"ELTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O. | KRS: 0000193436

Podsumowanie

aktywa

631 tys.

przychód

847 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WŁODAWA

Adres

REYMONTA, 12

Kod pocztowy

22-200

Rejestracja

2004-02-19

Rozpoczęcie działalności

1995-07-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad BUDOWNICTWO ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltel Instalacyjno osiągnęła 846 532 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 846 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 842 674 zł.

Zysk netto wyniósł 3858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 846 532 zł w 2024 roku.
• 1 777 467 zł w 2023 roku.
• 1 033 341 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3858 zł w 2024 roku.
• 367 898 zł w 2023 roku.
• 239 409 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

346503.05

-46740.48

660169.92

22420.31

344810.87

-43557.41

810256.87

58034.98

751545.58

-144628.45

1033341.31

239409.11

1777466.8

367898.06

846531.63

3858.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltel Instalacyjno wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Eltel Instalacyjno wynosi 112 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4250 zł w 2024 roku.
• 399 138 zł w 2023 roku.
• 255 418 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 547 zł w 2024 roku.
• 399 843 zł w 2023 roku.
• 271 084 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltel Instalacyjno wynosi 1 033 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 580 zł a 2 421 934 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 033 899 zł w 2024 roku.
• 3 257 789 zł w 2023 roku.
• 1 971 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

395898.38

879447.16

181711.57

711506.09

1650424.8

0

378917.43

862027.18

192569.75

964880.92

2025642.18

0

585128.8

1878863.95

325295.46

1971826.11

3351727.54

601219.01

3257789.11

5150572.84

38580.4

1033899.11

2421933.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltel Instalacyjno wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltel Instalacyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 149 zł.

Koszty operacyjne Eltel Instalacyjno wyniosły 842 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5970 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 149 zł w 2024 roku
• 116 483 zł w 2023 roku
• 107 670 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltel Instalacyjno wyniosła 630 759 zł.

a

ktywa trwałe to 27 637 zł.

a

ktywa obrotowe to 603 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 630 759 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 605 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 630 759 zł w 2024 roku.
• 1 546 159 zł w 2023 roku.
• 461 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

313408.94

263338.36

216025.42

423861.89

343329.61

461006.82

1546158.52

630758.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.21

-0.13

0.09

0.03

-0.2

-0.22

-0.13

0.14

0.23

0.07

-0.42

-1.29

-0.19

0.52

0.55

0.25

0.23

0.24

0.46

0.22

0.21

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltel Instalacyjno wyniosły 25 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 630 759 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 276 zł w 2024 roku
• 744 533 zł w 2023 roku
• 27 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

313408.94

93547.15

0.3

263338.36

21056.26

0.08

216025.42

17300.73

0.08

423861.89

167102.22

0.39

343329.61

231198.39

0.67

461006.82

27279.54

0.06

1546158.52

744533.18

0.48

630758.92

25275.54

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltel Instalacyjno wykazała przychody na poziomie 846 532 zł.

Organizacja zarobiła 4240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 382 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 382 zł w 2024 roku
• 31 123 zł w 2023 roku
• 16 009 zł w 2022 roku

Wartość

0

16009

31123

382

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eltel Instalacyjno wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 34% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11769

0.42613

0.3923

0.3039

0.17512

0.14925

0.12879

0.10589

0

0.51249

0.47943

0.37796

0.14712

0.38197

0.3268

0.5705

0.41978

0

0.12142

0.41214

0.34716

0.16452

0.16035

0.15199

0.10155

0.07656

0

0.58736

0.46601

0.38581

0.42609

0.58841

0.57508

0.69674

0.60591

0

0.09668

0.45487

0.37071

0.68061

0.13099

0.13105

0.0699

0.02214

0

0.65446

0.47268

0.3778

0.13907

0.82688

0.8283

0.9228

0.76641

0.62529

0.63909

0.48754

0.49584

0.57841

0.76747

0.75253

0.72159

0.70482

0.63365

0.30014

0.31163

0.2894

0.10748

0.19872

0.2

0.29877

0.24475

0.34017

Powiązania

B LESZEK - reprezentacja, wspólnik

B MICHAŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2023

B Leszek

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

19.02.2004

26.01.2006

B Leszek

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

26.01.2006

25.09.2023

B Leszek

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

25.09.2023

B Michał

Luty 1983

Osoba

prokurent

14.12.2023

B Michał

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

B Leszek

Grudzień 1957

Osoba

Udziałowcy

Bajuk Leszek posiada 29 udziałów, które stanowią 58% firmy.

Bajuk Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2023 jest Bajuk Leszek kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2006 do 25.09.2023 był Bajuk Leszek kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 19.02.2004 do 26.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Bajuk Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do "ELTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE,	0000092880
2	BRUK-BUD SP. Z O.O.	0000785253
3	MOSTBET SP. Z O.O.	0000798402
4	CARGOSANIT SP. Z O.O.	0000595279
5	GAMM DROGOWE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000376975
6	EUROPOL 1 SP. Z O.O.	0000438351
7	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG "ARTEX"	0000207000
8	STAR-JAR SP. Z O.O.	0000797169
9	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000934527
10	TOLBRUX SP. Z O.O.	0000814697
11	VELA PRO SP. Z O.O.	0000594789
12	WIKTOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000819562
13	REBRUK SP. Z O.O.	0000567389
14	INRON SP. Z O.O.	0000670371
15	KAMO SP. Z O.O.	0000484947
16	DARGA SP. Z O.O.	0000652167
17	PBD ROSOMAK SP. Z O.O.	0000887926
18	ETARON SP. Z O.O.	0000826696
19	POBETONIE SP. Z O.O.	0001074145
20	DOMAX-BUD SP. Z O.O.	0000456659
21	NCS SILESIA SP. Z O.O.	0000668226
22	MASZ-BUD SP. Z O.O.	0000860065
23	WIATY A2 SP. Z O.O.	0001028626
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "CZYSTOŚĆ"	0000525412
25	MB SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000622152
26	JSV MULTIBRAND SP. Z O.O.	0000481255
27	LPC GROUP ASFALTY SP. Z O.O.	0000928376
28	MARGO-BUD SP. Z O.O.	0000520078
29	JWMB SP. Z O.O.	0000843724
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE GACZOREK SP. Z O.O.	0000385964

"ELTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193436 NIP 5651002511 REGON 110114721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ELTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE

"ELTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193436 NIP
5651002511 REGON
110114721