Organizacja Eltel Katowice BIS osiągnęła 235 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 312 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 262 zł.
Zysk netto wyniósł 58 050 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 235 312 zł w 2024 roku. • 696 429 zł w 2023 roku. • 702 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 58 050 zł w 2024 roku. • -212 568 zł w 2023 roku. • -100 046 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltel Katowice BIS wynosi 755 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
352 968 zł a 1 952 056 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 30 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 755 086 zł w 2024 roku. • 739 397 zł w 2023 roku. • 903 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltel Katowice BIS wynosi 64 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 63 791 zł w
2024 roku. • -134 781 zł w
2023 roku. • -104 253 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltel Katowice BIS wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltel Katowice BIS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltel Katowice BIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltel Katowice BIS wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 170 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 170 tys. zł w 2024 roku. • 128 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 247
zł.
Koszty operacyjne Eltel Katowice BIS wyniosły
171 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią
86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 247 zł w 2024 roku • 752 107 zł w 2023 roku • 725 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
86% w 2024 roku •
90% w 2023 roku •
90% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltel Katowice BIS wyniosła 558 115 zł.
a
ktywa trwałe to 1500 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 101 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 558 115 zł w 2024 roku. • 416 187 zł w 2023 roku. • 611 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltel Katowice BIS wyniosły 70 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 70 101 zł w 2024 roku • 49 373 zł w 2023 roku • 32 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltel Katowice BIS wykazała przychody na poziomie 235 312 zł.
Organizacja zarobiła 63 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5741 zł w 2024 roku • 18 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eltel Katowice BIS wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−6 mies. 18 dni31-03-2022
2020
−4 mies. 17 dni31-05-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacuła Wojciech posiada 502
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.07.2022 jest Pacuła Wojciech kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2015 do 27.07.2022: • Pacuła Wojciech (50% udziałów) • Kołodziej Teresa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2014 do 03.08.2015: • Sigma Group Dk (50% udziałów) • Pacuła Wojciech (50% udziałów)