Budowa dróg, chodników i parkingów z kostki brukowej
Posiadanie własnej bazy sprzętowej i zaplecza technicznego
Organizacja lokalnych imprez kulturalnych i rozrywkowych
Dostosowanie oferty do potrzeb rynku
BOGMAR Sp. z o.o. to firma założona w 1991 roku, która specjalizuje się w szeroko pojętych pracach ziemnych oraz wyburzeniach. W ciągu swojej działalności, organizacja zbudowała solidną pozycję na rynku dzięki oferowaniu różnorodnych usług, takich jak wykopy, makroniwelacje oraz budowa dróg, parkingów i chodników z kostki brukowej. Dzięki własnej bazie sprzętowej oraz wykwalifikowanej kadrze, BOGMAR zapewnia szybkie i efektywne realizacje zleceń w zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Celem spółki jest nieustanna dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Oprócz prac budowlanych, firma angażuje się w lokalne inicjatywy, wspierając imprezy kulturalne i rozrywkowe, co podkreśla jej zaangażowanie w życie społeczności. BOGMAR wyróżnia się elastycznością działania oraz umiejętnością dostosowania się do wyzwań rynkowych, co czyni ją konkurencyjnym graczem w branży usług budowlanych i transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bogmar osiągnęła 8 453 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 582 363 zł. Pozostałe przychody to 870 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 696 894 zł.
Strata netto wyniosła 114 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 453 194 zł w 2024 roku.
• 20 208 626 zł w 2023 roku.
• 8 113 587 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 531 zł w 2024 roku.
• 3 991 780 zł w 2023 roku.
• -503 425 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bogmar wynosi -858 tys. zł.
EBITDA Bogmar wynosi -605 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
145 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -858 432 zł w
2024 roku.
• 4 861 184 zł w
2023 roku.
• -262 149 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -604 844 zł w
2024 roku.
• 5 141 696 zł w
2023 roku.
• 5407 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogmar wynosi 10 913 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 152 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 913 982 zł w 2024 roku.
• 34 803 954 zł w 2023 roku.
• 7 779 641 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogmar wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bogmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 189 799
zł.
Koszty operacyjne Bogmar wyniosły 8 440 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 189 799 zł w 2024 roku
• 979 090 zł w 2023 roku
• 910 684 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogmar wyniosła 8 135 759 zł.
a
ktywa trwałe to 1 171 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 964 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 135 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 038 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 097 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 135 759 zł w 2024 roku.
• 8 885 261 zł w 2023 roku.
• 7 746 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogmar wyniosły 1 097 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 135 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 097 734 zł w 2024 roku
• 1 732 705 zł w 2023 roku
• 4 585 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogmar wykazała przychody na poziomie 8 453 194 zł.
Organizacja zarobiła 11 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,072% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 313 zł w 2024 roku
• 706 857 zł w 2023 roku
• 11 413 zł w 2022 roku
Organizacja Bogmar wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.