Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 492 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 528 zł a 776 149 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
96 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 492 062 zł w
2025 roku. • 192 486 zł w
2024 roku. • 685 358 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 81 tys. zł.
EBITDA wynosi 106 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 81 270 zł w
2025 roku. • -47 093 zł w
2024 roku. • 74 244 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 105 628 zł w
2025 roku. • -46 638 zł w
2024 roku. • 76 934 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w .
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji .
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 972644. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/769346/25/750]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 959814. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/769346/25/349]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 546562. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/587/25/897]
Rzuć okiemMSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wykreślić: 1 1. WILCZEWSKI 2. WITOLD LESZEK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. STAŚ 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WILCZEWSKA
2. KRYSTYNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1090038. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/663442/24/391]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1090037. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/663442/24/990]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 512360. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13918/24/672]
Rzuć okiemMSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1134747. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/556503/23/429]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 10352. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA
I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
A- [RDF/463426/22/468]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 10351. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA
I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/463424/22/628]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 899677. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA
I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/340525/21/552]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 899676. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/340525/21/151]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1025009. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/263807/20/663]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1025008. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/263807/20/262]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 765449. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/151390/19/816]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 765448. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047397. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/151390/19/415]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 318342. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA
I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047397. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/167710/18/662]
MSiG 157/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 318341. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA
I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047397.
SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[RDF/167709/18/950]
MSiG 157/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286534. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA
I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047397. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19290/17/759]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 247620. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA
I WDROŻEŃ „ARCANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047397. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.09.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14265/16/443]
MSiG 161/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 5 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2025 roku. • 47 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9800 zł.
Koszty operacyjne wyniosły
120 015 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
25 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9800 zł w 2025 roku • 29 790 zł w 2024 roku • 59 801 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
22,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,2% w 2025 roku •
16,5% w 2024 roku •
52,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 232 662 zł.
Aktywa trwałe to 6380 zł.
Aktywa obrotowe to 226 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 662 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 194 637 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 025 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 90 890 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 108 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 232 662 zł sumy bilansowej i 194 637 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 144 478 zł sumy bilansowej i 141 556 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 414 441 zł sumy bilansowej i 412 131 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,27%.
Marża operacyjna wyniosła 40,38%.
Marża netto wyniosła 26,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 38 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 38 025 zł w 2025 roku • 2922 zł w 2024 roku • 2311 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ma 38 025 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 36 400 zł (96%).
Poza tym: dostawcom 979 zł (3%).
Pozostali, 646 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
38 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
979 zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
36 tys. zł
96%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
646 zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 96% (w 2017 największa część przypadała rezerwom i rozliczeniom (bez konkretnego wierzyciela): 56%).
W roku 2022 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji wynosi 5,95 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,76, czyli same środki pieniężne pokrywają 76% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,9 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 29 tys. zł należności i inne: 191 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,95 zł, z czego 0,76 zł w gotówce.
5,95
płynność bieżąca
5,79
płynność szybka
0,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,95 w 2025 roku • 47,11 w 2024 roku • 176,21 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 176,21 w 2023 roku • płynność bieżąca: 47,11 w 2024 roku • płynność szybka: 141,94 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 36 400 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 28 989 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)36 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)29 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji wynosi 217 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 4 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 214 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 213 dni.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 118 474 zł, z czego 118 474 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza214 dni
firma płaci dostawcom 214 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
217 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 217 dni
bez amortyzacji4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 217 dni w 2025 roku • 13 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji wynoszą 120 015 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 57 649 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 24 358 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 17 462 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej120 tys. zł
Usługi obce58 tys. zł · 48%
Amortyzacja24 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii17 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 120 tys. zł w 2025 roku • 180 tys. zł w 2024 roku • 114 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 202 919 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 zł w 2024 roku • 173 zł w 2023 roku • 246 zł w 2022 roku
Organizacja wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi199 386,48
I. Przychody netto ze sprzedaży199 386,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej120 015,10
I. Amortyzacja24 357,96
II. Zużycie materiałów i energii17 462,33
III. Usługi obce57 649,47
IV. Wynagrodzenia9 800,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)10 745,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)79 371,38
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 898,44
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 634,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)1 102,98
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:29 822,83
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)53 081,32
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)53 081,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+24 dni08-08-2023
2021
+2 mies. 9 dni23-12-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Staś Michał posiada 19 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest Staś Michał kontrolujący
95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.01.2003 do 06.06.2024: • Wilczewska Krystyna (50% udziałów) • Wilczewski Witold (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2001 do 06.01.2003: • Wilczewska Krystyna (50% udziałów) • Wilczewski Witold (50% udziałów)
