Organizacja Akma osiągnęła 14 467 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 467 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 788 785 zł.
Zysk netto wyniósł 1 678 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 792 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 467 728 zł w 2024 roku.
• 13 595 115 zł w 2023 roku.
• 13 588 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 678 943 zł w 2024 roku.
• 1 212 971 zł w 2023 roku.
• 348 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akma wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Akma wynosi 2,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 112 627 zł w
2024 roku.
• 1 531 976 zł w
2023 roku.
• 470 848 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
270 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 126 866 zł w
2024 roku.
• 1 542 687 zł w
2023 roku.
• 482 514 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akma wynosi 20 173 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 812 448 zł a 36 169 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 521 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 173 371 zł w 2024 roku.
• 16 468 534 zł w 2023 roku.
• 12 095 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akma wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Akma wynosi 742 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 317 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 317 tys. zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 742 tys. zł w 2024 roku.
• 547 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 317 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 749 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 175 665
zł.
Koszty operacyjne Akma wyniosły 12 355 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 175 665 zł w 2024 roku
• 1 012 823 zł w 2023 roku
• 915 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akma wyniosła 6 982 836 zł.
a
ktywa trwałe to 29 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 952 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 982 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 083 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 899 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 844 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 982 836 zł w 2024 roku.
• 4 440 844 zł w 2023 roku.
• 3 521 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akma wyniosły 1 899 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 982 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 899 573 zł w 2024 roku
• 1 036 523 zł w 2023 roku
• 1 330 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akma wykazała przychody na poziomie 14 467 728 zł.
Organizacja zarobiła 2 080 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 401 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 678 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 339 zł w 2024 roku
• 288 349 zł w 2023 roku
• 85 092 zł w 2022 roku