SYSTELL SP. Z O.O. | KRS: 0000465985

Podsumowanie

aktywa

21 tys.

przychód

18 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

72 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIELKA, 18

Kod pocztowy

61-775

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systell osiągnęła 18 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 154 zł. Pozostałe przychody to 7850 zł.

Całkowite koszty wyniosły -902 zł.

Zysk netto wyniósł 11 056 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -105 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 004 zł w 2024 roku.
• 77 034 zł w 2023 roku.
• 113 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 056 zł w 2024 roku.
• 29 367 zł w 2023 roku.
• 33 204 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

757435.66

11734.39

784480.15

43002.19

402581.31

54530.01

192083.88

85737.68

137683.89

53441.76

113576.21

33204.49

77033.73

29366.59

18003.9

11056.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Systell wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Systell wynosi 5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5480 zł w 2024 roku.
• 32 571 zł w 2023 roku.
• 36 752 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5480 zł w 2024 roku.
• 32 571 zł w 2023 roku.
• 36 752 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systell wynosi 72 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 792 zł a 154 787 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -80 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 020 zł w 2024 roku.
• 331 756 zł w 2023 roku.
• 349 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

86506.89

638401.56

1893589.15

118871.03

813866.56

1961200.38

159768.54

646276.12

1006453.28

224071.8

695078.44

1200327.52

206525.84

569709.42

1408816.64

140908.99

349444.42

751514.6

115550.6

331756.11

868980.96

15792.18

72019.74

154787.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systell wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Systell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Systell wyniosły 4675 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systell wyniosła 21 096 zł.

a

ktywa trwałe to 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 056 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 096 zł w 2024 roku.
• 217 860 zł w 2023 roku.
• 195 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

139061.88

183190.82

223884.17

310374.9

356932.1

195297.01

217860.24

21096.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.02

0.23

0.27

0

0.05

0.24

0.26

0.1

0.14

0.28

0.29

0.42

0.45

0.15

0.33

0.39

0.17

0.18

0.32

0.29

0.13

0.14

0.42

0.38

0.52

0.53

0.54

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systell wyniosły 40 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 zł w 2024 roku
• 615 zł w 2023 roku
• 7418 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

139061.88

23719.36

0.17

183190.82

24696.11

0.13

223884.17

10859.45

0.05

310374.9

11612.5

0.04

356932.1

4727.94

0.01

195297.01

7418.36

0.04

217860.24

615

0

21096.24

40

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systell wykazała przychody na poziomie 18 004 zł.

Organizacja zarobiła 13 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2273 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 056 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -343 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2273 zł w 2024 roku
• 3204 zł w 2023 roku
• 3548 zł w 2022 roku

Wartość

4671

3329

5859

7719

4582

3548

3204

2273

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Systell wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67401

0.71327

0.55673

0.2931

0.48188

0.43878

0.63863

0.48777

0.74791

0.74854

0.70575

0.5837

0.2607

0.5785

0.3523

0.77831

0.59378

0.70991

0.75277

0.62483

0.6091

0.17648

0.73653

0.64052

0.75768

0.57564

0.77449

0.77018

0.52789

0.63888

0.17174

0.89827

0.88949

0.76548

0.57218

0.79336

0.71848

0.48436

0.64548

0.11806

0.89023

0.85536

0.65813

0.48445

0.71803

0.65577

0.42151

0.53297

0.16178

0.85096

0.8495

0.6675

0.49168

0.66612

0.64041

0.35948

0.53016

0.00138

0.90251

0.90211

0.63811

0.47452

0.64973

0.54552

0.22888

0.20012

0.00152

0.95953

0.93309

0.89016

0.72952

0.59385

Powiązania

FOCUS TELECOM POLSKA - wspólnik

SYSTELL - powiązanie zwrotne

M MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

25.03.2024

G Grzegorz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

17.06.2013

25.03.2024

G Marcin

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

25.03.2024

28.08.2024

Grabowscy Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

25.03.2024

28.08.2024

Grabscy Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

28.08.2024

Focus Telecom Polska

Organizacja

reprezentacja

13.08.2013

28.08.2024

G Grzegorz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

13.08.2013

G Grzegorz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

13.08.2013

G Marcin

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

13.08.2013

28.08.2024

G Marcin

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

28.08.2024

M Michał

Grudzień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2018

Systell

Organizacja

Udziałowcy

Focus Telecom Polska posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2024 jest Focus Telecom Polska kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2024 do 28.08.2024:
• Grabowscy Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
• Grabscy Fundacja Rodzinna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2013 do 25.03.2024:
• Grabski Grzegorz (50% udziałów)
• Grabowski Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do SYSTELL

	Organizacja	Numer KRS
1	ENOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ	0000388763
2	YAGNI.IO SP. Z O.O.	0000714375
3	TIMEWASTER SP. Z O.O.	0000595717
4	CYBER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000491686
5	ITELIX SOFTWARE SP. Z O.O.	0000499899
6	PROSKAR SP. Z O.O.	0000477340
7	CENTRUM USŁUG DRONOWYCH SP. Z O.O.	0000780638
8	MEDOC SP. Z O.O.	0000436079
9	BIGDATABOX SP. Z O.O.	0000743676
10	EVIZONE POLSKA SP. Z O.O.	0000352052
11	SOFTQ SP. Z O.O.	0000360135
12	PCASE SP. Z O.O.	0000502645
13	LOKALIZOO SP. Z O.O.	0000619012
14	VD-IT SP. Z O.O.	0000894735
15	HUS-IT SP. Z O.O.	0000869537
16	NETPROXY SP. Z O.O.	0000950522
17	ROBIX AUTOMATION SP. Z O.O.	0000742626
18	PREMIUM PARTNER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000786243
19	VELOPROFIT SP. Z O.O.	0000876912
20	DIMUNDI SP. Z O.O.	0000638305
21	SOFTWARE INN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000582467
22	CRSLABS SP. Z O.O.	0000848900
23	11BULLETS SP. Z O.O.	0000804405
24	FOR APP SP. Z O.O.	0000458038
25	DREAM SKIN - DREAM LIPS SP. Z O.O.	0000437089
26	SHARCOMP SP. Z O.O.	0000603415
27	HUMAN, INFORMATION & TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000324706
28	REIMAGINESOFT SP. Z O.O.	0000565852
29	SNELLO.PL SP. Z O.O.	0000474723
30	OPSTALENT SP. Z O.O.	0000559008

SYSTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465985 NIP 7822560585 REGON 302463462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTELL

SYSTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465985 NIP
7822560585 REGON
302463462