BONK Nieruchomości to biuro specjalizujące się w kompleksowej obsłudze nieruchomości komercyjnych, które oferuje szeroki wachlarz usług, w tym zarządzanie wynajmem, pośrednictwo sprzedaży oraz obsługę wspólnot mieszkaniowych. Organizacja zapewnia pełną opiekę nad nieruchomościami, co obejmuje zarówno formalności prawne, jak i techniczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, BONK Nieruchomości zrealizowało ponad 100 projektów, co potwierdza ich wysoką jakość i profesjonalizm w zarządzaniu. W ofercie znajdują się również usługi sprzątania oraz księgowości, co czyni BONK Nieruchomości wyjątkową na rynku dzięki kompleksowości świadczonych usług. Misją firmy jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi oraz transparentności w codziennej działalności, co przekłada się na zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bonknieruchomości osiągnęła 1 116 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 116 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 819 663 zł.
Zysk netto wyniósł 296 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 327 zł w 2024 roku.
• 602 989 zł w 2023 roku.
• 321 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 664 zł w 2024 roku.
• 292 714 zł w 2023 roku.
• 277 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonknieruchomości wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Bonknieruchomości wynosi 393 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonknieruchomości wynosi 2 657 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 785 zł a 4 153 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 657 658 zł w 2024 roku.
• 2 077 133 zł w 2023 roku.
• 1 533 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bonknieruchomości wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonknieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bonknieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonknieruchomości wynosi 120 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 339 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 101
zł.
Koszty operacyjne Bonknieruchomości wyniosły 789 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 101 zł w 2024 roku
• 199 555 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonknieruchomości wyniosła 1 007 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 007 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 007 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 969 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 007 988 zł w 2024 roku.
• 731 410 zł w 2023 roku.
• 315 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonknieruchomości wyniosły 38 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 007 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 942 zł w 2024 roku
• 59 028 zł w 2023 roku
• 36 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonknieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 116 327 zł.
Organizacja zarobiła 327 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 468 zł w 2024 roku
• 22 521 zł w 2023 roku
• 24 957 zł w 2022 roku