786 zł w 2018 roku.
• 2 968 658 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Getio wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Getio wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2019 roku.
• 0,40% w 2018 roku.
• 0,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Getio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Getio wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 236 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2019 roku.
• 37 tys. zł w 2018 roku.
• 56 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 11 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2019 roku.
• 168 tys. zł w 2018 roku.
• 160 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 411 968
zł.
Koszty operacyjne Getio wyniosły 5 857 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
676 217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 411 968 zł w 2019 roku
• 2 297 595 zł w 2018 roku
• 2 059 534 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2019 roku
•
54% w 2018 roku
•
53% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Getio wyniosła 881 553 zł.
a
ktywa trwałe to 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 881 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 881 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -66 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 948 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 881 553 zł w 2019 roku.
• 655 579 zł w 2018 roku.
• 512 817 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Getio wyniosły 948 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 881 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 948 362 zł w 2019 roku
• 733 339 zł w 2018 roku
• 444 966 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2019 roku
• 112% w 2018 roku
• 87% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Getio wykazała przychody na poziomie 5 890 154 zł.
Organizacja zarobiła 12 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1344 zł w 2019 roku
• 8998 zł w 2018 roku
• 17 677 zł w 2017 roku