X5 PRODUCTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000406268

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

6,7 mln

zysk

981 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. LUDWIKOWO, 1G

Kod pocztowy

85-502

Rejestracja

2011-12-22

Rozpoczęcie działalności

2011-12-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.madrugadacoffee.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- I TRZYOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTACJA SAMOISTNA) BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowywanie i podawanie napojów Przetwórstwo herbaty i kawy Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Organizacja kompleksowych wydarzeń
Interaktywne akcje marketingowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Produkcja wystaw związanych z premierami filmów
Realizacja programów lojalnościowych
Tworzenie eventów angażujących uczestników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X5 Productions osiągnęła 6 654 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 654 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 673 532 zł.

Zysk netto wyniósł 981 009 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 654 541 zł w 2024 roku.
• 5 119 779 zł w 2023 roku.
• 4 170 950 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 981 009 zł w 2024 roku.
• 503 446 zł w 2023 roku.
• 535 410 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3968366.14

239071.46

3898725.14

40704.63

4960867.95

595278.85

2039299.7

-436432.22

3233431.68

-95751.1

4170949.92

535409.95

5119779.26

503446.34

6654541.33

981009.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT X5 Productions wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA X5 Productions wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 115 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 078 249 zł w 2024 roku.
• 540 975 zł w 2023 roku.
• 536 406 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 116 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 088 095 zł w 2024 roku.
• 550 820 zł w 2023 roku.
• 546 252 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X5 Productions wynosi 9 342 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 981 633 zł a 16 636 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 342 031 zł w 2024 roku.
• 6 087 932 zł w 2023 roku.
• 5 540 834 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

583575.96

4185439.23

9920915.35

407046.3

3368573.05

9746812.85

903063.57

6591424.27

12402169.88

0

1609991.89

5098249.25

0

2372625.03

8083579.2

618561.38

5540834.45

10427374.8

660960.63

6087932.16

12799448.15

981632.88

9342031.13

16636353.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji X5 Productions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X5 Productions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

X5 Productions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla X5 Productions wynosi 253 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 162 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 162 tys. zł a 432 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 103 683 zł.

Koszty operacyjne X5 Productions wyniosły 5 576 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 064 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 103 683 zł w 2024 roku
• 828 722 zł w 2023 roku
• 331 082 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X5 Productions wyniosła 1 449 240 zł.

a

ktywa trwałe to 73 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 375 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 449 240 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 308 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 449 240 zł w 2024 roku.
• 1 032 784 zł w 2023 roku.
• 913 040 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

874753.93

903420.58

1632556.19

933757.79

860830.93

913039.97

1032783.7

1449239.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.31

0.07

0.06

0.05

0.01

0.36

0.49

0.14

0.12

-0.47

-1.31

-0.21

-0.11

-0.33

-0.03

0.59

0.65

0.13

0.49

0.57

0.11

0.1

0.68

0.75

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X5 Productions wyniosły 140 396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 449 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 396 zł w 2024 roku
• 151 503 zł w 2023 roku
• 88 291 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

874753.93

96652.65

0.11

903420.58

94614.67

0.1

1632556.19

428471.43

0.26

933757.79

599812.78

0.64

860830.93

571492.38

0.66

913039.97

88291.47

0.1

1032783.7

151502.86

0.15

1449239.72

140395.88

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X5 Productions wykazała przychody na poziomie 6 654 541 zł.

Organizacja zarobiła 1 078 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 981 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 240 zł w 2024 roku
• 37 516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

45419

9548

96556

0

37516

97240

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja X5 Productions wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89704

0.88393

0.796

0.29889

0.61549

0.60446

0.77522

0.60667

0.92171

0.73414

0.88171

0.79277

0.27762

0.3878

0.36037

0.55331

0.42672

0.82234

0.93896

0.8939

0.86059

0.42737

0.71203

0.72377

0.80634

0.69102

0.95918

0.06063

0.88123

0.81008

0.6134

0.30069

0.31104

0.16733

0.07643

0

0.075

0.89766

0.80903

0.65433

0.31862

0.33164

0.2391

0.13893

0

0.89752

0.87143

0.7859

0.3074

0.64805

0.60782

0.8527

0.72185

0

0.88516

0.86925

0.78194

0.36503

0.61078

0.59859

0.82574

0.7172

0.87188

0.93854

0.87969

0.78821

0.30769

0.71854

0.72077

0.90739

0.7756

0.92769

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja

N KOLANO IWONA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2011

23.07.2020

K Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

23.07.2020

21.12.2023

F Magdalena

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

23.07.2020

21.12.2023

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

21.12.2023

N********** I****

Osoba

prokurent

14.03.2024

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

21.12.2023

14.03.2024

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

22.12.2011

K Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Niedźwiecka Kolano Iwona posiada 20 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest N********** I**** kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2020 do 21.12.2023:
• Foulkes Magdalena (50% udziałów)
• Niedźwiecka Kolano Iwona (50% udziałów)

W okresie od 22.12.2011 do 23.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Kolano Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do X5 PRODUCTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	WORK GROUP SP. Z O.O.	0000248727
2	GLANCEXPO SP. Z O.O.	0000744900
3	PDMG EXPO SP. Z O.O.	0000498897
4	GRUPA AMAKO SP. Z O.O.	0000377476
5	STOW. INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH	0000025801
6	AP EXPO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001030055
7	BIOMASS MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000626900
8	PERSPEKTYWY PRESS SP. Z O.O.	0000172725
9	IEC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000318893
10	EXPO4YOU SP. Z O.O.	0001034129
11	ARTIM SP. Z O.O.	0000188381
12	2-EXPO SP. Z O.O.	0000238539
13	CONLEA CONFERENCES SP. Z O.O.	0000977798
14	GRUPA CONWAY SP. Z O.O.	0000837513
15	MEDFORUM SP. Z O.O.	0000269937
16	YELLOW EVENTS SP. Z O.O.	0000425014
17	2LOUD SP. Z O.O.	0000644515
18	EXPO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000195112
19	ARTEXPO SP. Z O.O.	0000726618
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PROBUDEX	0000198726
21	STAGE4YOU SP. Z O.O.	0000782569
22	HEALTH AND BEAUTY MEDIA SP. Z O.O.	0000043094
23	NOWY ADRES SP. Z O.O.	0000977994
24	EXPO CODE SP. Z O.O.	0000524017
25	EXPOSQUAD T. NOWACKI SP. K.	0000825919
26	EVENTX SP. Z O.O.	0000672852
27	BEMATRIX RENTAL POLAND SP. Z O.O.	0000755637
28	MARKETING HOUSE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000761208
29	EXPO ONE SP. Z O.O.	0000307887
30	AGENCJA ARTYSTYCZNA MUSIC STATION SP. Z O.O.	0000748101

X5 PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406268 NIP 9671353150 REGON 341223240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X5 PRODUCTIONS

X5 PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406268 NIP
9671353150 REGON
341223240