ARAMICO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000515279

Podsumowanie

aktywa

493 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 7

Kod pocztowy

00-019

Rejestracja

2014-07-01

Rozpoczęcie działalności

2014-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ - ARAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z UMOWY SPÓŁKI - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, OSOBY REPREZENTUJĄCE OSOBĘ PRAWNĄ ZENON JERZY NIEMCZYCKI

Branże

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aramico osiągnęła 1 235 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 235 102 zł. Pozostałe przychody to 883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 145 174 zł.

Zysk netto wyniósł 89 928 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 235 985 zł w 2024 roku.
• 1 242 976 zł w 2023 roku.
• 1 379 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 928 zł w 2024 roku.
• 53 419 zł w 2023 roku.
• 24 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

969767.64

-14407.98

1000012.23

32798.38

659342.91

23489.68

212891.75

-94500.14

406239.71

-70015.03

1379469.83

24778.45

1242975.81

53418.97

1235984.79

89927.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aramico wynosi 110 tys. zł.

EBITDA Aramico wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 992 zł w 2024 roku.
• 68 819 zł w 2023 roku.
• 23 967 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 053 zł w 2024 roku.
• 76 280 zł w 2023 roku.
• 26 328 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aramico wynosi 1 236 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 641 zł a 3 089 962 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 236 341 zł w 2024 roku.
• 1 042 326 zł w 2023 roku.
• 1 018 760 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

751188.53

2424419.1

129275.56

927143.9

2500030.58

158462.92

691983.58

1648357.28

0

141927.83

532229.38

0

270826.47

1015599.28

0

1018760.35

3448674.58

0

1042326.42

3107439.53

52641.3

1236341.4

3089961.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramico wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aramico charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 755 zł.

Koszty operacyjne Aramico wyniosły 1 125 109 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 708 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 755 zł w 2024 roku
• 279 714 zł w 2023 roku
• 271 551 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aramico wyniosła 493 444 zł.

a

ktywa trwałe to 57 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 432 403 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 70 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 444 zł w 2024 roku.
• 453 539 zł w 2023 roku.
• 375 987 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

391185.73

370541.38

424084.8

210356.3

209393.19

375986.63

453539.11

493444.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.1

-0.01

0.09

0.19

0.04

0.03

0.06

0.11

0.04

-0.45

3.38

-0.44

-0.33

0.71

-0.17

0.07

-0.34

0.02

0.12

-2.71

0.06

0.04

0.18

1.28

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aramico wyniosły 423 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 256 zł w 2024 roku
• 473 278 zł w 2023 roku
• 449 145 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

391185.73

251616.7

0.64

370541.38

198173.97

0.53

424084.8

212800.91

0.5

210356.3

238277.85

1.13

209393.19

307329.77

1.47

375986.63

449144.76

1.19

453539.11

473278.27

1.04

493444.08

423255.68

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aramico wykazała przychody na poziomie 1 235 985 zł.

Organizacja zarobiła 99 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 928 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9845 zł w 2024 roku
• 7658 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7658

9845

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

dane za rok

Organizacja Aramico wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16379

0.52252

0.48069

0.5495

0.31361

0.28931

0.25123

0.16832

0.64063

0.51029

0.4786

0.43966

0.6631

0.7069

0.75966

0.5794

0.60219

0.51136

0.48

0.39676

0.69048

0.63265

0.62348

0.45749

0.07554

0.40741

0.41935

0.80952

0.16204

0.15423

0.0873

0.988

0.07483

0.43403

0.38435

0.89434

0.16667

0.16038

0.08209

0.82576

0.5541

0.53691

0.43934

0.88278

0.42105

0.36449

0.57609

0.07721

0.55782

0.47917

0.42857

0.82288

0.61778

0.71014

0.68498

0.00369

0.60573

0.52074

0.42381

0.36866

0.75117

0.7027

0.73143

0.73611

0.95283

0.54589

Powiązania

ARAMICO - wspólnik, reprezentacja

N ZENON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2014

Aramico

Organizacja

wspólnik

01.07.2014

N Zenon

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

01.07.2014

Aramico

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARAMICO

	Organizacja	Numer KRS
1	DITARTE SP. Z O.O.	0000782313
2	EUROPEAN RESEARCH GROUP SP. Z O.O.	0000259673
3	SOLON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000119385
4	CHOCOTIERRA SP. Z O.O.	0000449591
5	KONTUR SP. Z O.O.	0000520336
6	REMIKS SP. Z O.O.	0000772253
7	KARMELLO CHOCOLATIER CAFE SP. Z O.O.	0000849161
8	ARC-POL SP. Z O.O.	0000293391
9	ESPRESSO SP. Z O.O.	0000100760
10	EUSA COLORS POLAND SP. Z O.O.	0000465676
11	CA CONFECTIONERY SP. Z O.O.	0000515072
12	ICONE SP. Z O.O.	0000674282
13	U HISZPANA SP. Z O.O.	0000442394
14	SŁODKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000793400
15	WELTORI GROUP SP. Z O.O.	0000502749
16	LODOSQUAD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000662526
17	IDEA4REAL IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000813619
18	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO PRODUKCYJNA W MORĄGU	0000145437
19	PANAT SP. Z O.O. SP. K.	0000576959
20	KWIAT WARMII SP. Z O.O. SP. K.	0000757118
21	AMIXA SP. Z O.O.	0000885386
22	TORTILLERIA EUROPA POLSKA SP. Z O.O.	0000881369
23	GEM WIASS SP. Z O.O.	0000672323
24	MPM TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000945122
25	MADAL BAL SP. Z O.O.	0000268452
26	VYV DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000877088
27	POLBEL SP. Z O.O.	0000705034
28	NANTIE SP. Z O.O.	0000784064
29	MAŁGORZATA I DARIUSZ LASOTA, HURTOWNIA PRIMEX SP. J.	0000047981
30	EUROFOODS KARTUZY SP. Z O.O.	0000392598

ARAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000515279 NIP 5252590044 REGON 147310985

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARAMICO

ARAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000515279 NIP
5252590044 REGON
147310985