SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Organizacja AAW Energia osiągnęła 2 534 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 513 477 zł. Pozostałe przychody to 21 064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 327 929 zł.
Zysk netto wyniósł 1 185 549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 534 541 zł w 2023 roku.
• 3 840 104 zł w 2022 roku.
• 2 386 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 185 549 zł w 2023 roku.
• 2 567 103 zł w 2022 roku.
• 1 382 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AAW Energia wynosi 12 403 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 801 812 zł a 31 850 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 487 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 403 804 zł w 2023 roku.
• 19 223 734 zł w 2022 roku.
• 11 590 510 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AAW Energia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AAW Energia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AAW Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AAW Energia wynosi 731 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 2,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 731 tys. zł w 2023 roku.
• 859 tys. zł w 2022 roku.
• 511 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,18 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.
• 1,2 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AAW Energia wyniosły 1 212 517
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AAW Energia wyniosła 8 167 379 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 722 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 444 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 167 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 962 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 167 379 zł w 2023 roku.
• 8 674 662 zł w 2022 roku.
• 6 496 297 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AAW Energia wyniosły 204 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 167 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -698 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 824 zł w 2023 roku
• 147 656 zł w 2022 roku
• 536 393 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AAW Energia wykazała przychody na poziomie 2 534 541 zł.
Organizacja zarobiła 1 316 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 185 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 727 zł w 2023 roku
• 230 893 zł w 2022 roku
• 143 931 zł w 2021 roku