Organizacja Przedsiębiorstwo doradztwa i wdrożeń "arcanum" osiągnęła 186 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 403 zł. Pozostałe przychody to 7131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 198 zł.
Zysk netto wyniósł 48 205 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 534 zł w 2022 roku.
• 192 494 zł w 2021 roku.
• 136 635 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 205 zł w 2022 roku.
• -1104 zł w 2021 roku.
• -227 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo doradztwa i wdrożeń "arcanum" wynosi 579 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 272 zł a 1 398 785 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 579 449 zł w 2022 roku.
• 354 448 zł w 2021 roku.
• 318 037 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo doradztwa i wdrożeń "arcanum" wyniosła 434 007 zł.
a
ktywa trwałe to 7747 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 311 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 007 zł w 2022 roku.
• 397 102 zł w 2021 roku.
• 428 421 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo doradztwa i wdrożeń "arcanum" wyniosły 84 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 311 zł w 2022 roku
• 95 611 zł w 2021 roku
• 125 825 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo doradztwa i wdrożeń "arcanum" wykazała przychody na poziomie 186 534 zł.
Organizacja zarobiła 48 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 zł w 2022 roku
• 129 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo doradztwa i wdrożeń "arcanum" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.