Organizacja Kelvin Consulting osiągnęła 972 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 972 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 818 zł.
Zysk netto wyniósł 854 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 972 746 zł w 2024 roku.
• 2 138 593 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 854 928 zł w 2024 roku.
• 296 960 zł w 2023 roku.
• -7508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kelvin Consulting wynosi 939 tys. zł.
EBITDA Kelvin Consulting wynosi 943 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kelvin Consulting wynosi 4 917 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
849 224 zł a 11 968 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 917 433 zł w 2024 roku.
• 2 821 595 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kelvin Consulting wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,788% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,1% w 2024 roku.
• 29,3% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kelvin Consulting wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kelvin Consulting charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kelvin Consulting wynosi 167 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 396 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 396 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kelvin Consulting wyniosły 33 394
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kelvin Consulting wyniosła 1 188 273 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 188 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 132 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 188 273 zł w 2024 roku.
• 351 373 zł w 2023 roku.
• 43 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kelvin Consulting wyniosły 55 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 188 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 974 zł w 2024 roku
• 74 003 zł w 2023 roku
• 62 714 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kelvin Consulting wykazała przychody na poziomie 972 746 zł.
Organizacja zarobiła 939 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 854 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 357 zł w 2024 roku
• 29 808 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku