Organizacja Bogmar osiągnęła 8 113 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 013 183 zł. Pozostałe przychody to 100 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 516 609 zł.
Strata netto wyniosła 503 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 539 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 113 587 zł w 2022 roku.
• 8 733 037 zł w 2021 roku.
• 10 755 772 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -130 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -503 425 zł w 2022 roku.
• -831 705 zł w 2021 roku.
• 647 478 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogmar wynosi 7 779 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 283 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 779 641 zł w 2022 roku.
• 8 570 176 zł w 2021 roku.
• 13 132 357 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogmar wyniosła 7 746 163 zł.
a
ktywa trwałe to 858 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 887 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 746 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 160 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 585 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 746 163 zł w 2022 roku.
• 5 507 657 zł w 2021 roku.
• 7 937 446 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogmar wyniosły 4 585 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 746 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 736 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 585 386 zł w 2022 roku
• 1 843 455 zł w 2021 roku
• 3 441 539 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogmar wykazała przychody na poziomie 8 113 587 zł.
Organizacja zarobiła -492 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -503 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 413 zł w 2022 roku
• 4693 zł w 2021 roku
• 200 457 zł w 2020 roku
Organizacja Bogmar wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.