SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI, TJ. SPÓŁCE LEDTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta
Zastosowania w szkołach, urzędach, obiektach sportowych i transporcie
Gwarancja energooszczędności i wysokiej jakości wyświetlania
LedTechnology to firma zajmująca się produkcją i sprzedażą nowoczesnych rozwiązań reklamowych opartych na technologii LED. Oferowane przez nią produkty obejmują m.in. wyświetlacze graficzne, telebimy, banery LED, zegary i termometry, a także systemy informacyjne przeznaczone do różnych zastosowań. Dzięki zaawansowanej technologii, produkty LedTechnology zapewniają energooszczędność oraz wysoką jakość wyświetlania, co pozwala na skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i wewnętrznej. Firma posiada w swoim asortymencie wyświetlacze różnego rodzaju – tekstowe, graficzne jedno- i wielokolorowe, które są wykorzystywane m.in. w szkołach, urzędach, obiektach sportowych, a także w transporcie publicznym. Ważnym aspektem działalności LedTechnology jest możliwość dostosowywania produktów do specyficznych potrzeb klientów, w tym konfiguracja tablic do zliczania czasu, prezentacji wyników czy wyświetlania zmiennych treści. Dzięki przejrzystemu asortymentowi oraz wsparciu technicznemu, firma LedTechnology zdobyła zaufanie wielu klientów, oferując im także pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań reklamowych i informacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledtechnology osiągnęła 1 584 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 584 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 326 698 zł.
Zysk netto wyniósł 257 600 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 584 297 zł w 2024 roku.
• 1 868 619 zł w 2023 roku.
• 1 855 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 600 zł w 2024 roku.
• 566 838 zł w 2023 roku.
• 134 320 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledtechnology wynosi 284 tys. zł.
EBITDA Ledtechnology wynosi 297 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
87 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 283 737 zł w
2024 roku.
• 623 300 zł w
2023 roku.
• 148 170 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 297 257 zł w
2024 roku.
• 643 300 zł w
2023 roku.
• 168 170 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledtechnology wynosi 2 288 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 200 zł a 3 960 743 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 461 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 288 796 zł w 2024 roku.
• 3 947 228 zł w 2023 roku.
• 2 697 508 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ledtechnology wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledtechnology wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ledtechnology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ledtechnology wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 410 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 353
zł.
Koszty operacyjne Ledtechnology wyniosły 1 300 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 353 zł w 2024 roku
• 219 734 zł w 2023 roku
• 153 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledtechnology wyniosła 496 711 zł.
a
ktywa trwałe to 25 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 111 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 711 zł w 2024 roku.
• 638 933 zł w 2023 roku.
• 1 423 797 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledtechnology wyniosły 227 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 111 zł w 2024 roku
• 60 095 zł w 2023 roku
• 192 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledtechnology wykazała przychody na poziomie 1 584 297 zł.
Organizacja zarobiła 283 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 136 zł w 2024 roku
• 56 459 zł w 2023 roku
• 13 810 zł w 2022 roku