Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 584 zł.
Strata netto wyniosła 26 584 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2020 roku.
• 73 801 zł w 2019 roku.
• 147 600 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 584 zł w 2020 roku.
• 35 378 zł w 2019 roku.
• 45 637 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pdem wynosi -0 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
• 51 331 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pdem wynosi 2 014 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 743 915 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 014 484 zł w 2020 roku.
• 2 225 134 zł w 2019 roku.
• 2 288 836 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pdem wynosi 4,66%. To oznacza, że firma ma szansę 4,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,585% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,66% w 2020 roku.
• 2,90% w 2019 roku.
• 2,90% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pdem wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2020 roku.
• 0,51% w 2019 roku.
• 0,46% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pdem charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pdem wynosi 284 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 886 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 886 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2020 roku.
• 290 tys. zł w 2019 roku.
• 240 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 2 tys. zł w 2019 roku.
• 4 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 886 tys. zł w 2020 roku.
• 893 tys. zł w 2019 roku.
• 876 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pdem wyniosły 26 567
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pdem wyniosła 8 220 313 zł.
a
ktywa trwałe to 155 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 064 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 220 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 685 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 534 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 220 313 zł w 2020 roku.
• 8 228 646 zł w 2019 roku.
• 8 157 457 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pdem wyniosły 5 534 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 220 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 534 334 zł w 2020 roku
• 5 516 083 zł w 2019 roku
• 5 480 272 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku
• 67% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pdem wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -26 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 976 zł w 2019 roku
• 5637 zł w 2018 roku