PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA" SP. Z O.O. | KRS: 0000205752

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-288 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OSIEK

Adres

, 82A

Kod pocztowy

32-300

Rejestracja

2004-05-10

Rozpoczęcie działalności

1992-01-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie książek Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Osma osiągnęła 1 753 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 723 787 zł. Pozostałe przychody to 29 427 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 012 128 zł.

Strata netto wyniosła 288 341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 753 214 zł w 2024 roku.
• 1 370 798 zł w 2023 roku.
• 1 319 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -288 341 zł w 2024 roku.
• 60 458 zł w 2023 roku.
• 57 400 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1189533.92

3531.16

1095929.98

14660.98

1199417.63

15530.19

894728.24

3991.57

1185330.4

19983.51

1319483.06

57399.74

1370798.48

60457.92

1753214.21

-288340.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Osma wynosi 1 341 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 383 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 341 262 zł w 2024 roku.
• 1 544 405 zł w 2023 roku.
• 1 452 619 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35311.6

1066837.02

2973834.8

146609.8

1059949.41

2739824.95

155301.9

1144065.66

2998544.07

39915.7

897778.59

2236820.6

199835.1

1170468.76

2963326

343364.26

1452618.59

3298707.65

388707.7

1544405.03

3426996.2

0

1341261.65

4383035.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osma wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Osma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 171 zł.

Koszty operacyjne Osma wyniosły 1 713 159 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 737 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 171 zł w 2024 roku
• 318 243 zł w 2023 roku
• 315 738 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Osma wyniosła 1 222 096 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 235 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 986 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 222 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 229 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 992 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 222 096 zł w 2024 roku.
• 853 382 zł w 2023 roku.
• 860 085 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

916830.19

807062.95

808034.58

884497.2

857027.92

860084.56

853381.51

1222096.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -125%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.02

0

0.02

0.04

0

0.01

0.02

0.04

0.02

0.01

0

0.01

-0.11

0

0.02

0.05

-0.08

0.02

0.07

0.13

-0.01

0.04

0.07

0.12

0.05

0.04

-0.24

-1.25

0.01

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Osma wyniosły 992 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 222 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 992 160 zł w 2024 roku
• 335 105 zł w 2023 roku
• 402 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

916830.19

570577.17

0.62

807062.95

446148.95

0.55

808034.58

431590.39

0.53

884497.2

504061.44

0.57

857027.92

456608.65

0.53

860084.56

402265.55

0.47

853381.51

335104.58

0.39

1222096.12

992159.89

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Osma wykazała przychody na poziomie 1 753 214 zł.

Organizacja zarobiła -286 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2230 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -288 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2230 zł w 2024 roku
• 3733 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1289

3202

1332

496

0

3733

2230

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Osma wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61514

0.75548

0.81576

0.54234

0.35219

0.45192

0.34979

0.38189

0.69415

0.67103

0.74332

0.80403

0.50359

0.39472

0.33603

0.49799

0.39406

0.74176

0.64575

0.76064

0.80261

0.52287

0.36791

0.39972

0.48131

0.38287

0.68125

0.57215

0.74472

0.80958

0.56221

0.33972

0.21103

0.33572

0.36122

0.66952

0.64476

0.76505

0.80264

0.55016

0.39514

0.21533

0.46258

0.38849

0

0.72934

0.76105

0.7974

0.5403

0.47507

0.28562

0.53998

0.46286

0

0.71501

0.74212

0.78312

0.50521

0.48132

0.47655

0.52593

0.44027

0.67891

0.02377

0.74634

0.81164

0.76531

0.13976

0.34011

0.15641

0.04579

0.58885

Powiązania

N SAMANTA - wspólnik

K SYLWIA - wspólnik

N JAN - reprezentacja

N SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2004

30.08.2006

N Jan

Maj 1955

Osoba

wspólnik

30.08.2006

22.09.2021

N Jan

Maj 1955

Osoba

wspólnik

30.08.2006

22.09.2021

N Sebastian

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

22.09.2021

N Sebastian

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

10.05.2004

30.08.2006

K Sylwia

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

30.08.2006

K Sylwia

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

10.05.2004

30.08.2006

K Sylwia

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

22.09.2021

N Samanta

Marzec 1997

Osoba

reprezentacja

10.05.2004

N Jan

Maj 1955

Osoba

Udziałowcy

Niemczyk Sebastian posiada 503 udziałów, które stanowią 50.3% firmy.

Kajda Sylwia posiada 252 udziałów, które stanowią 25.2% firmy.

Niemczyk Samanta posiada 233 udziałów, które stanowią 23.3% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2021 jest Niemczyk Sebastian kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2006 do 22.09.2021 był Niemczyk Jan kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 10.05.2004 do 30.08.2006 najwięcej udziałów posiadał Niemczyk Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	NOMONDAY SP. Z O.O.	0000523216
2	SOSIBA SP. Z O.O.	0000816542
3	BETTER ANALYSE IT SP. Z O.O.	0000793367
4	KWANKO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406016
5	KAPIS SP. Z O.O.	0000007202
6	Q POINT SP. Z O.O.	0000351871
7	BRAND BACKUP SP. Z O.O.	0000528586
8	LION PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000575586
9	BRASS CREATIVE WORKSHOP SP. Z O.O.	0000475193
10	MEDIA INN SP. Z O.O.	0000047231
11	ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000586836
12	NCF 1 SP. Z O.O.	0000562153
13	STS-COM SP. Z O.O.	0000471980
14	GTR GROUP SP. Z O.O.	0000808013
15	TYGODNIK PŁOCKI SP. Z O.O.	0000762247
16	QSS SP. Z O.O.	0000475790
17	M & AD POLSKA SP. Z O.O.	0000064946
18	PROMO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000277674
19	M4K GARAGE SP. Z O.O.	0000819517
20	GET MIND MARKETING SP. Z O.O.	0000533182
21	TBMS SP. Z O.O.	0000563373
22	ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.	0000176132
23	HELLORETAIL SP. Z O.O.	0000495559
24	STRATEGIC MIND SP. Z O.O.	0000945482
25	ECOMMERCE TEAM SP. Z O.O.	0000791870
26	BUSWIFI MEDIA SP. Z O.O.	0000807104
27	PERSPEKTYWA SP. Z O.O.	0000541679
28	COMMERCIAL NET SP. Z O.O.	0000156656
29	ART BUYERS SP. Z O.O.	0000244066
30	BRAVE NEW SP. Z O.O.	0000722284

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000205752 NIP 6370112042 REGON 270629668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA"

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000205752 NIP
6370112042 REGON
270629668