WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych|Oferowanie inteligentnych sterowników i systemów lokalizacji|Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w medycynie i transporcie publicznym|Współpraca z instytucjami naukowymi przy rozwoju produktów|Dostarczanie dokumentacji technicznej do uzyskania znaku CE
STAR-Projekt to małe przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne z polskim kapitałem, działające na rynku od 1993 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji urządzeń elektronicznych, współpracując zarówno z międzynarodowymi koncernami, jak i z niewielkimi, rodzinnymi firmami. Od 1997 roku firma wytwarza szeroką gamę produktów, w tym nowoczesne urządzenia dla wymagających branż, takich jak medycyna, transport publiczny czy przemysł. STAR-Projekt wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz elastycznością w realizacji zamówień, w tym możliwością dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się m.in. inteligentne sterowniki do stanowisk resuscytacji noworodków, systemy lokalizacji oraz zautomatyzowane inkubatory do jaj. Dzięki współpracy z instytucjami naukowymi, takimi jak Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, przedsiębiorstwo rozwija innowacyjne rozwiązania technologiczne i skutecznie wdraża je na rynek, zdobywając zaufanie wielu klientów. Misją firmy jest dostarczanie wysoko zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które wspierają różnorodne branże w osiąganiu jeszcze lepszej efektywności oraz jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Star-Projekt osiągnęła 485 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 485 815 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 583 zł.
Zysk netto wyniósł 13 232 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 485 816 zł w 2024 roku. • 597 893 zł w 2023 roku. • 796 765 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 232 zł w 2024 roku. • 139 148 zł w 2023 roku. • 873 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star-Projekt wynosi 451 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 820 zł a 1 214 541 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 451 626 zł w 2024 roku. • 1 020 084 zł w 2023 roku. • 534 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Star-Projekt wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Star-Projekt wynosi 26 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 26 406 zł w
2024 roku. • 145 191 zł w
2023 roku. • 14 433 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 26 406 zł w
2024 roku. • 211 881 zł w
2023 roku. • 174 071 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Star-Projekt.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Star-Projekt wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Star-Projekt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Star-Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Star-Projekt wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
74 047
zł.
Koszty operacyjne Star-Projekt wyniosły
459 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 74 047 zł w 2024 roku • 71 004 zł w 2023 roku • 152 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star-Projekt wyniosła 433 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 152 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 433 912 zł w 2024 roku. • 404 121 zł w 2023 roku. • 278 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star-Projekt wyniosły 334 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 334 152 zł w 2024 roku • 317 594 zł w 2023 roku • 331 146 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star-Projekt wykazała przychody na poziomie 485 816 zł.
Organizacja zarobiła 20 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6980 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3565 zł w 2022 roku
Organizacja Star-Projekt wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−4 dni10-02-2022
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
−2 mies. 15 dni01-05-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki