SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ (WOLI I PODPISYWANIA) W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Regeneracja wtryskiwaczy Common Rail i mechanicznych|Czyszczenie oraz testowanie wtryskiwaczy|Gwarancja 12 miesięcy na zregenerowane wtryskiwacze|Odbiór i wysyłka wtryskiwaczy na terenie Polski|Precyzyjna naprawa z użyciem nowoczesnych technologii
CDF to firma specjalizująca się w kompleksowej regeneracji, naprawie oraz czyszczeniu wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy dla różnorodnych systemów wtryskowych, takich jak TDI, CDI, HDI i wiele innych. Oferowane usługi obejmują regenerację wtryskiwaczy Common Rail oraz mechanicznych, przy użyciu nowoczesnych technologii i precyzyjnych stołów probierczych. Wszelkie przeprowadzane prace są wykonywane z dokładnością, jak w przypadku produkcji nowych komponentów, co zapewnia ich niezawodność i długotrwałą funkcjonalność. CDF wyróżnia się wyjątkową ofertą, która obejmuje gwarancję na rok, bez limitu kilometrów, co dodatkowo zwiększa zaufanie klientów. Ponadto, firma dba o wygodę swoich klientów, organizując odbiór i wysyłkę wtryskiwaczy na terenie całej Polski, co czyni współpracę szybka i komfortową. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii, CDF cieszy się uznaniem w branży, zapewniając specjalistyczne wsparcie dla warsztatów oraz klientów indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CDF osiągnęła 35 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 000 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 739 zł.
Zysk netto wyniósł 4261 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 019 zł w 2024 roku. • 50 288 zł w 2023 roku. • 112 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4261 zł w 2024 roku. • -35 915 zł w 2023 roku. • 3231 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CDF wynosi 153 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 611 zł a 602 790 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 153 414 zł w 2024 roku. • 143 353 zł w 2023 roku. • 224 823 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CDF wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CDF wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CDF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CDF wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 849
zł.
Koszty operacyjne CDF wyniosły
30 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią
78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 849 zł w 2024 roku • 64 283 zł w 2023 roku • 47 111 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
78% w 2024 roku •
75% w 2023 roku •
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CDF wyniosła 158 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7662 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 158 359 zł w 2024 roku. • 156 390 zł w 2023 roku. • 183 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CDF wyniosły 7662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7662 zł w 2024 roku • 9953 zł w 2023 roku • 1472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CDF wykazała przychody na poziomie 35 019 zł.
Organizacja zarobiła 4261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja CDF wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−9 dni06-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
+6 mies. 8 dni21-04-2022
2019
−8 dni07-10-2020
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
w terminie15-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bancerz Urszula posiada 960
udziałów,
które stanowią
96.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2014 jest Bancerz Urszula kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2011 do 24.10.2014
była Bancerz Urszula kontrolująca 96% udziałów.