SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE., 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Wellsolar osiągnęła 971 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 971 454 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 536 641 zł.
Strata netto wyniosła 565 111 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
10 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 971 530 zł w 2025 roku. • 538 044 zł w 2024 roku. • 991 920 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
359 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -565 111 zł w 2025 roku. • -36 449 zł w 2024 roku. • 153 417 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wellsolar wynosi 575 534 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
467 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 575 534 zł w
2025 roku. • 577 650 zł w
2024 roku. • 1 511 246 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wellsolar wynosi -548 tys. zł.
EBITDA Wellsolar wynosi -268 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
356 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -548 163 zł w
2025 roku. • -19 406 zł w
2024 roku. • 164 533 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
337 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -267 809 zł w
2025 roku. • 254 692 zł w
2024 roku. • 407 347 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wellsolar wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wellsolar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1480674. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0899996. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/37160/24/559]
Rzuć okiemMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. WELLSOLAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KOZIKI – JAŁBRZYKÓW STOK
2. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość
KOZIKI-JAŁBRZYKÓW STOK 3. miejscowość
KOZIKI-JAŁBRZYKÓW STOK nr domu 24A kod
pocztowy 18-300 poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA
Poz. 1078416. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/661195/24/632]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1063198. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/661195/24/231]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1063197. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/661195/24/830]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 977777. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/543830/23/688]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 977776. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/543830/23/287]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 977775. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/543830/23/886]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1069292. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/449161/22/550]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1069291. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/449161/22/149]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1069290. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/449160/22/437]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
12.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 585972. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0899996. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16577/21/997]
Rzuć okiemMSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.06.2021 R., REP. A NR 1386/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK SPÓŁKA CYWILNA, ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI POLEGAJĄCA NA UCHYLENIU W CAŁOŚCI
DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI
I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ENERFUND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 3. 380188236
4. 0000731479 5. 53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2650,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 7650,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE., 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Poz. 298327. WELLSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899996. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11957/21/404]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WELLSOLAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE
gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica ALEJA WALENTEGO
ROŹDZIEŃSKIEGO nr domu 188C nr lokalu 106
kod pocztowy 40-203 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.05.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DRĄZIKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 31
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1550,00 PLN
6. NIE 2 1. IWAŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1550,00
PLN 6. NIE 3 1. LDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000482599
5. 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1900,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DRĄZIKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 12
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 26 12
Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW
DRUKOWANYCH 2 2. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 3 2. 27
90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 4 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wellsolar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wellsolar wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wellsolar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wellsolar wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 21 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2025 roku. • 69 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
290 994 zł.
Koszty operacyjne Wellsolar wyniosły
1 519 617 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 290 994 zł w 2025 roku • 672 zł w 2024 roku • 31 924 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
17,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,1% w 2025 roku •
0,1% w 2024 roku •
88,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wellsolar wyniosła 1 015 137 zł.
Aktywa trwałe to 604 507 zł.
Aktywa obrotowe to 410 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 015 137 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -221 914 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 237 051 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 135 771 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 300 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 015 137 zł sumy bilansowej i -221 914 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 125 753 zł sumy bilansowej i 343 622 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 286 678 zł sumy bilansowej i 380 071 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
107,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wellsolar wyniosły 1 237 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 015 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 237 051 zł w 2025 roku • 782 131 zł w 2024 roku • 906 607 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 122% w 2025 roku • 69% w 2024 roku • 70% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wellsolar ma 1 237 051 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 437 027 zł (35%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 385 803 zł (31%), rezerwy i rozliczenia 377 027 zł (30%); 2 mniejsze pozycje razem 29 058 zł (2%).
Pozostali, 8136 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 123 126 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
31%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
437 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
407 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
386 tys. zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
377 tys. zł
30%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 35% (w 2021: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 31% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wellsolar wynosi 0,56 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,34 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,61 miesiąca.
Aktywa obrotowe (410 630 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (736 898 zł) o 326 268 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
411 tys. zł
737 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 78 tys. zł należności i inne: 176 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 157 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,56 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,56
płynność bieżąca
0,34
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,56 w 2025 roku • 2,57 w 2024 roku • 1,65 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 16,56 w 2021 roku • płynność szybka: 16,56 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 11,92 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wellsolar wobec banków i pożyczkodawców: 385 803 zł, gotówka: 77 586 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 308 217 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 255 000 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 023 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 237 051 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 308 tys. zł
0 zł386 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców386 tys. zł
gotówka78 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 255 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 17 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 308 tys. zł • 2024: 98 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 108 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wellsolar wynosi 83 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 105 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 129 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -46 dni.
Rotacja zapasów wynosi 136 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 95 401 zł, z czego 95 401 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
83 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 83 dni
105 dni
bez amortyzacji129 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 105 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 83 dni w 2025 roku • 10 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wellsolar wynoszą 1 519 393 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 827 509 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 280 355 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 270 220 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Usługi obce828 tys. zł · 54%
Amortyzacja280 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)270 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii75 tys. zł · 5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów24 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2025 roku • 557 tys. zł w 2024 roku • 823 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wellsolar wykazała przychody na poziomie 971 530 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
15 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 186 zł w 2023 roku • 79 zł w 2022 roku
Organizacja Wellsolar wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:421 214,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów395 880,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów25 334,85
A.- w tym od jednostek powiązanych pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 519 393,42
I. Amortyzacja280 354,56
II. Zużycie materiałów i energii74 693,50
III. Usługi obce827 509,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 783,66
V. Wynagrodzenia270 220,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 773,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 594,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów24 463,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 098 178,49
D. Pozostałe przychody operacyjne550 238,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje548 759,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 479,42
E. Pozostałe koszty operacyjne223,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne223,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-548 163,41
G. Przychody finansowe75,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne75,98
H. Koszty finansowe17 023,30
I. Odsetki, w tym: (+1)17 023,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-565 110,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-565 110,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wellsolar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+6 dni21-07-2026
2024
+14 mies. 10 dni18-09-2026
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Iwański Grzegorz posiada 31 udziałów, które stanowią 20,3% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2021 jest Enerfund Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo Akcyjna kontrolująca
35% udziałów.
W okresie od 12.05.2021 do 12.07.2021 najwięcej udziałów posiadała
Lde Polska (25%).
