SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Budowlane Narloch osiągnęła 7 166 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 166 235 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 448 847 zł.
Zysk netto wyniósł 2 717 388 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -127 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 166 245 zł w 2023 roku.
• 5 105 448 zł w 2022 roku.
• 10 805 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 433 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 717 388 zł w 2023 roku.
• 107 113 zł w 2022 roku.
• 392 980 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budowlane Narloch wynosi 2,99 mln zł.
EBITDA Budowlane Narloch wynosi 3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
469 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 992 737 zł w
2023 roku.
• 128 106 zł w
2022 roku.
• 427 728 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
468 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 003 280 zł w
2023 roku.
• 141 452 zł w
2022 roku.
• 442 899 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowlane Narloch wynosi 20 995 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 348 005 zł a 38 043 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 457 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 995 055 zł w 2023 roku.
• 7 153 597 zł w 2022 roku.
• 12 016 828 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budowlane Narloch wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowlane Narloch wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Budowlane Narloch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budowlane Narloch wynosi 721 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 215 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 215 tys. zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 721 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
• 360 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 886 tys. zł w 2022 roku.
• 864 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 499 015
zł.
Koszty operacyjne Budowlane Narloch wyniosły 4 173 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 499 015 zł w 2023 roku
• 1 143 743 zł w 2022 roku
• 1 230 006 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowlane Narloch wyniosła 7 867 022 zł.
a
ktywa trwałe to 3 116 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 750 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 867 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 130 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 035 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 867 022 zł w 2023 roku.
• 5 283 943 zł w 2022 roku.
• 5 874 889 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowlane Narloch wyniosły 736 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 867 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 348 zł w 2023 roku
• 855 258 zł w 2022 roku
• 1 553 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowlane Narloch wykazała przychody na poziomie 7 166 245 zł.
Organizacja zarobiła 2 989 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 717 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 867 zł w 2023 roku
• 13 859 zł w 2022 roku
• 33 236 zł w 2021 roku
Organizacja Budowlane Narloch wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Narloch Józef
posiada 98 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NARLOCH