Organizacja GTW Group osiągnęła 1 243 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 243 839 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 920 877 zł.
Zysk netto wyniósł 322 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 243 843 zł w 2024 roku.
• 760 754 zł w 2023 roku.
• 529 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 963 zł w 2024 roku.
• 72 697 zł w 2023 roku.
• -85 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTW Group wynosi 362 tys. zł.
EBITDA GTW Group wynosi 416 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 300 zł w
2024 roku.
• 73 423 zł w
2023 roku.
• -84 844 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 377 zł w
2024 roku.
• 103 415 zł w
2023 roku.
• -69 129 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GTW Group wynosi 2 511 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 786 zł a 4 521 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 511 865 zł w 2024 roku.
• 946 520 zł w 2023 roku.
• 446 712 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTW Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTW Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTW Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTW Group wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 852
zł.
Koszty operacyjne GTW Group wyniosły 881 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 852 zł w 2024 roku
• 46 995 zł w 2023 roku
• 213 464 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTW Group wyniosła 714 622 zł.
a
ktywa trwałe to 118 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 596 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 622 zł w 2024 roku.
• 334 175 zł w 2023 roku.
• 308 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTW Group wyniosły 193 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 574 zł w 2024 roku
• 136 090 zł w 2023 roku
• 183 089 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GTW Group wykazała przychody na poziomie 1 243 843 zł.
Organizacja zarobiła 362 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 205 zł w 2024 roku
• 587 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku