Producent aromatów spożywczych na bazie alkoholu etylowego|Skuteczna rozpuszczalność esencji zapachowo-smakowych|Szeroki asortyment aromatów - klasyczne i innowacyjne smaki|Wysoka jakość dzięki kontrolowanej produkcji|Oszczędności w procesie produkcyjnym dzięki poprawionej wydajności
Aromal Food Adds to renomowany producent aromatów spożywczych, który specjalizuje się w tworzeniu produktów na bazie alkoholu etylowego. Ich aromaty wyróżniają się doskonałą rozpuszczalnością esencji zapachowo-smakowych, co umożliwia efektywne przenikanie aromatów w struktury wyrobów spożywczych, intensyfikując doznania zmysłowe użytkowników. Działalność firmy opiera się na wysokich standardach jakości, które są zapewniane dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz szczegółowej kontroli procesów. Aromal dostarcza szeroki asortyment aromatów, w tym klasyczne smaki takie jak wanilia, karmel, czy orzechy laskowe, a także innowacyjne nuty zapachowe. Wysoka jakość ich produktów jest także wynikiem stosowania starannie dobranych surowców. Klienci chwalą stabilność oraz poprawioną efektywność aromatów, co przekłada się na oszczędności w produkcji. Aromal wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu etanolu, który w porównaniu do glikolu oferuje błyskawiczne uwolnienie smaków oraz eliminuje nieprzyjemne posmaki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością osiągnęła 1 026 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 026 829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 938 763 zł.
Zysk netto wyniósł 88 066 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 026 829 zł w 2024 roku. • 921 158 zł w 2023 roku. • 730 764 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 88 066 zł w 2024 roku. • 10 944 zł w 2023 roku. • -41 008 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wynosi 1 106 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 119 zł a 2 567 073 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 106 936 zł w 2024 roku. • 661 952 zł w 2023 roku. • 487 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
338 317
zł.
Koszty operacyjne Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wyniosły
918 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 338 317 zł w 2024 roku • 387 506 zł w 2023 roku • 327 071 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wyniosła 303 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 077 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 303 568 zł w 2024 roku. • 323 737 zł w 2023 roku. • 230 799 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wyniosły 210 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 210 077 zł w 2024 roku • 318 312 zł w 2023 roku • 236 318 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 105.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 1 026 829 zł.
Organizacja zarobiła 97 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9127 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aromal Food Adds Spółka Z Ograniczoą Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+45
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+10 mies. 3 dni13-05-2024
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2017
+10 mies. 13 dni24-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki