Organizacja MDI Strategic Solutions osiągnęła 6 683 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 683 365 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 147 738 zł.
Zysk netto wyniósł 5 535 628 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 362 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 683 670 zł w 2019 roku. • 6 919 406 zł w 2018 roku. • 3 958 098 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 484 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 535 628 zł w 2019 roku. • 5 207 250 zł w 2018 roku. • 2 565 641 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDI Strategic Solutions wynosi 26 678 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 097 zł a 77 498 790 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 888 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 678 388 zł w 2019 roku. • 25 554 989 zł w 2018 roku. • 12 901 295 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDI Strategic Solutions wynosi 5,54 mln zł.
EBITDA MDI Strategic Solutions wynosi 5,54 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 482 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 543 389 zł w
2019 roku. • 5 205 114 zł w
2018 roku. • 2 578 789 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 480 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 543 389 zł w
2019 roku. • 5 209 799 zł w
2018 roku. • 2 581 888 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MDI Strategic Solutions wynosi 2 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDI Strategic Solutions wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDI Strategic Solutions wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2019 roku. • 0,22% w 2018 roku. • 0,50% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
MDI Strategic Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDI Strategic Solutions wynosi 411 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
112 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 411 tys. zł w 2019 roku. • 398 tys. zł w 2018 roku. • 186 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,11 mln zł w 2019 roku. • 1,04 mln zł w 2018 roku. • 513 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
95 279
zł.
Koszty operacyjne MDI Strategic Solutions wyniosły
1 139 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 95 279 zł w 2019 roku • 102 748 zł w 2018 roku • 91 433 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2019 roku •
6% w 2018 roku •
7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDI Strategic Solutions wyniosła 700 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 700 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 416 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -245 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 700 212 zł w 2019 roku. • 957 969 zł w 2018 roku. • 1 190 881 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 791%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,183%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 288 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3804.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDI Strategic Solutions wyniosły 593 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -351 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 593 416 zł w 2019 roku • 807 234 zł w 2018 roku • 1 296 644 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2019 roku • 84% w 2018 roku • 109% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDI Strategic Solutions wykazała przychody na poziomie 6 683 670 zł.
Organizacja zarobiła 5 535 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 535 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja MDI Strategic Solutions wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 156 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+156
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−15 dni30-09-2020
2018
+1 mies. 29 dni12-09-2019
2017
+14 mies. 4 dni12-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki