Specjalizacja w wyburzeniach i pracach ziemnych|Budowa dróg, chodników i parkingów z kostki brukowej|Posiadanie własnej bazy sprzętowej i zaplecza technicznego|Organizacja lokalnych imprez kulturalnych i rozrywkowych|Dostosowanie oferty do potrzeb rynku
BOGMAR Sp. z o.o. to firma założona w 1991 roku, która specjalizuje się w szeroko pojętych pracach ziemnych oraz wyburzeniach. W ciągu swojej działalności, organizacja zbudowała solidną pozycję na rynku dzięki oferowaniu różnorodnych usług, takich jak wykopy, makroniwelacje oraz budowa dróg, parkingów i chodników z kostki brukowej. Dzięki własnej bazie sprzętowej oraz wykwalifikowanej kadrze, BOGMAR zapewnia szybkie i efektywne realizacje zleceń w zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Celem spółki jest nieustanna dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Oprócz prac budowlanych, firma angażuje się w lokalne inicjatywy, wspierając imprezy kulturalne i rozrywkowe, co podkreśla jej zaangażowanie w życie społeczności. BOGMAR wyróżnia się elastycznością działania oraz umiejętnością dostosowania się do wyzwań rynkowych, co czyni ją konkurencyjnym graczem w branży usług budowlanych i transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bogmar osiągnęła 8 453 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 582 363 zł. Pozostałe przychody to 870 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 696 894 zł.
Strata netto wyniosła 114 531 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 434 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 453 194 zł w 2024 roku. • 20 208 626 zł w 2023 roku. • 8 113 587 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -114 531 zł w 2024 roku. • 3 991 780 zł w 2023 roku. • -503 425 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogmar wynosi 10 913 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 152 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 913 982 zł w 2024 roku. • 34 803 954 zł w 2023 roku. • 7 779 641 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bogmar wynosi -858 tys. zł.
EBITDA Bogmar wynosi -605 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
145 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -858 432 zł w
2024 roku. • 4 861 184 zł w
2023 roku. • -262 149 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -604 844 zł w
2024 roku. • 5 141 696 zł w
2023 roku. • 5407 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bogmar wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,88% w 2023 roku. • 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogmar wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bogmar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bogmar wynosi 644 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 644 tys. zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 310 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 606 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,05 mln zł w 2024 roku. • 2,03 mln zł w 2023 roku. • 806 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 189 799
zł.
Koszty operacyjne Bogmar wyniosły
8 440 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 189 799 zł w 2024 roku • 979 090 zł w 2023 roku • 910 684 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogmar wyniosła 8 135 759 zł.
a
ktywa trwałe to 1 171 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 964 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 135 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 038 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 097 734 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 135 759 zł w 2024 roku. • 8 885 261 zł w 2023 roku. • 7 746 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogmar wyniosły 1 097 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 135 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 097 734 zł w 2024 roku • 1 732 705 zł w 2023 roku • 4 585 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogmar wykazała przychody na poziomie 8 453 194 zł.
Organizacja zarobiła 11 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,072% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 126 313 zł w 2024 roku • 706 857 zł w 2023 roku • 11 413 zł w 2022 roku
Organizacja Bogmar wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
+5 mies. 16 dni30-03-2023
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śliwińska Maria posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Śliwiński Bogdan posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Śliwiński Paweł posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Śliwiński Łukasz posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.