Organizacja WM International K. Dolińska osiągnęła 2 094 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 913 408 zł. Pozostałe przychody to 180 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 975 573 zł.
Zysk netto wyniósł 118 665 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
11 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 094 238 zł w 2021 roku. • 2 105 748 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
443 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 665 zł w 2021 roku. • 562 297 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WM International K. Dolińska wynosi 1 840 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 917 zł a 4 906 363 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 110 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 840 093 zł w
2021 roku. • 3 951 022 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WM International K. Dolińska wynosi -61 tys. zł.
EBITDA WM International K. Dolińska wynosi -6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
627 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -61 450 zł w
2021 roku. • 565 875 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
631 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5749 zł w
2021 roku. • 626 242 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji WM International K. Dolińska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025 (MSiG nr 204/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1324538. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P.
DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000909023. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36724/23/411]
UWAGAMSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-1025
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1372590. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P.
DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000909023. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/804547/25/260]
MSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1471374. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P.
DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000909023. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/689871/24/240]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1456867. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P.
DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000909023. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/689612/24/813]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1456866. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P.
DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000909023. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/689612/24/412]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1161875. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P.
DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000909023. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/455326/22/935]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1161874. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P.
DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000909023. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2021.
[RDF/455326/22/534]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
30.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 50257. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P. DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Krakowie. KRS 0000909023.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-49604/2021]
Rzuć okiemMSiG 151/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
WM International K. Dolińska, P. Doliński spółka jawna
z siedzibą w Krakowie (KRS 0000909023) ogłasza,
iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS, z dnia 30.06.2021 r. (dzień przekształcenia w rozumieniu KSH) nastąpiło przekształcenie Doliński WM
International spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS 0000408153) w WM International K. Dolińska,
P. Doliński spółka jawna.
20 –
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
Poz. 494143. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P.
DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000909023. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.06.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19238/21/24]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 122487163 NIP 6751471306 3. WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P. DOLIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica MASARSKA nr domu 9 nr lokalu 16 kod pocztowy 31-534
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.06.2021 AKT NOTARIALNY, R.,
REP. A NR 4367/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA
LEJMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PRZY PLACU NA GROBLACH NR 19
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU DOKONANEGO NA PODSTAWIE STOSOWNYCH PRZEPISÓW TYTUŁU
IV, DZIAŁU III ROZDZIAŁ 1 ORAZ ROZDZIAŁ
5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ DOLIŃSKI WM
INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ DOLIŃSKI WM
INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 11 CZERWCA 2021
ROKU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. DOLIŃSKI WM INTERNATIONAL, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 2. REJESTR KRS 3. 0000408153
5. 122487163 6. 6751471306 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOLIŃSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. DOLIŃSKI 2. PAWE
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DOLIŃSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 2 1. DOLIŃSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 32 30
NIE Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 1 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WM International K. Dolińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WM International K. Dolińska wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,780% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
WM International K. Dolińska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WM International K. Dolińska wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2021 roku. • 99 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 63 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2021 roku. • 136 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
220 754
zł.
Koszty operacyjne WM International K. Dolińska wyniosły
1 974 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
56 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 220 754 zł w 2021 roku • 277 652 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,2% w 2021 roku •
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WM International K. Dolińska wyniosła 2 476 607 zł.
a
ktywa trwałe to 123 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 353 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 476 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 352 942 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 275 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 443 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 476 607 zł sumy bilansowej i 123 665 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 362 333 zł sumy bilansowej i 567 297 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95,96%.
Marża operacyjna wyniosła -3,21%.
Marża netto wyniosła 5,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WM International K. Dolińska wyniosły 2 352 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 476 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 557 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 352 942 zł w 2021 roku • 1 795 035 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2021 roku • 76% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja WM International K. Dolińska ma 2 352 942 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 755 089 zł (75%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 118 071 zł (5%), państwu 29 923 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 24 427 zł (1%).
Pozostali, 425 432 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
75%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
75%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
118 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
24 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
565 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
425 tys. zł
18%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2020: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 22% (2020) do 5% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WM International K. Dolińska wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,82 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 206 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 421 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
0,82
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2021 roku • 1,22 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja WM International K. Dolińska: dług wobec banków i pożyczkodawców 118 071 zł, gotówka 205 903 zł. Do tego 425 432 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 570 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 352 942 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 425 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł206 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców118 tys. zł
gotówka206 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 570 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 117 tys. zł do 425 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2021: 118 tys. zł • 2020: 393 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: 169,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WM International K. Dolińska wynosi 119 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 164 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 169 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -50 dni.
Rotacja zapasów wynosi 41 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 220 942 zł, z czego 1 220 942 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
119 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 119 dni
164 dni
bez amortyzacji169 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 164 dniach
Rotacja zapasów41 dni
towar leży w magazynie 41 dni, zanim firma go sprzeda
41 dni
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 119 dni w 2021 roku • 71 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WM International K. Dolińska wynoszą 1 974 120 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 986 357 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 496 804 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 177 857 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2 mln zł
Zużycie materiałów i energii986 tys. zł · 50%
Usługi obce497 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)178 tys. zł · 9%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów158 tys. zł · 8%
Amortyzacja56 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia43 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty18 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2 mln zł w 2021 roku • 1,5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WM International K. Dolińska wykazała przychody na poziomie 2 094 238 zł.
Organizacja WM International K. Dolińska wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,35%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,35%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 897 104,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 475 014,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów422 089,25
B. Koszty działalności operacyjnej1 974 119,89
I. Amortyzacja55 700,47
II. Zużycie materiałów i energii986 357,24
III. Usługi obce496 803,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 531,83
V. Wynagrodzenia177 857,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 896,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 457,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów157 514,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-77 015,85
D. Pozostałe przychody operacyjne16 303,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 800,81
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 502,89
E. Pozostałe koszty operacyjne737,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne737,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-61 449,85
G. Przychody finansowe180 830,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)830,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne180 000,00
H. Koszty finansowe715,05
I. Odsetki, w tym: (+1)570,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne144,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)118 665,30
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)118 665,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WM International K. Dolińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 148 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 28 dni10-12-2024
2021
+11 dni26-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
