M4 REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000803043

Podsumowanie

aktywa

328 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

233 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 51

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2019-09-11

Rozpoczęcie działalności

2019-09-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.m4re.pl

Email

b.tulejko@m4re.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Opis

Specjalizacja w doradztwie dla rynku nieruchomości logistycznych i przemysłowych
Wsparcie na każdym etapie wynajmu, budowy i sprzedaży nieruchomości
Negocjacje korzystnych warunków komercyjnych z deweloperami
Doradztwo w projektach BTS i BTO
Analiza rynku i wsparcie w procesach decyzyjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M4 Real Estate osiągnęła 1 371 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 363 300 zł. Pozostałe przychody to 8449 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 130 464 zł.

Zysk netto wyniósł 232 835 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 371 749 zł w 2024 roku.
• 707 976 zł w 2023 roku.
• 2 201 986 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 835 zł w 2024 roku.
• 12 766 zł w 2023 roku.
• 65 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-600

574447.79

-240450.68

11120675.03

1444471.04

2201986.04

65115.95

707975.67

12765.94

1371748.6

232835.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M4 Real Estate wynosi 242 tys. zł.

EBITDA M4 Real Estate wynosi 242 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M4 Real Estate wynosi 2 033 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 187 951 zł a 3 429 372 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 033 791 zł w 2024 roku.
• 688 937 zł w 2023 roku.
• 1 933 607 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3300

17600

0

382965.19

1436119.48

906315.27

14097982.78

27801687.57

205152.23

1933606.73

5504965.1

127659.4

688937.27

1769939.18

187950.96

2033791.39

3429371.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M4 Real Estate wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M4 Real Estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M4 Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M4 Real Estate wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 509 zł.

Koszty operacyjne M4 Real Estate wyniosły 1 121 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 752 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 509 zł w 2024 roku
• 144 000 zł w 2023 roku
• 154 920 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M4 Real Estate wyniosła 327 802 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 250 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 201 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 802 zł w 2024 roku.
• 295 682 zł w 2023 roku.
• 340 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5138

276077.65

4025690.62

340171.49

295681.95

327802.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.14

-0.87

1.02

-0.39

-0.42

0.36

1.2

0.16

0.13

0.19

0.24

0.05

0.03

0.04

0.06

0.02

0.71

0.93

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M4 Real Estate wyniosły 77 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 201 zł w 2024 roku
• 74 496 zł w 2023 roku
• 66 635 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5138

738

0.14

276077.65

512128.33

1.85

4025690.62

2817270.26

0.7

340171.49

66635.18

0.2

295681.95

74495.65

0.25

327802.21

77200.93

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M4 Real Estate wykazała przychody na poziomie 1 371 749 zł.

Organizacja zarobiła 233 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1051 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 835 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1051 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 694 zł w 2022 roku

Wartość

0

340128

19694

0

1051

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja M4 Real Estate wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3549

0.00102

0.00097

0

0.32184

0.00181

0.27617

0.30342

0.24058

0.1553

0

0.02046

0.85618

0.74005

0.88604

0.19117

0.18874

0.08853

0.87551

0

0.98042

0.98824

0.94824

0.61167

0.61142

0.63141

0.79078

0.89523

0.99245

0.83585

0.94165

0.75331

0.36298

0.50489

0.523

0.72937

0.54393

0.92703

0.66764

0.83967

0.7224

0.39336

0.43006

0.41226

0.55872

0.41319

0

0.90351

0.86828

0.68192

0.4007

0.67591

0.66365

0.91899

0.82045

0.57149

Powiązania

P HANNA - reprezentacja, wspólnik

T BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2022

T Bartłomiej

Maj 1973

Osoba

wspólnik

11.09.2019

19.10.2020

T Bartłomiej

Maj 1973

Osoba

wspólnik

19.10.2020

19.01.2022

T Bartłomiej

Maj 1973

Osoba

wspólnik

11.09.2019

19.10.2020

D Monika

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

19.10.2020

19.01.2022

P Hanna

Październik 1991

Osoba

wspólnik

19.01.2022

P Hanna

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

11.09.2019

T Bartłomiej

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

11.09.2019

19.10.2020

D Monika

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

19.10.2020

P Hanna

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Tulejko Bartłomiej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pryczek Hanna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2022 jest Tulejko Bartłomiej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2020 do 19.01.2022 był Tulejko Bartłomiej kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2019 do 19.10.2020:
• Tulejko Bartłomiej (50% udziałów)
• Duda Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do M4 REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING SP. Z O.O.	0000215128
2	SMART-MDB SP. Z O.O.	0000844788
3	STUDIO SP. Z O.O.	0000913980
4	BIG PROPERTY SP. Z O.O.	0000837636
5	GOOD LIFE ESTATES SP. Z O.O.	0000860352
6	STOW. KUPCÓW I RZEMIEŚLNIKÓW "CENTRUM ARKADA"	0000087300
7	88 GROUP SP. Z O.O.	0000896931
8	GTW GROUP SP. Z O.O.	0000422218
9	CF GROUP SP. Z O.O.	0000485380
10	FINDSQUARE SP. Z O.O.	0000898925
11	AURUM REH SP. Z O.O.	0000822453
12	TOMASZOWSKA KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000907219
13	STOPROCENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001008470
14	LANDOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001035475
15	SINVE SP. Z O.O.	0000574603
16	BERENICA FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788935
17	ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000898121
18	DE NOVO SP. Z O.O.	0000356221
19	CERTUS SP. Z O.O.	0000327261
20	HALBY SERVICE SP. Z O.O.	0001017965
21	HUBERTUS SP. Z O.O.	0000384029
22	MW SP. Z O.O.	0000593118
23	IMMO CONCEPT SP. Z O.O.	0000500474
24	AP INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000236907
25	INVEST REALTY SP. Z O.O.	0000742892
26	WARSAW PRIME APARTMENTS SP. Z O.O.	0000670315
27	REAL ESTATE & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000816269
28	MTW SIMPLE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000982969
29	NEODOM SP. Z O.O.	0000253444
30	TROJAN BEST PROPERTIES SP. K.	0000767042

M4 REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000803043 NIP 5272905396 REGON 384347051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M4 REAL ESTATE

M4 REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000803043 NIP
5272905396 REGON
384347051