TKD SP. Z O.O. | KRS: 0000720080

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

227 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

1000 tys.

Branża główna: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GIŻYCKO

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 8

Kod pocztowy

11-500

Rejestracja

2018-02-27

Rozpoczęcie działalności

2018-02-27

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomasz.krajewski@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała działalność związana ze sportem Działalność agentów turystycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TKD osiągnęła 226 998 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 226 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 190 955 zł.

Zysk netto wyniósł 36 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 998 zł w 2024 roku.
• 330 059 zł w 2023 roku.
• 407 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 043 zł w 2024 roku.
• 221 161 zł w 2023 roku.
• -13 552 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

35797.74

-10413.46

80040.98

21196.05

559980.62

512742.58

185658.75

141735.2

406.5

-13551.89

330059.25

221161.13

226998.27

36043.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TKD wynosi 38 tys. zł.

EBITDA TKD wynosi 147 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TKD wynosi 999 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 340 497 zł a 3 755 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 999 689 zł w 2024 roku.
• 1 781 836 zł w 2023 roku.
• 511 552 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38555.06

89494.35

30586.94

168731.8

296744.7

415143.88

2839434.61

7178396.12

278488.13

1212158.58

2781041.48

0

511552.36

2726833.92

495088.88

1781836.23

3611478.44

340497.4

999689.02

3755650.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TKD wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TKD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TKD wyniosły 189 132 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TKD wyniosła 1 163 196 zł.

a

ktywa trwałe to 928 305 zł.

a

ktywa obrotowe to 234 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 163 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 938 913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 163 196 zł w 2024 roku.
• 1 211 920 zł w 2023 roku.
• 922 502 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

19586.54

44411.09

790660.67

942522.67

922502.42

1211920.3

1163195.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-0.29

0.48

0.52

0.26

0.65

0.93

0.92

0.15

0.2

0.76

-0.01

-0.02

-33.34

0.18

0.24

0.69

0.67

0.03

0.04

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TKD wyniosły 224 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 163 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 283 zł w 2024 roku
• 309 051 zł w 2023 roku
• 240 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

19586.54

0

44411.09

3628.5

0.08

790660.67

237135.5

0.3

942522.67

247262.3

0.26

922502.42

240793.94

0.26

1211920.3

309050.69

0.26

1163195.84

224283.15

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TKD wykazała przychody na poziomie 226 998 zł.

Organizacja zarobiła 37 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 043 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1272 zł w 2024 roku
• 8038 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

414

0

8038

1272

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

dane za rok

Organizacja TKD wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4

0.00658

0

0.22381

0.49239

0.41905

0.00599

0.26866

0.272

0.16568

0.125

0

0.78541

0.51376

0.43348

0.225

0.83951

0.84967

0.9064

0.65327

0

0.98529

0.86111

0.83456

0.36726

0.97143

0.96296

0.9

0.84375

0.79149

0.92199

0.64528

0.84397

0.35938

0.94118

0.93333

0.75486

0.61868

0

0.19377

0.26374

0.83737

0.36364

0.03865

0.0404

0.35294

0.25781

0

0.91319

0.70182

0.85764

0.35178

0.9703

0.96875

0.75391

0.60547

0.88803

0.74163

0.61856

0.84689

0.34848

0.71429

0.68

0.5396

0.435

0.76596

Powiązania

K DANUTA - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2018

26.09.2023

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

26.09.2023

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

27.02.2018

26.09.2023

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

26.09.2023

K Danuta

Czerwiec 1941

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

16.05.2025

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Krajewski Tomasz posiada 480 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Krajewska Danuta posiada 120 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2023 jest Krajewski Tomasz kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2018 do 26.09.2023:
• Krajewski Dariusz (50% udziałów)
• Krajewski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TKD

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTICBIKE.PL SP. Z O.O.	0001009332
2	EKOTURYSTYKA SP. Z O.O.	0000735912
3	CAPACITY SP. Z O.O.	0000910265
4	LATAJĄCY KOGUT NON PROFIT SP. Z O.O.	0000694021
5	RENT EVENT SP. Z O.O.	0000746993
6	WEELL SP. Z O.O.	0000767406
7	VATTENBALL SP. Z O.O. SP. K.	0000669678
8	ENKLAWA FORTECKI SP. K.	0000288931
9	STORM SP. Z O.O.	0000903413
10	MGMV SP. Z O.O.	0000289827
11	PUNT JACHTY SP. Z O.O.	0000273920
12	DARGIN SERVICES SP. Z O.O.	0000724620
13	S2S SP. Z O.O.	0000520671
14	CITYBIKE POLAND SP. Z O.O.	0000805639
15	CAREX SP. Z O.O.	0000202390
16	M & M SPORT SP. Z O.O.	0000671854
17	HARMONIA MUNDI SP. Z O.O.	0000460617
18	M SYSTEM SP. Z O.O.	0000457501
19	INKONTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000563986
20	KROSS RENTAL SP. Z O.O.	0000002395
21	WALUS SKI SP. Z O.O.	0001056111
22	SŁONECZNA POLANA SP. Z O.O.	0000605515
23	ECITYBIKE SP. Z O.O.	0000725715
24	NB SERWIS II SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	0000604233
25	TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI	0000046720
26	PAWUK SP. Z O.O.	0000819500
27	KORTOJA SP. Z O.O.	0000397114
28	WINTERGROUP SP. Z O.O.	0000444800
29	TERMOTEX SP. Z O.O.	0000604448
30	OŁAWSKA 13 SP. Z O.O.	0000749635

TKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720080 NIP 8451990776 REGON 369582275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TKD

TKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720080 NIP
8451990776 REGON
369582275