INVEST CLUB SP. Z O.O. | KRS: 0000203479

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

8,2 mln

zysk

411 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SZUBIN

Adres

SPORTOWA, 5

Kod pocztowy

89-200

Rejestracja

2004-04-09

Rozpoczęcie działalności

1999-05-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZAWSZE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest Club osiągnęła 8 210 504 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 210 504 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 799 527 zł.

Zysk netto wyniósł 410 977 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 321 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 210 504 zł w 2024 roku.
• 7 508 413 zł w 2023 roku.
• 8 417 543 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 977 zł w 2024 roku.
• 1 251 833 zł w 2023 roku.
• 462 742 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5962786.11

545763.28

3297435.46

206851.38

5030150.06

117819.17

4873721.07

9748.73

7739646.5

469354.66

8417542.85

462741.58

7508413.32

1251832.82

8210503.94

410977.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest Club wynosi 711 tys. zł.

EBITDA Invest Club wynosi 721 tys. zł.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 721 410 zł w 2024 roku.
• 1 565 679 zł w 2023 roku.
• 571 378 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest Club wynosi 11 201 300 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 083 723 zł a 21 779 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 201 300 zł w 2024 roku.
• 13 788 430 zł w 2023 roku.
• 10 299 277 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1886728.74

8044972.6

14906965.28

2041867.28

5067563.1

10889958.8

1178191.7

5954941.71

12575375.15

97487.3

5425685.5

12184302.68

2489559.2

9526742.17

19349116.25

2836615.38

10299276.93

21043857.13

3775490

13788430.16

20135946.64

4083722.8

11201300.37

21779854.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest Club wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Club wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest Club charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Club wynosi 582 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 1,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 582 tys. zł w 2024 roku.
• 580 tys. zł w 2023 roku.
• 416 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,64 mln zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 977 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 588 211 zł.

Koszty operacyjne Invest Club wyniosły 7 499 322 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 588 211 zł w 2024 roku
• 580 871 zł w 2023 roku
• 581 786 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest Club wyniosła 8 981 788 zł.

a

ktywa trwałe to 759 843 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 221 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 981 788 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 444 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 536 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 893 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 981 788 zł w 2024 roku.
• 8 315 853 zł w 2023 roku.
• 5 879 284 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2724978.5

3083116.93

3892356.24

3809257.14

4431691.86

5879283.93

8315852.52

8981787.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.22

0

0.09

0.07

0.08

0

0.06

0.03

0.04

0.03

0.02

0

0.01

0

0.11

0.14

0.07

0.06

0.08

0.12

0.07

0.06

0.15

0.25

0.21

0.17

0.05

0.08

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest Club wyniosły 3 536 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 981 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 536 824 zł w 2024 roku
• 3 281 866 zł w 2023 roku
• 2 097 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2724978.5

209340.18

0.08

3083116.93

360627.23

0.12

3892356.24

1052047.37

0.27

3809257.14

959199.54

0.25

4431691.86

1112279.6

0.25

5879283.93

2097130.09

0.36

8315852.52

3281865.86

0.39

8981787.73

3536824

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest Club wykazała przychody na poziomie 8 210 504 zł.

Organizacja zarobiła 460 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 248 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 977 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9619 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 248 zł w 2024 roku
• 132 178 zł w 2023 roku
• 62 609 zł w 2022 roku

Wartość

116581

55132

15775

6720

51914

62609

132178

49248

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Invest Club wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92165

0.8766

0.77334

0.20005

0.71235

0.36757

0.85747

0.65072

0.9462

0.84958

0.82035

0.79621

0.22897

0.62181

0.35299

0.70654

0.51817

0.90486

0.77842

0.86006

0.81361

0.33113

0.45865

0.45967

0.61267

0.45683

0.82553

0.65168

0.8608

0.80805

0.3163

0.37386

0.40023

0.35247

0.79452

0.87474

0.89355

0.81876

0.31063

0.56488

0.57267

0.72697

0.5371

0.88879

0.86296

0.88996

0.84103

0.37913

0.58411

0.57549

0.69732

0.51728

0.87977

0.92306

0.87435

0.87135

0.41417

0.74342

0.76376

0.76574

0.62393

0.91827

0.81743

0.85848

0.85453

0.41711

0.55481

0.6052

0.62506

0.47303

0.82636

Powiązania

K JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2004

29.04.2005

K Józef

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

29.04.2005

K Józef

Styczeń 1949

Osoba

prokurent

29.04.2005

24.08.2010

J Marek

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

09.04.2004

27.10.2004

J Jerzy

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

27.10.2004

K Józef

Styczeń 1949

Osoba

powiązanie zwrotne

28.04.2008

21.05.2012

Md Budinvest

Organizacja

Udziałowcy

Kłosowski Józef posiada 498 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2005 jest Kłosowski Józef kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2004 do 29.04.2005 był Kłosowski Józef kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do INVEST CLUB

	Organizacja	Numer KRS
1	REM-BUD COMFORT SP. Z O.O. SP. K.	0000531966
2	ECOHOUSE SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000593458
3	ADEXSYSTEM SP. Z O.O.	0000789321
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MAX-BUD" SP. Z O.O.	0000201530
5	BOGMAR SP. Z O.O.	0000276967
6	WB PROJEKT SP. Z O.O.	0000372356
7	REMONT-EX SP. Z O.O.	0000454538
8	PRECISE BUILDING SP. Z O.O.	0000324433
9	T.L.S. - TRANSPORT & LOGISTIK & STAHLBAU SP. Z O.O.	0000386260
10	RAMZES-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000895874
11	PERIGRUP KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000664559
12	DEPENBROCK POLSKA SP. Z O.O.	0000178190
13	K3 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000658414
14	ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK SP. K.	0000828125
15	RS KONSTRUKCJE R.RUCKI Z.SIERZBISTA SP. J.	0000899394
16	TREEBUD SP. Z O.O.	0000764094
17	INFO-BUD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000851704
18	FIRMA RATAJCZYK SP. Z O.O.	0000815090
19	MODERN ART SP. Z O.O.	0000734754
20	AŁPBUDPROM SP. Z O.O.	0000697823
21	BRUCHPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000683902
22	MAGARA SP. Z O.O.	0000581988
23	FAREX SP. Z O.O.	0000149095
24	NECON SP. Z O.O.	0000577203
25	D.P.I. MALACHIT SP. Z O.O.	0000175906
26	GRIZ POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000511188
27	SEGURO SP. Z O.O.	0000730643
28	NOWY DREWHOME SP. Z O.O.	0000940430
29	TADEKS FERTIG HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000693102
30	AKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000878303

INVEST CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203479 NIP 9671042295 REGON 092380494

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST CLUB

INVEST CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203479 NIP
9671042295 REGON
092380494