Senegis to firma funkcjonująca na rynku od 2012 roku, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie ogrzewania oraz odnawialnych źródeł energii. W ciągu swojej działalności, zespół Senegis zdobył duże uznanie, realizując ponad 10 000 projektów dla klientów w Polsce i za granicą. Celem firmy jest stworzenie nowoczesnych, ekologicznych przestrzeni zarówno w domach, jak i w firmach. Senegis oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym folie grzewcze, pompy ciepła, fotowoltaikę oraz magazyny energii. Co wyróżnia Senegis na tle konkurencji to ich podejście oparte na elastyczności oraz zrozumieniu potrzeb klientów, co pozwala na dostosowywanie oferty do dynamicznych zmian na rynku. Firma kładzie duży nacisk na jakość produktów, zapewniając, że oferowane rozwiązania są nie tylko efektywne, ale również trwałe. Dzięki innowacyjnym technologiom, klienci mogą znacząco obniżyć koszty ogrzewania oraz korzystać z energii odnawialnej, co współczesne społeczeństwo coraz bardziej docenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E Serwis osiągnęła 2 247 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 247 148 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 498 181 zł.
Strata netto wyniosła 251 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 247 179 zł w 2024 roku.
• 3 347 405 zł w 2023 roku.
• 3 831 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -251 032 zł w 2024 roku.
• 193 912 zł w 2023 roku.
• 236 967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E Serwis wynosi -174 tys. zł.
EBITDA E Serwis wynosi -164 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E Serwis wynosi 1 498 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 617 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 498 119 zł w 2024 roku.
• 3 450 531 zł w 2023 roku.
• 3 814 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E Serwis wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 105
zł.
Koszty operacyjne E Serwis wyniosły 2 420 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 105 zł w 2024 roku
• 143 117 zł w 2023 roku
• 200 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E Serwis wyniosła 650 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 650 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -49 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 699 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 049 zł w 2024 roku.
• 1 516 827 zł w 2023 roku.
• 1 070 985 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 505%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E Serwis wyniosły 699 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 699 714 zł w 2024 roku
• 925 790 zł w 2023 roku
• 654 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E Serwis wykazała przychody na poziomie 2 247 179 zł.
Organizacja zarobiła -251 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -251 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 722 zł w 2023 roku
• 28 520 zł w 2022 roku