STUDIO DA VINCI, AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000083677

Podsumowanie

aktywa

758 tys.

przychód

4 mln

zysk

-50 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. OŁOWIANA, 24

Kod pocztowy

85-461

Rejestracja

2002-01-22

Rozpoczęcie działalności

2003-02-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie książek Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność wydawnicza Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wydawanie gazet Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Studio DA Vinci osiągnęła 3 969 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 969 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 019 032 zł.

Strata netto wyniosła 49 732 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -129 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 969 300 zł w 2024 roku.
• 3 387 602 zł w 2023 roku.
• 3 613 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 732 zł w 2024 roku.
• -110 206 zł w 2023 roku.
• -119 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4872588.74

148473.85

4532564.92

45791.95

3933636.23

-154512.75

3245229.32

9059.57

4072431.09

53168.04

3613563.2

-119093.44

3387601.57

-110206.29

3969299.82

-49732.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Studio DA Vinci wynosi -43 tys. zł.

EBITDA Studio DA Vinci wynosi -41 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 337 zł w 2024 roku.
• -106 444 zł w 2023 roku.
• -115 437 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 187 zł w 2024 roku.
• -99 375 zł w 2023 roku.
• -113 287 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Studio DA Vinci wynosi 2 863 881 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 923 250 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -291 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 863 881 zł w 2024 roku.
• 2 513 382 zł w 2023 roku.
• 2 746 678 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1064985.28

4907273.17

12181471.85

457919.5

3704206.99

11331412.3

0

3005868.83

9834090.57

90595.7

2589963.85

8113073.3

426955.64

3354581.86

10181077.72

0

2746677.69

9033908

0

2513381.88

8469003.92

0

2863881.46

9923249.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio DA Vinci wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Studio DA Vinci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 937 381 zł.

Koszty operacyjne Studio DA Vinci wyniosły 4 012 637 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4413 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 937 381 zł w 2024 roku
• 686 426 zł w 2023 roku
• 687 850 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Studio DA Vinci wyniosła 757 783 zł.

a

ktywa trwałe to 717 zł.

a

ktywa obrotowe to 757 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 757 783 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 290 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 541 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -156 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 757 783 zł w 2024 roku.
• 759 236 zł w 2023 roku.
• 691 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1855230.66

1086348.99

737631.86

982591.19

939626.8

691746.99

759236.37

757782.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.02

0.03

0.04

0.07

0.01

-0.21

-0.3

-0.04

0.01

0.02

0

0.06

0.09

0.01

-0.17

-0.26

-0.03

-0.15

-0.32

-0.03

-0.07

-0.17

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Studio DA Vinci wyniosły 467 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 757 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 541 zł w 2024 roku
• 419 262 zł w 2023 roku
• 241 566 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1855230.66

435250.29

0.23

1086348.99

420576.67

0.39

737631.86

226372.29

0.31

982591.19

462272.05

0.47

939626.8

370352.62

0.39

691746.99

241566.25

0.35

759236.37

419261.92

0.55

757782.94

467540.83

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Studio DA Vinci wykazała przychody na poziomie 3 969 300 zł.

Organizacja zarobiła -49 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 732 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

25694

11743

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Studio DA Vinci wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86871

0.90122

0.88739

0.2923

0.52844

0.45231

0.64378

0.47915

0.89184

0.76428

0.89801

0.83925

0.40272

0.39501

0.37856

0.54573

0.42546

0.83103

0.03641

0.89086

0.78894

0.37148

0.23937

0.24219

0.16616

0.10971

0

0.62217

0.88234

0.82296

0.49325

0.33987

0.36245

0.46459

0.37446

0

0.73136

0.89258

0.81369

0.45785

0.35379

0.35934

0.5286

0.42709

0

0.04368

0.8726

0.7682

0.45089

0.25129

0.24899

0.17146

0.11983

0

0.0492

0.85499

0.76819

0.61039

0.24319

0.23816

0.1805

0.10537

0

0.09471

0.85549

0.74045

0.67332

0.28654

0.27306

0.23937

0.14358

0

Powiązania

K WALDEMAR - wspólnik

R RADCZUK ALEKSANDRA - reprezentacja

K KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2005

27.08.2007

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

22.01.2002

13.05.2004

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

30.11.2004

09.12.2005

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

13.05.2004

30.11.2004

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

27.08.2007

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

22.01.2002

13.05.2004

K Janusz

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

30.11.2004

09.12.2005

K Janusz

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

19.04.2006

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

09.12.2005

K Janusz

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

19.04.2006

27.08.2007

K Krzysztof

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

19.04.2006

K Katarzyna

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

27.08.2007

R Radczuk Aleksandra

Maj 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

26.07.2011

09.03.2017

Sustainable Beauty

Organizacja

Udziałowcy

Kotecki Waldemar posiada 399 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2007 jest Kotecki Waldemar kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2005 do 27.08.2007 był Kotecki Waldemar kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 30.11.2004 do 09.12.2005 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.

Podobne organizacje do STUDIO DA VINCI, AGENCJA REKLAMOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERNETICA SP. Z O.O.	0000833353
2	ALFA ARTE SP. Z O.O. SP. K.	0000590630
3	AG REKLAMA SP. Z O.O.	0000440460
4	PRINT 44 SP. Z O.O. SP. K.	0000774517
5	TINSSEN SP. Z O.O.	0000606928
6	BLUECLOUD INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000720683
7	OZNAKUJ BIURO SP. Z O.O.	0000742365
8	EVENTIVO SP. Z O.O.	0000719106
9	REKORD GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000533597
10	BGGA SP. Z O.O.	0000377929
11	AXIA RETAIL SP. Z O.O.	0000430558
12	AGENCJA REKLAMOWA "GRAFITI" SP. Z O.O.	0000491786
13	COM MOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000718138
14	WHEN SP. Z O.O.	0000683438
15	MILCO SP. Z O.O.	0000941159
16	UNITED FOR MODELS SP. Z O.O.	0000419485
17	SYNCHROLAB SP. Z O.O.	0000693276
18	PGS MEDIA SP. Z O.O.	0000801743
19	FH FENIKS SP. Z O.O.	0000867088
20	DINX GROUP SP. Z O.O.	0000457715
21	IDCOM GROUP SP. Z O.O.	0000281015
22	JUMP GROUP SP. Z O.O.	0000551310
23	K.B. MEDIA SP. Z O.O.	0000749657
24	QBICA SP. Z O.O.	0000955320
25	MEDIATALK SP. Z O.O.	0000769067
26	WMH SP. Z O.O. SP. K.	0000665404
27	THE HUMANS SP. Z O.O.	0000843399
28	ROMICORE SP. Z O.O.	0000856375
29	AGENCJA REKLAMOWA RADNA SP. Z O.O.	0000047691
30	BRAND NEW HEAVEN SP. Z O.O.	0000382857

STUDIO DA VINCI, AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000083677 NIP 9532443659 REGON 093107910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STUDIO DA VINCI, AGENCJA REKLAMOWA

STUDIO DA VINCI, AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000083677 NIP
9532443659 REGON
093107910