PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ "ARCANUM" SP. Z O.O. | KRS: 0000047397

Podsumowanie

aktywa

144 tys.

przychód

134 tys.

zysk

-232 tys.

wartość firmy

195 tys.

Branża główna: Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

JANA KOCHANOWSKIEGO, 59

Kod pocztowy

51-602

Rejestracja

2001-09-25

Rozpoczęcie działalności

1990-07-04

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Branże

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Badanie rynku i opinii publicznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja osiągnęła 133 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 133 344 zł. Pozostałe przychody to 215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 365 027 zł.

Strata netto wyniosła 231 683 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 560 zł w 2024 roku.
• 193 759 zł w 2023 roku.
• 186 534 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -231 683 zł w 2024 roku.
• 62 434 zł w 2023 roku.
• 48 205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

267632.01

-89620.82

500131.27

-98310.37

396682.79

-23161.83

136635.26

-227374.6

192493.81

-1104.3

186533.86

48205.14

193758.65

62434.48

133559.58

-231682.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT wynosi -47 tys. zł.

EBITDA wynosi -47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 093 zł w 2024 roku.
• 74 244 zł w 2023 roku.
• 44 027 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -46 638 zł w 2024 roku.
• 76 934 zł w 2023 roku.
• 48 860 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji wynosi 195 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 566 223 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 207 zł w 2024 roku.
• 688 008 zł w 2023 roku.
• 579 449 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

667003

2605768.84

0

748269.73

2212527.36

0

661932.7

2119880.04

0

318036.73

1210381.64

0

354447.54

1205964.44

262272.19

579448.65

1398785

290637.97

688008.4

1648522.92

0

195206.55

566223.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 790 zł.

Koszty operacyjne wyniosły 180 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 790 zł w 2024 roku
• 59 801 zł w 2023 roku
• 34 996 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów wyniosła 144 478 zł.

a

ktywa trwałe to 6836 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 478 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 141 556 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2922 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 478 zł w 2024 roku.
• 414 441 zł w 2023 roku.
• 434 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

998438.21

871658.09

713001.34

428420.65

397101.95

434007.41

414441.28

144477.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -160%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -164%.

Marża operacyjna wyniosła -35%.

Marża netto wyniosła -173%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.14

-0.65

-0.33

-0.11

-0.18

-0.19

-0.2

-0.03

-0.04

-0.05

-0.06

-0.53

-0.75

-1.73

-1.66

0

-0.11

-0.01

0.11

0.14

0.25

0.26

0.15

0.39

0.32

-1.6

-1.64

-0.35

-1.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania wyniosły 2922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2922 zł w 2024 roku
• 2311 zł w 2023 roku
• 84 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

998438.21

346996

0.35

871658.09

318526.25

0.37

713001.34

183031.33

0.26

428420.65

125825.24

0.29

397101.95

95610.84

0.24

434007.41

84311.16

0.19

414441.28

2310.55

0.01

144477.51

2921.73

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja wykazała przychody na poziomie 133 560 zł.

Organizacja zarobiła -231 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -231 683 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 zł w 2024 roku
• 173 zł w 2023 roku
• 246 zł w 2022 roku

Wartość

511

287

105

0

129

246

173

35

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych" (26.51.Z)

dane za rok

Organizacja wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10526

0.36727

0.54386

0.45556

0.14226

0.09052

0.19414

0.16105

0.54264

0.09657

0.44337

0.5514

0.49658

0.18288

0.18327

0.22373

0.14583

0.56357

0.2

0.45723

0.54857

0.39048

0.26259

0.23881

0.30503

0.20128

0.58991

0.07377

0.32394

0.45628

0.39826

0.04918

0.05017

0.06936

0.06414

0

0.30079

0.33957

0.4248

0.38418

0.29503

0.22857

0.33146

0.24079

0.55618

0.568

0.29891

0.39467

0.29121

0.88957

0.87937

0.66484

0.5221

0.52422

0.57682

0.31405

0.38275

0.07955

0.92429

0.94839

0.69886

0.53009

0.50862

0.09764

0.19521

0.20539

0.09932

0.0681

0.09455

0.02048

0.03061

0.42804

Powiązania

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.01.2003

06.06.2024

W Witold

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

25.09.2001

06.01.2003

W Witold

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

06.01.2003

06.06.2024

W Krystyna

Wrzesień 1949

Osoba

wspólnik

25.09.2001

06.01.2003

W Krystyna

Wrzesień 1949

Osoba

wspólnik

06.06.2024

S Michał

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

25.09.2001

09.06.2025

W Krystyna

Wrzesień 1949

Osoba

reprezentacja

25.09.2001

09.06.2025

W Witold

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

09.06.2025

S Michał

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Staś Michał posiada 19 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest Staś Michał kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.01.2003 do 06.06.2024:
• Wilczewska Krystyna (50% udziałów)
• Wilczewski Witold (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2001 do 06.01.2003:
• Wilczewska Krystyna (50% udziałów)
• Wilczewski Witold (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ "ARCANUM"

	Organizacja	Numer KRS
1	ERA-GOST SP. Z O.O.	0000057547
2	STAR-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000669488
3	INNOVA EXPERT SP. Z O.O.	0000274432
4	FUNDACJA DOBRY POMYSŁ	0000796046
5	ELTEL KATOWICE BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000236414
6	NEXITEK SP. Z O.O.	0000813245
7	MICROVEC SP. Z O.O.	0000974018
8	INVINETS SP. Z O.O.	0000522760
9	ALARM - EX SP. Z O.O.	0000324469
10	GC INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000639264
11	BIURO INŻYNIERSKIE "JBW" SP. Z O.O.	0000172603
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE "INMEL" SP. Z O.O.	0000135862
13	RRADIUS SP. Z O.O.	0000823875
14	IMAGINERT SP. Z O.O.	0000452699
15	MOTIONSAFE SP. Z O.O.	0000729090
16	FABRYKA APARATÓW POMIAROWYCH "METROTHERM" SP. Z O.O.	0000274673
17	MAINS SP. Z O.O.	0000743411
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU NAUKOWO - TECHNICZNEGO	0000026511
19	ZEPWN SP. Z O.O.	0000857603
20	KREOLINK SP. Z O.O.	0000793686
21	OPENRF SP. Z O.O.	0000836266
22	SIMBIOTECH SP. Z O.O.	0000836687
23	KRZYSZTOF KUCHARCZYK TECHNIKI ELEKTROFORETYCZNE SP. Z O.O.	0000145328
24	BIURO TECHNICZNE AUTOMATYKI I POMIARÓW EKO-POMIAR	0000176974
25	NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000255453
26	CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH METEST SP. Z O.O.	0000381155
27	LUMIDATIS SP. Z O.O.	0000591006
28	EASTERN WALL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000576310
29	COMTROL SP. Z O.O.	0000626691
30	MRS INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000810676

PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ "ARCANUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000047397 NIP 8970012605 REGON 005931134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych" (26.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ "ARCANUM"

PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ "ARCANUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000047397 NIP
8970012605 REGON
005931134