Organizacja R - Adler osiągnęła 5 287 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 287 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 944 917 zł.
Zysk netto wyniósł 342 911 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -907 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 287 828 zł w 2022 roku. • 7 481 604 zł w 2021 roku. • 4 615 578 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 342 911 zł w 2022 roku. • 177 912 zł w 2021 roku. • -29 511 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R - Adler wynosi 5 482 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
585 322 zł a 13 219 571 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 278 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 482 184 zł w 2022 roku. • 6 027 523 zł w 2021 roku. • 3 276 179 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R - Adler wynosi 371 tys. zł.
EBITDA R - Adler wynosi 542 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 370 740 zł w
2022 roku. • 160 449 zł w
2021 roku. • -36 658 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 541 718 zł w
2022 roku. • 353 462 zł w
2021 roku. • 186 823 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie R - Adler mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji R - Adler. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2024 (MSiG nr 114/2024).
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „R
- ADLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „R - ADLER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEWANDOWSKI
2. RADOSŁAW PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW wykreślić:
1 2. 10 81 Z PRODUKCJA CUKRU 2 2. 10 82 Z PRO-
DUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW
CUKIERNICZYCH 3 2. 10 83 Z PRZETWÓRSTWO
HERBATY I KAWY 4 2. 10 84 Z PRODUKCJA PRZY-
PRAW 5 2. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH
POSIŁKÓW I DAŃ 6 2. 10 86 Z PRODUKCJA ARTY-
KUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH
I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 7 2. 10 89 Z PRODUK-
CJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 11 07
Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH;
PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTA-
ŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 9 2. 30 30 Z PRO-
DUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW
KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 10 2. 32 50
Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
DENTYSTYCZNE 11 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY-
FIKOWANA 12 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 13 2. 38 12 Z ZBIERA-
NIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 14 2. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 15 2. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ-
NYCH 16 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻY-
TYCH 17 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATE-
RIAŁÓW SEGREGOWANYCH 18 2. 39 0 0
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 19 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHO-
DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 20 2. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA-
ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ-
CZENIEM MOTOCYKLI 21 2. 45 20 Z KONSERWA-
CJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 2. 45 31 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ-
DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 23 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 24
2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA
ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘ-
ŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 25 2. 46 11 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROW-
CÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRO-
DUKTÓW 26 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD,
METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 27
2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 28 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STAT-
KÓW I SAMOLOTÓW 29 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMO-
WEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 30
2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH,
ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA
I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 31 2. 46 17 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE-
DAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO-
NIOWYCH 32 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO-
STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 33 2. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 34
2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA-
NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 35 2. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU-
ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 36 2. 46 65 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 37 2. 47 51
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYL-
NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 38 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB
I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWAD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G
. 82 NYCH SKLEPACH 39 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH
POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 40 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 43
2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 44 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 2. 47 79
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 47 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 48 2. 49 31 Z TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 49
2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
50 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY
PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 51 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 52 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 53 2. 51 22
Z TRANSPORT KOSMICZNY 54 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 55 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
56 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 57
2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 58 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 59 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 60
2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA
DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
NAMIOTOWE 61 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 62 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 63 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 64
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 65 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 66 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
67 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 68 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 69 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 70 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 71 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 72 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 73 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 74 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 75 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 76
2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 77 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 78 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 79
2. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD,
DVD ITP. 80 2. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 81 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 82 2. 79 11
B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 83 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 84 2. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOO
TÓ W W YC I E C Z E K I PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 85 2. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 86 2. 79
90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 87 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 88 2. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 89 2. 82
20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH
(CALL CENTER) 90 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 91 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 92 2. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 93 2. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 94 2. 90 03 Z ARTYSTYCZNA
I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 95 2. 90 04
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 96
2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH
POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 97 2. 93 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
SPORTEM 98 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.05.2023R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI - AKT NOTARIALNY
Z DNIA 04.05.2023R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
REP. A 4596/2023 , 3. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane
likwidatorów 1 1. LEWANDOWSKI 2. RADOSŁAW
PIOTR 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA
04.05.2023R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI - AKT NOTARIALNY Z DNIA
04.05.2023R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.
A 4596/2023 , 2. ROZWIĄZANIE
W dniu 4.05.2023 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu „R-ADLER”
Spółka z o.o. z siedzibą w Modliszewie i o otwarciu jej likwi
dacji.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności
w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem:
Modliszewo 8B, 62-200 Gniezno.
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
R - Adler nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R - Adler wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2022 roku. • 0,25% w 2021 roku. • 0,56% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
R - Adler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R - Adler wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 273 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 154 tys. zł w 2022 roku. • 127 tys. zł w 2021 roku. • 55 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 56 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 273 tys. zł w 2022 roku. • 298 tys. zł w 2021 roku. • 183 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
556 477
zł.
Koszty operacyjne R - Adler wyniosły
4 917 088
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-102 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 556 477 zł w 2022 roku • 836 753 zł w 2021 roku • 618 959 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2022 roku •
11% w 2021 roku •
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R - Adler wyniosła 908 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 017 zł.
a
ktywa trwałe to 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 780 429 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 095 469 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 101 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 908 203 zł sumy bilansowej i 780 429 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 946 132 zł sumy bilansowej i 437 518 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 305 059 zł sumy bilansowej i 265 502 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R - Adler wyniosły 127 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 196 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 127 774 zł w 2022 roku • 2 508 613 zł w 2021 roku • 4 039 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2022 roku • 85% w 2021 roku • 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R - Adler wykazała przychody na poziomie 5 287 828 zł.
Organizacja zarobiła 365 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 486 zł w 2022 roku • 2499 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku