Doradztwo w zakresie zarządzania i finansów|Usługi w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości|Wykonawstwo robót budowlanych i instalacji|Audyty energetyczne i wystawianie świadectw energetycznych|Transport drogowy towarów oraz budowa dróg i autostrad
APL INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dynamicznie rozwijający się podmiot z siedzibą w Poznaniu, który działa na rynku doradztwa w zakresie zarządzania oraz szeroko pojętych usług finansowych. Firma powstała w 2022 roku, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W ofercie APL INVEST można znaleźć nie tylko doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości, ale również usługi transportowe oraz wykonawstwo robót budowlanych, w tym instalacji sanitarno-grzewczych, budowy dróg i autostrad. Oprócz podstawowej działalności firma zajmuje się także świadectwami energetycznymi oraz audytami energetycznymi. APL INVEST wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloaspektowemu podejściu do klienta oraz szybkiej i fachowej realizacji usług. Pracownicy firmy to zespół doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają wsparcie oraz doradztwo na każdym etapie współpracy. Dzięki swojej elastyczności i otwartości na potrzeby klientów, APL INVEST zyskuje zaufanie i uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APL Invest osiągnęła 43 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 306 zł. Pozostałe przychody to -63 414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 306 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 892 zł w 2024 roku. • 148 638 zł w 2023 roku. • 263 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 11 623 zł w 2023 roku. • 16 458 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APL Invest wynosi 61 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 173 399 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 774 zł w 2024 roku. • 170 394 zł w 2023 roku. • 257 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APL Invest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,613% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APL Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APL Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APL Invest wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
37 073
zł.
Koszty operacyjne APL Invest wyniosły
170 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 073 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APL Invest wyniosła 154 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 896 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 154 246 zł w 2024 roku. • 158 455 zł w 2023 roku. • 158 295 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania APL Invest wyniosły 110 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 110 896 zł w 2024 roku • 125 374 zł w 2023 roku • 136 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APL Invest wykazała przychody na poziomie 43 892 zł.
Organizacja zarobiła 9700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9700 zł w 2024 roku • 1714 zł w 2023 roku • 8655 zł w 2022 roku
Organizacja APL Invest wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipińska Anna posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Lipiński Paweł posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Lipińska Anna (50% udziałów) • Lipiński Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2022 do 09.08.2023: • Lipińska Anna (50% udziałów) • Lipiński Paweł (50% udziałów)