Organizacja "tpi" osiągnęła 2 358 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 346 366 zł. Pozostałe przychody to 12 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 092 015 zł.
Zysk netto wyniósł 254 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 358 926 zł w 2023 roku.
• 2 122 493 zł w 2022 roku.
• 2 175 536 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 351 zł w 2023 roku.
• 44 113 zł w 2022 roku.
• 165 289 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tpi" wynosi 4 171 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 581 944 zł a 8 437 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 171 966 zł w 2023 roku.
• 3 065 129 zł w 2022 roku.
• 3 649 609 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tpi" wyniosła 2 216 914 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 356 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 860 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 109 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 216 914 zł w 2023 roku.
• 2 039 899 zł w 2022 roku.
• 2 130 321 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tpi" wyniosły 107 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 655 zł w 2023 roku
• 74 992 zł w 2022 roku
• 79 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tpi" wykazała przychody na poziomie 2 358 926 zł.
Organizacja zarobiła 283 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 479 zł w 2023 roku
• 5968 zł w 2022 roku
• 17 381 zł w 2021 roku