DOLIŃSKI WM INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWAKRS
0000408153NIP
6751471306REGON
122487163
Podsumowanie
aktywa
2,4 mln
przychód
2,1 mln
zysk
562 tys.
wartość firmy
4,1 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
MASARSKA, 9
Kod pocztowy
31-534
Rejestracja
2012-01-16
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST WYŁĄCZNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - WM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000399673). W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST ZARZĄD SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU; - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PREZES ZARZĄDU - KATARZYNA DOLIŃSKA (PESEL: 80080118763)
Organizacja Doliński WM International osiągnęła 2 105 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 105 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 543 451 zł.
Zysk netto wyniósł 562 297 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -534 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 105 748 zł w 2021 roku.
• 2 105 748 zł w 2020 roku.
• 1 956 150 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -176 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 297 zł w 2021 roku.
• 562 297 zł w 2020 roku.
• 660 581 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doliński WM International wynosi 566 tys. zł.
EBITDA Doliński WM International wynosi 626 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
220 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 875 zł w
2021 roku.
• 565 875 zł w
2020 roku.
• 661 449 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
212 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 626 242 zł w
2021 roku.
• 626 242 zł w
2020 roku.
• 716 245 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doliński WM International wynosi 4 078 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 473 zł a 7 872 162 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 195 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 078 494 zł w 2021 roku.
• 4 078 494 zł w 2020 roku.
• 4 445 611 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doliński WM International wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doliński WM International wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2021 roku.
• 0,28% w 2020 roku.
• 0,29% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Doliński WM International charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doliński WM International wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 136 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2021 roku.
• 99 tys. zł w 2020 roku.
• 107 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2021 roku.
• 63 tys. zł w 2020 roku.
• 59 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 136 tys. zł w 2021 roku.
• 136 tys. zł w 2020 roku.
• 138 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 652
zł.
Koszty operacyjne Doliński WM International wyniosły 1 539 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 652 zł w 2021 roku
• 277 652 zł w 2020 roku
• 234 052 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
•
18% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doliński WM International wyniosła 2 362 333 zł.
a
ktywa trwałe to 179 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 183 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 362 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 795 035 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -391 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 362 333 zł w 2021 roku.
• 2 362 333 zł w 2020 roku.
• 2 972 953 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doliński WM International wyniosły 1 795 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 362 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 795 035 zł w 2021 roku
• 1 795 035 zł w 2020 roku
• 2 307 371 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
• 78% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doliński WM International wykazała przychody na poziomie 2 105 748 zł.
Organizacja zarobiła 562 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku