Produkcja modułów fotowoltaicznych o nietypowych wymiarach|Rozwiązania BIPV i Smart City|Wysoka personalizacja produktów dopasowana do projektów budowlanych|Zastosowanie nowoczesnych technologii i technologii produkcji na miejscu|Doświadczenie zespołu specjalistów w branży fotowoltaicznej
Helioenergia to firma, która wyróżnia się na rynku systemów fotowoltaicznych poprzez oferowanie modułów o nietypowych wymiarach i specyfikacjach, które są idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb architektów oraz deweloperów. Skupiając się na innowacyjnych rozwiązaniach, takich jak BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) oraz systemy Smart City, Helioenergia dostarcza produkty, które mogą być integrowane w budynkach oraz przestrzeniach miejskich, co czyni je wyjątkowymi na tle konkurencji. Wytwarzane przez firmę moduły cechują się wysokim stopniem personalizacji, co pozwala na ich stosowanie w najróżniejszych projektach budowlanych, zarówno dużych jak i mniejszych. Dzięki zaawansowanemu zapleczu technologicznemu, Helioenergia rozwija nowe technologie oraz realizacje, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów, zapewniając jednocześnie wysoką jakość swoich produktów. Ich zespół składa się z ekspertów z zakresu fotowoltaiki, którzy mają wiele lat doświadczenia i wiedzy, co przekłada się na doskonałość finalnych produktów oraz ich właściwości. Misją Helioenergii jest produkcja fotowoltaiki, która nie tylko wspiera zrównoważony rozwój, ale również wprowadza nowatorskie podejście do energetyki odnawialnej w budownictwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Helioenergia osiągnęła 2 673 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 672 042 zł. Pozostałe przychody to 1044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 656 014 zł.
Zysk netto wyniósł 16 028 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 673 086 zł w 2024 roku. • 2 824 880 zł w 2023 roku. • 2 159 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 028 zł w 2024 roku. • 387 150 zł w 2023 roku. • 243 273 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helioenergia wynosi 3 922 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 279 zł a 11 072 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 922 183 zł w 2024 roku. • 5 495 845 zł w 2023 roku. • 4 186 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Helioenergia wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Helioenergia wynosi 1,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 48 112 zł w
2024 roku. • 430 038 zł w
2023 roku. • 273 613 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 480 241 zł w
2024 roku. • 1 589 655 zł w
2023 roku. • 1 154 352 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Helioenergia wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Helioenergia wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helioenergia wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,65% w 2024 roku. • 0,34% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Helioenergia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Helioenergia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 554 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 554 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 554 tys. zł w 2024 roku. • 550 tys. zł w 2023 roku. • 473 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
465 367
zł.
Koszty operacyjne Helioenergia wyniosły
2 623 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 465 367 zł w 2024 roku • 257 992 zł w 2023 roku • 57 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helioenergia wyniosła 11 203 871 zł.
a
ktywa trwałe to 9 397 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 806 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 203 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 768 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 435 853 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 309 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 203 871 zł w 2024 roku. • 11 688 060 zł w 2023 roku. • 11 629 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helioenergia wyniosły 8 435 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 203 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 038 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 435 853 zł w 2024 roku • 8 936 069 zł w 2023 roku • 9 264 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helioenergia wykazała przychody na poziomie 2 673 086 zł.
Organizacja zarobiła 16 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 35 642 zł w 2023 roku • 17 058 zł w 2022 roku