Serwis rowerowy obejmujący pełną diagnostykę i naprawy
SIBIKE to wypożyczalnia rowerów elektrycznych, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych modeli o wysokiej wydajności. Oferowane przez nich rowery wyposażone są w mocne silniki, umożliwiające osiąganie prędkości powyżej 25 km/h oraz pojemne baterie, które zapewniają zasięg do 100 km na jednym naładowaniu. Klienci mogą korzystać z atrakcyjnych pakietów wynajmu - ceny zaczynają się od 50 zł za dobę oraz od 175 zł za tydzień. W SIBIKE możliwe jest również wypożyczenie dodatkowej baterii, co czyni ofertę bardziej elastyczną i dostosowaną do potrzeb użytkowników.
W ramach współpracy oferowane są warunki korzystne dla restauracji oraz kurierów, w tym możliwość dowozu rowerów na terenie Krakowa, z bezpłatną dostawą dla grup powyżej pięciu osób. Oprócz wypożyczalni SIBIKE zapewnia również kompleksowy serwis rowerowy, obejmujący m.in. sprawdzenie stanu technicznego, regulację przerzutek, wymianę hamulców oraz czyszczenie napędu. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że ich rowery są zawsze w doskonałym stanie, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. SIBIKE wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej szerokiej ofercie oraz dbałości o jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sibike osiągnęła 351 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 351 537 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 287 zł.
Zysk netto wyniósł 126 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 537 zł w 2024 roku.
• 285 445 zł w 2023 roku.
• 155 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 250 zł w 2024 roku.
• -56 225 zł w 2023 roku.
• 25 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sibike wynosi 815 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 176 zł a 1 767 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 815 533 zł w 2024 roku.
• 190 296 zł w 2023 roku.
• 227 557 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sibike wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,378% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sibike wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sibike charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sibike wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 047
zł.
Koszty operacyjne Sibike wyniosły 215 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 047 zł w 2024 roku
• 102 096 zł w 2023 roku
• 40 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sibike wyniosła 351 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 568 zł w 2024 roku.
• 225 318 zł w 2023 roku.
• 39 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sibike wyniosły 250 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 000 zł w 2024 roku
• 250 000 zł w 2023 roku
• 8216 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sibike wykazała przychody na poziomie 351 537 zł.
Organizacja zarobiła 135 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9706 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2108 zł w 2022 roku
Organizacja Sibike wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.