Projektowanie układów mechanicznych i optoelektronicznych|Tworzenie stanowisk edukacyjnych do zajęć z techniki podczerwieni|Szkolenia w zakresie pomiarów termograficznych|Dostarczanie systemów do obserwacji w zakresie promieniowania widzialnego i podczerwonego|Oferowanie produktów od renomowanych światowych producentów
IRTSys sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii optoelektronicznych i mechanicznych. Główne usługi obejmują projektowanie układów mechanicznych oraz systemów obserwacyjnych, które pracują w różnych zakresach promieniowania, takich jak widzialne oraz podczerwone. W ofercie IRTSys znajdują się także zaawansowane stanowiska edukacyjne, które służą do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu techniki podczerwieni, jak również różnorodne źródła promieniowania podczerwonego. Firma oferuje także wszechstronny zakres szkoleń dotyczących pomiarów termograficznych oraz technik obrazowania multispektralnego i hiperspektralnego. IRTSys dostarcza elementy i systemy obserwacyjne renomowanych światowych producentów, zapewniając wysoką jakość i różnorodność produktów, które spełniają wymagania klientów na rynku krajowym i zagranicznym. Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które wspierają rozwój technologii w obszarze obserwacji i analizy danych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Irtsys osiągnęła 255 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 025 zł. Pozostałe przychody to 1248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 828 zł.
Zysk netto wyniósł 49 197 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 255 273 zł w 2024 roku. • 720 705 zł w 2023 roku. • 789 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 49 197 zł w 2024 roku. • 251 654 zł w 2023 roku. • 247 603 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irtsys wynosi 1 256 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 910 zł a 4 742 205 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 256 135 zł w 2024 roku. • 2 339 351 zł w 2023 roku. • 2 180 383 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Irtsys wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2018 roku. • 2 os. w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irtsys wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,319% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irtsys wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Irtsys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Irtsys wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 237 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 86 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 237 tys. zł w 2024 roku. • 239 tys. zł w 2023 roku. • 192 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
32 832
zł.
Koszty operacyjne Irtsys wyniosły
199 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 32 832 zł w 2024 roku • 32 832 zł w 2023 roku • 32 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irtsys wyniosła 1 297 853 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 669 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 185 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 302 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 297 853 zł w 2024 roku. • 1 379 501 zł w 2023 roku. • 953 068 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irtsys wyniosły 112 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 112 302 zł w 2024 roku • 243 147 zł w 2023 roku • 68 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irtsys wykazała przychody na poziomie 255 273 zł.
Organizacja zarobiła 55 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5806 zł w 2024 roku • 31 300 zł w 2023 roku • 25 512 zł w 2022 roku
Organizacja Irtsys wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+77
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
−2 mies. 1 dni15-05-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−1 mies. 1 dni14-09-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
−6 mies. 29 dni20-03-2020
2018
+2 mies. 3 dni16-09-2019
2017
+14 mies. 8 dni16-09-2019
2016
+26 mies. 13 dni16-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kastek Mariusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.