WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, TRZECI CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ TRZECI CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja LDE Polska osiągnęła 2 838 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 838 761 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 437 882 zł.
Zysk netto wyniósł 400 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 838 771 zł w 2024 roku.
• 3 212 064 zł w 2023 roku.
• 2 477 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 878 zł w 2024 roku.
• -818 490 zł w 2023 roku.
• 335 098 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LDE Polska wynosi 402 tys. zł.
EBITDA LDE Polska wynosi 404 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 401 831 zł w
2024 roku.
• -794 573 zł w
2023 roku.
• 361 650 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 575 zł w
2024 roku.
• -790 446 zł w
2023 roku.
• 367 110 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LDE Polska wynosi 3 684 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 437 zł a 7 096 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 684 463 zł w 2024 roku.
• 2 141 376 zł w 2023 roku.
• 3 493 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LDE Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LDE Polska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 3,64% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LDE Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LDE Polska wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 114 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 507
zł.
Koszty operacyjne LDE Polska wyniosły 2 436 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 507 zł w 2024 roku
• 1 035 311 zł w 2023 roku
• 224 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LDE Polska wyniosła 771 916 zł.
a
ktywa trwałe to 1900 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 916 zł w 2024 roku.
• 1 099 582 zł w 2023 roku.
• 1 210 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LDE Polska wyniosły 520 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 667 zł w 2024 roku
• 1 249 212 zł w 2023 roku
• 541 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LDE Polska wykazała przychody na poziomie 2 838 771 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 557 zł w 2022 roku