SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Autoryzowany doradca na rynkach NewConnect i Catalyst.
Zarządzanie projektami emisji akcji oraz obligacji.
Doświadczenie w ponad 30 projektach na rynku GPW.
Art Capital to firma doradcza, która specjalizuje się w kompleksowym wsparciu dla przedsiębiorstw na rynku kapitałowym oraz w zakresie funduszy unijnych. Działa w charakterze autoryzowanego doradcy, co podkreśla jej wiarygodność i profesjonalizm. Misją firmy jest wspieranie ambitnych wizjonerów, którzy dążą do osiągnięcia sukcesu w swoich branżach, niezależnie od wyzwań, z jakimi się borykają. Zespół Art Capital to doświadczeni specjaliści w różnych dziedzinach, co pozwala na dostosowanie usług do rosnących wymagań rynku. W ofercie znajdują się działania związane z corporate finance, emisją papierów wartościowych oraz pozyskiwaniem dotacji z funduszy unijnych. Do dotychczasowych osiągnięć firmy można zaliczyć doradztwo przy ponad 30 emisjach akcji na rynku regulowanym GPW, co świadczy o skuteczności i zaufaniu rynku do jej działań. Klientami Art Capital są zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, które cenią sobie spersonalizowane podejście oraz precyzyjne analizy dostosowane do specyfiki ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Capital osiągnęła 188 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 474 zł.
Zysk netto wyniósł 25 362 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 836 zł w 2024 roku.
• 118 702 zł w 2023 roku.
• 140 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 362 zł w 2024 roku.
• -7282 zł w 2023 roku.
• 23 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Capital wynosi 31 tys. zł.
EBITDA ART Capital wynosi 36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 724 zł w
2024 roku.
• -7282 zł w
2023 roku.
• 25 129 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 404 zł w
2024 roku.
• -1602 zł w
2023 roku.
• 30 809 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Capital wynosi 338 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 668 zł a 590 229 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 338 007 zł w 2024 roku.
• 170 781 zł w 2023 roku.
• 283 205 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Capital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 952
zł.
Koszty operacyjne ART Capital wyniosły 158 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 952 zł w 2024 roku
• 63 026 zł w 2023 roku
• 52 594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Capital wyniosła 163 142 zł.
a
ktywa trwałe to 12 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 584 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 142 zł w 2024 roku.
• 150 162 zł w 2023 roku.
• 163 876 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Capital wyniosły 15 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 584 zł w 2024 roku
• 27 967 zł w 2023 roku
• 34 797 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Capital wykazała przychody na poziomie 188 836 zł.
Organizacja zarobiła 30 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5362 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1880 zł w 2022 roku
Organizacja ART Capital wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzesiak Piotr
posiada 470 udziałów,
które stanowią 94.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2021 jest
Grzesiak Piotr
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2019 do 17.02.2021
był Grzesiak Piotr
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 13.06.2016 do 31.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Grzesiak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.