COMMERCIAL NET SP. Z O.O. | KRS: 0000156656

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RUMIANKOWA, 11A

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2003-03-26

Rozpoczęcie działalności

2000-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Produkcja napojów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Commercial NET osiągnęła 1 666 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 664 050 zł. Pozostałe przychody to 1956 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 423 034 zł.

Zysk netto wyniósł 241 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 666 007 zł w 2024 roku.
• 1 228 173 zł w 2023 roku.
• 888 274 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 017 zł w 2024 roku.
• 26 938 zł w 2023 roku.
• -36 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1234873.47

36210.99

991325.41

-70042.23

1151630.67

9489.33

853735.37

-100665.35

1079580.76

-1469.16

888273.62

-36707.49

1228173.37

26938.4

1666006.61

241016.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Commercial NET wynosi 262 tys. zł.

EBITDA Commercial NET wynosi 279 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 592 zł w 2024 roku.
• 29 841 zł w 2023 roku.
• -36 718 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 893 zł w 2024 roku.
• 44 842 zł w 2023 roku.
• -744 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Commercial NET wynosi 2 577 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 502 839 zł a 4 165 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 577 577 zł w 2024 roku.
• 1 248 612 zł w 2023 roku.
• 894 055 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

362109.9

1422436.41

3087183.67

0

1061720.4

2478313.52

94893.3

1213664.89

2879076.67

0

899661.69

2134338.42

0

1049123.42

2698951.9

0

894054.71

2220684.05

269384

1248611.94

3070433.43

502838.69

2577576.97

4165016.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Commercial NET wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Commercial NET charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 110 zł.

Koszty operacyjne Commercial NET wyniosły 1 402 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 110 zł w 2024 roku
• 398 953 zł w 2023 roku
• 351 766 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Commercial NET wyniosła 1 116 774 zł.

a

ktywa trwałe to 867 293 zł.

a

ktywa obrotowe to 249 481 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 116 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 670 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 323 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 116 774 zł w 2024 roku.
• 704 628 zł w 2023 roku.
• 516 234 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

727391.34

650145.07

659948.46

620058.95

624930.1

516234.43

704628.43

1116774.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.03

-0.11

-0.13

-0.07

0.01

0.02

-0.01

0.01

-0.16

-0.23

-0.12

0

-0.07

-0.09

-0.04

0.04

0.06

0.02

0.22

0.36

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Commercial NET wyniosły 446 323 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 116 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 323 zł w 2024 roku
• 275 194 zł w 2023 roku
• 113 738 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

727391.34

121600.05

0.17

650145.07

115696.01

0.18

659948.46

116010.07

0.18

620058.95

179385.91

0.29

624930.1

185726.22

0.3

516234.43

113738.04

0.22

704628.43

275193.64

0.39

1116774.15

446322.56

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Commercial NET wykazała przychody na poziomie 1 666 007 zł.

Organizacja zarobiła 255 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 983 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 983 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3938

0

419

0

13983

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Commercial NET wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7627

0.75955

0.78844

0.25241

0.52796

0.49367

0.59848

0.44362

0.76155

0.07398

0.72974

0.77639

0.26112

0.2361

0.2324

0.22298

0.15657

0

0.60814

0.75491

0.77747

0.27265

0.36791

0.29046

0.45486

0.35892

0.63073

0.06017

0.73756

0.77013

0.36725

0.1918

0.20359

0.19

0.13805

0

0.24445

0.75372

0.76266

0.39087

0.30965

0.32132

0.31539

0.23341

0

0.09387

0.70608

0.73063

0.34726

0.23635

0.23348

0.22647

0.16853

0

0.63614

0.72816

0.75623

0.50476

0.39664

0.36684

0.47486

0.38952

0

0.83927

0.73773

0.7996

0.53575

0.72938

0.73218

0.68653

0.61609

0.77765

Powiązania

S ROBERT - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2004

S Robert

Luty 1969

Osoba

wspólnik

26.03.2003

24.11.2004

S Robert

Luty 1969

Osoba

wspólnik

26.03.2003

24.11.2004

S Agnieszka

Luty 1973

Osoba

wspólnik

26.03.2003

24.11.2004

W Stanisław

Maj 1941

Osoba

reprezentacja

26.03.2003

S Robert

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

26.03.2003

24.11.2004

S Agnieszka

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

07.01.2025

S Agnieszka

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Szemro Robert posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2004 jest Szemro Robert kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2003 do 24.11.2004 był Szemro Robert kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do COMMERCIAL NET

	Organizacja	Numer KRS
1	NCF 1 SP. Z O.O.	0000562153
2	ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000586836
3	STOW. DEALERÓW VOLKSWAGENA, AUDI, SKODY I SEATA	0000068081
4	STS-COM SP. Z O.O.	0000471980
5	ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.	0000176132
6	M4K GARAGE SP. Z O.O.	0000819517
7	OPINIE.PRO SP. Z O.O.	0000868766
8	STRATEGIC MIND SP. Z O.O.	0000945482
9	ECOMMERCE TEAM SP. Z O.O.	0000791870
10	VENA GROUP SP. Z O.O.	0000644667
11	ZEST SP. Z O.O.	0000945420
12	Q POINT SP. Z O.O.	0000351871
13	STOW. JAZZ LIKE THAT	0000747327
14	WIDE VISION AGENCJA KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000390779
15	MEDIALNY24 SP. Z O.O. SP. K.	0000724194
16	DCN DIRECT SP. Z O.O.	0000182915
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA" SP. Z O.O.	0000205752
18	DIRECT MAILING SERVICE SP. Z O.O.	0000955288
19	NCF 4 SP. Z O.O.	0000561504
20	CETNO SP. Z O.O.	0000745458
21	BUSWIFI MEDIA SP. Z O.O.	0000807104
22	S.O.S. MEDIA SP. Z O.O.	0000562984
23	NCF 3 SP. Z O.O.	0000561582
24	NCF 5 SP. Z O.O.	0000562159
25	OPTIMAPRINT SP. Z O.O.	0000676525
26	SHA CREATIVE SP. Z O.O.	0000731519
27	GRUPA INSIGHT SP. Z O.O.	0000631254
28	NEWS MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000490102
29	PROREKLAMA SP. Z O.O.	0000901161
30	NCF 2 SP. Z O.O.	0000563553

COMMERCIAL NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000156656 NIP 1132253052 REGON 016359970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMMERCIAL NET

COMMERCIAL NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156656 NIP
1132253052 REGON
016359970